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2004年06月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020002 国泰金龙债券A 0.9910 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.1110 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217003 招商安泰债券A 1.0150 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100018 富国天利增长债券A 0.9993 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161603 融通债券A/B 1.0250 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161606 融通行业景气混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 1.0130 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0280 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9875 1.1175 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090002 大成债券A/B 1.0356 1.0756 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519003 海富通收益增长混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270001 广发聚富混合 1.0248 1.0648 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0821 1.1021 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160602 鹏华普天债券A 1.0110 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 121001 国投瑞银融华债券 1.0041 1.1041 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240003 华宝宝康债券A 1.0683 1.0983 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 288001 华夏经典混合 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070002 嘉实增长混合 1.2030 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202101 南方宝元债券A 1.0428 1.1048 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 150103 银河银泰混合 0.9579 0.9579 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0420 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020001 国泰金鹰增长混合 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217002 招商安泰平衡混合 0.9991 1.1091 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110001 易方达平稳增长混合 1.1920 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 233001 大摩基础行业混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180001 银华优势企业混合 1.0353 1.2053 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240001 华宝宝康消费品 1.1231 1.1731 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.47% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110002 易方达策略成长混合 1.0390 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070005 嘉实债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 206001 鹏华弘泰A 0.9598 1.0198 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240002 华宝宝康配置混合 1.0845 1.1345 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.57% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260101 景顺长城优选混合 1.1175 1.1375 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.57% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 255010 国联安稳健混合A 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020003 国泰金龙行业混合 1.0030 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202001 南方稳健成长混合 1.1113 1.2363 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.60% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0896 1.1496 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.61% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070001 嘉实成长收益混合A 1.1051 1.2401 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.61% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161604 融通深证100指数A 0.9580 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162201 宏利成长混合 1.0836 1.1736 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.62% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210001 金鹰成份优选混合 0.9999 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160603 鹏华普天收益混合 1.0760 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 080001 长盛成长价值混合A 1.0160 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161601 融通新蓝筹混合 1.0115 1.1965 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040001 华安创新混合 0.9940 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9820 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519180 万家180指数A 0.9859 1.0359 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.72% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070003 嘉实稳健混合 1.0870 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050002 博时沪深300指数A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217001 招商安泰偏股混合 1.0694 1.1644 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519011 海富通精选混合 1.1627 1.2077 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.75% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 151002 银河收益混合 0.9929 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.77% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002001 华夏回报混合A 1.0050 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040002 华安中国A股增强指数 1.0010 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162203 宏利稳定混合 1.0463 1.1163 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.80% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000001 华夏成长混合 1.1110 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110003 易方达上证50增强A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.82% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050001 博时价值增长混合 1.2460 1.3640 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.88% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162202 宏利周期混合 0.9985 1.1435 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.93% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090001 大成价值增长混合A 1.0284 1.2384 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.98% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 151001 银河稳健混合 1.0331 1.0981 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.21% 2004-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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