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2005年04月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050001 博时价值增长 1.0630 1.2110 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 350002 天治品质优选 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0104 1.11% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 398001 中海优质成长 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 0.0097 0.99% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161604 融通深证100 0.8260 0.9860 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200002 长城久泰沪深300 0.9038 0.9038 0.0000 0.0000 0.0088 0.98% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161605 融通蓝筹成长 0.9470 1.0570 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519180 万家180 0.8495 0.8995 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050002 博时沪深300 0.9020 0.9520 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040002 华安中国A股增强 0.9000 1.0200 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360001 光大量化核心 0.9309 0.9309 0.0000 0.0000 0.0062 0.67% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 340001 兴全可转债 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 375010 摩根中国优势混合A 1.0477 1.0477 0.0000 0.0000 0.0063 0.60% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240002 华宝宝康灵活配置 1.0298 1.1198 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160602 鹏华普天债券A 0.9560 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162102 金鹰中小盘精选 0.9356 0.9356 0.0000 0.0000 0.0046 0.49% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080001 长盛成长价值 1.0440 1.2100 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240001 华宝宝康消费品 1.1227 1.1927 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 288001 华夏经典配置 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 257010 国联安德盛小盘精选 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150103 银河银泰理财 0.9123 0.9123 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162201 泰达宏利成长 1.0531 1.1931 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000001 华夏成长混合 1.0140 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161603 融通债券A 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100018 富国天利增长债券 1.0063 1.0163 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090003 大成蓝筹稳健 0.9866 0.9966 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217003 招商安泰债券A 1.0361 1.0511 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151001 银河稳健 0.9178 0.9828 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510080 长盛全债指数强债 1.0256 1.0716 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240003 华宝宝康债券 1.0372 1.0872 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001001 华夏债券A/B 1.0170 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110003 易方达上证50 0.8753 0.8753 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002001 华夏回报 1.0510 1.1700 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090002 大成债券A/B 1.0222 1.1072 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202201 南方避险 1.0367 1.0767 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310318 申万菱信沪深300增强 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070005 嘉实债券 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070006 嘉实服务增值行业 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 255010 国联安稳健 0.9600 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000011 华夏大盘精选混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161601 融通新蓝筹 0.9899 1.1749 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 410001 华富竞争力优选 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160505 博时主题行业 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050004 博时精选 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162204 泰达宏利精选 1.0563 1.0563 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310308 申万盛利精选 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161902 万家增强债券 1.0223 1.0353 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020005 国泰金马稳健 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100016 富国天源平衡 1.0085 1.0885 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 151002 银河收益债券 0.9811 1.0111 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161606 融通行业景气 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162203 泰达宏利稳定 1.0526 1.1426 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519011 海富通精选 1.1093 1.2493 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202101 南方宝元债券 1.0599 1.1219 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510081 长盛动态精选 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121001 国投瑞银融华债券 1.0188 1.1188 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162202 泰达宏利周期 1.0644 1.2494 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350001 天治财富增长 0.9654 0.9654 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 210001 金鹰成份优选 0.9322 1.0222 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217002 招商安泰平衡 1.0231 1.1331 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090001 大成价值增长 1.0085 1.2185 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 400001 东方龙混合 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000004 中海可转债C 1.0140 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020002 国泰金龙债券A 0.9820 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040004 华安宝利配置 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070002 嘉实增长 1.1950 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160605 鹏华中国50 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 180002 银华保本增值 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213002 宝盈泛沿海增长 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240005 华宝多策略增长 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519003 海富通收益增长 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 233001 大摩基础行业 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519996 长信银利精选股票 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270002 广发稳健增长 1.1050 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320001 诺安平衡 1.0645 1.0945 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160105 南方积极配置 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020003 国泰金龙行业精选 1.0510 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070003 嘉实稳健 1.0640 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217001 招商安泰股票 1.0510 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 206001 鹏华行业成长 0.9113 0.9713 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290002 泰信先行策略 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217005 招商先锋 1.0483 1.0483 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213001 宝盈鸿利收益 0.9232 1.0532 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090004 大成精选增值 1.0436 1.0436 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110001 易方达平稳增长 1.2030 1.3530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160603 鹏华普天收益 1.0690 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260103 景顺长城动力平衡 1.1042 1.1842 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180001 银华优势企业 1.0878 1.2578 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100020 富国天益价值混合A 1.1341 1.2141 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070001 嘉实成长收益 1.1366 1.2866 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.36% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 180003 银华道琼斯88 1.0689 1.0689 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270001 广发聚富 1.0909 1.2309 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.38% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040001 华安创新 1.0290 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 260101 景顺长城优选 1.1836 1.2636 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020001 国泰金鹰增长 1.0770 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260104 景顺长城内需增长 1.0890 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110002 易方达策略成长 1.1730 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110005 易方达积极成长 1.0926 1.0926 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.51% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200001 长城久恒平衡 1.0570 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202001 南方稳健成长 1.1179 1.2929 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.56% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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