基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 万家优选 富国天瑞 中海成长 工银前沿医疗股票 中欧医疗健康混合C 广发高端制造股票 前海开源公用事业股票 易基消费 中邮核心 海富股票 兴全趋势 中欧医疗健康混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年03月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270002 广发稳健增长 1.0957 1.0957 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161606 融通行业景气 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180001 银华优势企业 1.0718 1.2418 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260101 景顺长城优选 1.1493 1.2293 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040004 华安宝利配置 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260104 景顺长城内需增长 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160602 鹏华普天债券A 0.9550 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160603 鹏华普天收益 1.0550 1.1700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270001 广发聚富 1.0659 1.1859 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180003 银华道琼斯88 1.0538 1.0538 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090002 大成债券A/B 1.0293 1.0943 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260103 景顺长城动力平衡 1.0823 1.1623 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100020 富国天益价值混合A 1.1083 1.1483 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213001 宝盈鸿利收益 0.9259 1.0559 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519011 海富通精选 1.0927 1.2327 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162202 泰达宏利周期 1.0405 1.2255 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110002 易方达策略成长 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206001 鹏华行业成长 0.8915 0.9515 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290002 泰信先行策略 0.9725 0.9725 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162204 泰达宏利精选 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020003 国泰金龙行业精选 1.0240 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040001 华安创新 0.9880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160605 鹏华中国50 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161603 融通债券A 1.0230 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162102 金鹰中小盘精选 0.9692 0.9692 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519003 海富通收益增长 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200001 长城久恒平衡 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217003 招商安泰债券A 1.0322 1.0472 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070001 嘉实成长收益 1.0955 1.2455 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202001 南方稳健成长 1.1011 1.2761 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090004 大成精选增值 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510081 长盛动态精选 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161604 融通深证100 0.8590 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217005 招商先锋 1.0341 1.0341 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202201 南方避险 1.0337 1.0737 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217002 招商安泰平衡 1.0205 1.1305 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257010 国联安德盛小盘精选 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070003 嘉实稳健 1.0520 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310318 申万菱信沪深300增强 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050001 博时价值增长 1.1230 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070002 嘉实增长 1.1590 1.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100018 富国天利增长债券 0.9934 1.0034 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162201 泰达宏利成长 1.0745 1.2145 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310308 申万盛利精选 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160105 南方积极配置 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 121001 国投瑞银融华债券 0.9999 1.0999 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090003 大成蓝筹稳健 1.0052 1.0152 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161902 万家增强债券 1.0117 1.0247 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 151002 银河收益债券 0.9783 1.0083 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180002 银华保本增值 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240003 华宝宝康债券 1.0349 1.0849 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000004 中海可转债C 1.0220 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001001 华夏债券A/B 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002001 华夏回报 1.0220 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020002 国泰金龙债券A 0.9770 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070005 嘉实债券 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070006 嘉实服务增值行业 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080001 长盛成长价值 1.0320 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110001 易方达平稳增长 1.1760 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213002 宝盈泛沿海增长 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217001 招商安泰股票 1.0546 1.1696 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 410001 华富竞争力优选 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 400001 东方龙混合 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288001 华夏经典配置 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 340001 兴全可转债 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110005 易方达积极成长 1.0544 1.0544 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202101 南方宝元债券 1.0568 1.1188 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320001 诺安平衡 1.0403 1.0703 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240001 华宝宝康消费品 1.1406 1.2106 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020001 国泰金鹰增长 1.0510 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160505 博时主题行业 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 255010 国联安稳健 0.9820 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519996 长信银利精选股票 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090001 大成价值增长 1.0121 1.2221 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350001 天治财富增长 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 398001 中海优质成长 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 200002 长城久泰沪深300 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240005 华宝多策略增长 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350002 天治品质优选 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000011 华夏大盘精选混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161601 融通新蓝筹 0.9911 1.1761 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 210001 金鹰成份优选 0.9425 1.0325 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510080 长盛全债指数强债 1.0120 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040002 华安中国A股增强 0.9220 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050004 博时精选 1.0456 1.0456 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 151001 银河稳健 0.9568 1.0218 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 233001 大摩基础行业 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 360001 光大量化核心 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 375010 摩根中国优势混合A 1.0472 1.0472 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519180 万家180 0.8920 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.29% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 150103 银河银泰理财 0.9378 0.9378 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161605 融通蓝筹成长 0.9750 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240002 华宝宝康灵活配置 1.0481 1.1381 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050002 博时沪深300 0.9440 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100016 富国天源平衡 1.0175 1.0975 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000001 华夏成长混合 1.0220 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162203 泰达宏利稳定 1.0260 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020005 国泰金马稳健 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110003 易方达上证50 0.8954 0.8954 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.72% 2005-03-09 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏