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2005年03月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050001 博时价值增长 1.0450 1.1930 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510080 长盛全债指数强债 1.0081 1.0541 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240003 华宝宝康债券 1.0246 1.0746 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 340001 兴全可转债 0.9776 0.9776 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 151001 银河稳健 0.8970 0.9620 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000004 中海可转债C 0.9870 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020002 国泰金龙债券A 0.9730 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161605 融通蓝筹成长 0.9260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213002 宝盈泛沿海增长 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 410001 华富竞争力优选 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217003 招商安泰债券A 1.0258 1.0408 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310318 申万菱信沪深300增强 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100016 富国天源平衡 0.9911 1.0711 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160505 博时主题行业 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240001 华宝宝康消费品 1.1077 1.1777 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519996 长信银利精选股票 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161902 万家增强债券 1.0124 1.0254 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100018 富国天利增长债券 0.9843 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000001 华夏成长混合 0.9870 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161603 融通债券A 1.0150 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070005 嘉实债券 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160602 鹏华普天债券A 0.9380 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 255010 国联安稳健 0.9480 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090002 大成债券A/B 1.0049 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180002 银华保本增值 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162102 金鹰中小盘精选 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 400001 东方龙混合 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162203 泰达宏利稳定 1.0057 1.0957 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 257010 国联安德盛小盘精选 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162201 泰达宏利成长 1.0444 1.1844 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 350002 天治品质优选 0.9594 0.9594 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 398001 中海优质成长 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040004 华安宝利配置 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202201 南方避险 1.0242 1.0642 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217002 招商安泰平衡 0.9982 1.1082 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 151002 银河收益债券 0.9681 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510081 长盛动态精选 0.9693 0.9693 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202101 南方宝元债券 1.0430 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 288001 华夏经典配置 0.9558 0.9558 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240005 华宝多策略增长 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121001 国投瑞银融华债券 1.0002 1.1002 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 375010 摩根中国优势混合A 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240002 华宝宝康灵活配置 1.0079 1.0979 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310308 申万盛利精选 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 210001 金鹰成份优选 0.9118 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290002 泰信先行策略 0.9466 0.9466 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020005 国泰金马稳健 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217001 招商安泰股票 1.0220 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070002 嘉实增长 1.1620 1.2930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070006 嘉实服务增值行业 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040002 华安中国A股增强 0.8770 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 150103 银河银泰理财 0.8918 0.8918 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.46% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 350001 天治财富增长 0.9528 0.9528 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519180 万家180 0.8359 0.8859 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.46% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070001 嘉实成长收益 1.0969 1.2469 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.47% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360001 光大量化核心 0.9076 0.9076 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.48% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002001 华夏回报 1.0100 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000011 华夏大盘精选混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050004 博时精选 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217005 招商先锋 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070003 嘉实稳健 1.0380 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160603 鹏华普天收益 1.0330 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162204 泰达宏利精选 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.61% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160605 鹏华中国50 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161604 融通深证100 0.8010 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260103 景顺长城动力平衡 1.0798 1.1598 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.62% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519003 海富通收益增长 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213001 宝盈鸿利收益 0.8818 1.0118 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.64% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161601 融通新蓝筹 0.9593 1.1443 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.66% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090001 大成价值增长 0.9775 1.1875 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.67% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110003 易方达上证50 0.8468 0.8468 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.67% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320001 诺安平衡 1.0332 1.0632 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200002 长城久泰沪深300 0.8787 0.8787 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040001 华安创新 0.9850 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162202 泰达宏利周期 1.0262 1.2112 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.74% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9765 0.9765 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.75% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050002 博时沪深300 0.8770 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.79% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090003 大成蓝筹稳健 0.9648 0.9748 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.80% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110005 易方达积极成长 1.0513 1.0513 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.81% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100020 富国天益价值混合A 1.1014 1.1614 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.84% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206001 鹏华行业成长 0.8802 0.9402 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.84% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 233001 大摩基础行业 0.9457 0.9457 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110001 易方达平稳增长 1.1700 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.85% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 090004 大成精选增值 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.86% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260101 景顺长城优选 1.1458 1.2258 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.87% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020003 国泰金龙行业精选 1.0140 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 080001 长盛成长价值 1.0170 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519011 海富通精选 1.0753 1.2153 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.88% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160105 南方积极配置 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.90% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260104 景顺长城内需增长 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.94% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110002 易方达策略成长 1.1500 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.95% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270002 广发稳健增长 1.0575 1.0975 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.96% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270001 广发聚富 1.0668 1.1868 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.98% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.99% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020001 国泰金鹰增长 1.0420 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.23% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161606 融通行业景气 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200001 长城久恒平衡 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.34% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202001 南方稳健成长 1.0783 1.2533 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.43% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180001 银华优势企业 1.0490 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.62% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180003 银华道琼斯88 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.11% 2005-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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