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2005年03月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 310318 申万菱信沪深300增强 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213002 宝盈泛沿海增长 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债C 0.9900 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001001 华夏债券A/B 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161603 融通债券A 1.0160 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161902 万家增强债券 1.0118 1.0248 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180002 银华保本增值 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9783 0.9783 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020002 国泰金龙债券A 0.9750 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070005 嘉实债券 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160602 鹏华普天债券A 0.9420 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 400001 东方龙混合 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510080 长盛全债指数强债 1.0048 1.0508 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 151002 银河收益债券 0.9687 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217003 招商安泰债券A 1.0260 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202201 南方避险 1.0231 1.0631 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240003 华宝宝康债券 1.0253 1.0753 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090002 大成债券A/B 1.0083 1.0933 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202101 南方宝元债券 1.0438 1.1058 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519996 长信银利精选股票 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240002 华宝宝康灵活配置 1.0094 1.0994 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000001 华夏成长混合 0.9900 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161605 融通蓝筹成长 0.9370 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100018 富国天利增长债券 0.9853 0.9953 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 340001 兴全可转债 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217002 招商安泰平衡 0.9983 1.1083 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121001 国投瑞银融华债券 0.9962 1.0962 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 350001 天治财富增长 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.51% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240001 华宝宝康消费品 1.1037 1.1737 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.52% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519003 海富通收益增长 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110003 易方达上证50 0.8541 0.8541 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.55% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002001 华夏回报 1.0030 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260103 景顺长城动力平衡 1.0691 1.1491 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.59% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000011 华夏大盘精选混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090001 大成价值增长 0.9803 1.1903 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160505 博时主题行业 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.61% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 255010 国联安稳健 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510081 长盛动态精选 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.64% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310308 申万盛利精选 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.65% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070003 嘉实稳健 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217001 招商安泰股票 1.0209 1.1359 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.71% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160605 鹏华中国50 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070001 嘉实成长收益 1.0900 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.74% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206001 鹏华行业成长 0.8765 0.9365 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.74% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 288001 华夏经典配置 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.74% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519011 海富通精选 1.0714 1.2114 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070006 嘉实服务增值行业 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040004 华安宝利配置 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350002 天治品质优选 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.77% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040002 华安中国A股增强 0.8850 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.78% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070002 嘉实增长 1.1500 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080001 长盛成长价值 1.0160 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217005 招商先锋 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320001 诺安平衡 1.0229 1.0529 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.80% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100016 富国天源平衡 0.9865 1.0665 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.81% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162202 泰达宏利周期 1.0196 1.2046 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.84% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398001 中海优质成长 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.84% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050001 博时价值增长 1.0470 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 233001 大摩基础行业 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.86% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100020 富国天益价值混合A 1.0834 1.1434 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.87% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160603 鹏华普天收益 1.0270 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 410001 华富竞争力优选 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.89% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040001 华安创新 0.9740 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260104 景顺长城内需增长 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180003 银华道琼斯88 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.93% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020005 国泰金马稳健 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110001 易方达平稳增长 1.1640 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.94% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519180 万家180 0.8500 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.94% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020001 国泰金鹰增长 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162204 泰达宏利精选 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.95% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257010 国联安德盛小盘精选 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270002 广发稳健增长 1.0673 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.97% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020003 国泰金龙行业精选 1.0080 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090004 大成精选增值 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.98% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162201 泰达宏利成长 1.0427 1.1827 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.00% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260101 景顺长城优选 1.1309 1.2109 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.03% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050004 博时精选 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.04% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162203 泰达宏利稳定 0.9980 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.06% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.06% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270001 广发聚富 1.0528 1.1728 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.07% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 150103 银河银泰理财 0.8936 0.8936 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.08% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 375010 摩根中国优势混合A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.08% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240005 华宝多策略增长 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.10% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050002 博时沪深300 0.8920 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.11% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 290002 泰信先行策略 0.9453 0.9453 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.11% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 360001 光大量化核心 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.12% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110005 易方达积极成长 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.13% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180001 银华优势企业 1.0444 1.2144 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213001 宝盈鸿利收益 0.8837 1.0137 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.17% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161601 融通新蓝筹 0.9560 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.20% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9737 0.9737 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.20% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090003 大成蓝筹稳健 0.9653 0.9753 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.22% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161606 融通行业景气 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9823 0.9823 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.29% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 151001 银河稳健 0.9041 0.9691 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.29% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110002 易方达策略成长 1.1360 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.30% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160105 南方积极配置 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.32% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162102 金鹰中小盘精选 0.9285 0.9285 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.36% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200002 长城久泰沪深300 0.8954 0.8954 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.36% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202001 南方稳健成长 1.0741 1.2491 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.36% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161604 融通深证100 0.8140 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.45% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 210001 金鹰成份优选 0.9078 0.9978 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.60% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200001 长城久恒平衡 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.73% 2005-03-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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