| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 350002 | 天治品质优选 | 0.9606 | 0.9606 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.15% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0382 | 1.0532 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0230 | 1.1080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 000004 | 中海可转债C | 1.0100 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0190 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0391 | 1.0891 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0229 | 1.0359 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9840 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 161603 | 融通债券A | 1.0240 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0087 | 1.0187 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.22% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 340001 | 兴全可转债 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0024 | -0.24% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9550 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.31% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0601 | 1.1221 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.32% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.32% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0032 | -0.32% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9804 | 1.0104 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.34% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0265 | 1.0725 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.35% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 202201 | 南方避险 | 1.0355 | 1.0755 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0054 | -0.52% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0125 | 1.0925 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0055 | -0.54% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 519180 | 万家180 | 0.8558 | 0.9058 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0047 | -0.55% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0059 | -0.58% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9642 | 0.9642 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0057 | -0.59% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.60% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9844 | 0.9844 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.61% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.0370 | 1.1270 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0065 | -0.62% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 160505 | 博时主题行业 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0073 | -0.70% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 161604 | 融通深证100 | 0.8330 | 0.9930 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.72% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9399 | 0.9399 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0072 | -0.76% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9402 | 1.0302 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0073 | -0.77% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.9188 | 0.9188 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0074 | -0.80% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0151 | 1.1151 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0083 | -0.81% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.83% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9590 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.83% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.1247 | 1.1947 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0098 | -0.86% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.87% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.9030 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.88% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 360001 | 光大量化核心 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0083 | -0.88% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.91% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0720 | 1.2200 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.92% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.9106 | 0.9106 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0085 | -0.92% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0092 | -0.92% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 050002 | 博时沪深300 | 0.9080 | 0.9580 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.98% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 050004 | 博时精选 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0102 | -0.98% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.0058 | 1.0058 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0106 | -1.04% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0181 | 1.1281 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0109 | -1.06% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0100 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.08% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.09% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0109 | -1.10% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9470 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.15% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0114 | -1.15% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0573 | 1.0873 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0123 | -1.15% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 151001 | 银河稳健 | 0.9204 | 0.9854 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0109 | -1.17% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0121 | -1.20% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.21% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0479 | 1.1879 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0128 | -1.21% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 040001 | 华安创新 | 1.0250 | 1.1550 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.25% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 070002 | 嘉实增长 | 1.1860 | 1.3170 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -1.25% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0963 | 1.1763 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0139 | -1.25% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0126 | -1.25% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 160105 | 南方积极配置 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0133 | -1.28% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0135 | -1.28% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9853 | 0.9953 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0129 | -1.29% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0043 | 1.2143 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0132 | -1.30% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0128 | -1.30% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 519011 | 海富通精选 | 1.1042 | 1.2442 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0148 | -1.32% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0380 | 1.2040 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.33% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0459 | 1.1609 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0141 | -1.33% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8759 | 0.8759 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.35% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.36% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0517 | 1.1417 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0147 | -1.38% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.0609 | 1.2459 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -1.39% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.40% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0142 | -1.40% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1920 | 1.3420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0170 | -1.41% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0148 | -1.41% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0144 | -1.44% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 090004 | 大成精选增值 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0157 | -1.49% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0600 | 1.1750 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.49% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0520 | 1.1270 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.50% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 217005 | 招商先锋 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0158 | -1.50% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.1230 | 1.2730 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0174 | -1.53% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.9206 | 1.0506 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0146 | -1.56% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0168 | -1.65% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 002001 | 华夏回报 | 1.0420 | 1.1610 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0180 | -1.70% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.1726 | 1.2526 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0203 | -1.70% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9827 | 1.1677 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0171 | -1.71% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.1053 | 1.2803 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0192 | -1.71% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0184 | -1.72% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9029 | 0.9629 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.74% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.1580 | 1.2380 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0210 | -1.78% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0195 | -1.78% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 161606 | 融通行业景气 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0180 | -1.81% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.0800 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0200 | -1.82% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0630 | 1.1330 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0200 | -1.85% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.0400 | 1.0720 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0200 | -1.89% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.0380 | 1.0980 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0200 | -1.89% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.0920 | 1.1320 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0210 | -1.89% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0702 | 1.2402 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0218 | -2.00% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 270001 | 广发聚富 | 1.0772 | 1.2172 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0220 | -2.00% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.1163 | 1.1963 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0254 | -2.22% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0258 | -2.41% | 2005-04-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
