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2005年03月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100020 富国天益价值混合A 1.1035 1.1635 0.0000 0.0000 0.0162 1.49% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270002 广发稳健增长 1.0529 1.0929 0.0000 0.0000 0.0129 1.24% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270001 广发聚富 1.0643 1.1843 0.0000 0.0000 0.0123 1.17% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110002 易方达策略成长 1.1470 1.2070 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180003 银华道琼斯88 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0112 1.11% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180001 银华优势企业 1.0426 1.2126 0.0000 0.0000 0.0111 1.08% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040001 华安创新 0.9850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020003 国泰金龙行业精选 1.0140 1.0460 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110005 易方达积极成长 1.0525 1.0525 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200001 长城久恒平衡 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020001 国泰金鹰增长 1.0420 1.1120 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519011 海富通精选 1.0781 1.2181 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202001 南方稳健成长 1.0769 1.2519 0.0000 0.0000 0.0073 0.68% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260101 景顺长城优选 1.1464 1.2264 0.0000 0.0000 0.0073 0.64% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161606 融通行业景气 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002001 华夏回报 1.0080 1.1270 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110001 易方达平稳增长 1.1690 1.3190 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 206001 鹏华行业成长 0.8809 0.9409 0.0000 0.0000 0.0052 0.59% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260104 景顺长城内需增长 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162202 泰达宏利周期 1.0257 1.2107 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161601 融通新蓝筹 0.9531 1.1381 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160603 鹏华普天收益 1.0330 1.1480 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310308 申万盛利精选 0.9689 0.9689 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070003 嘉实稳健 1.0380 1.1130 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090001 大成价值增长 0.9815 1.1915 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162203 泰达宏利稳定 1.0096 1.0996 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260103 景顺长城动力平衡 1.0815 1.1615 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162204 泰达宏利精选 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320001 诺安平衡 1.0365 1.0665 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070002 嘉实增长 1.1580 1.2890 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020005 国泰金马稳健 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090004 大成精选增值 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 080001 长盛成长价值 1.0140 1.1800 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040004 华安宝利配置 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160105 南方积极配置 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240001 华宝宝康消费品 1.1111 1.1811 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217005 招商先锋 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090003 大成蓝筹稳健 0.9663 0.9763 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 233001 大摩基础行业 0.9472 0.9472 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519003 海富通收益增长 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 121001 国投瑞银融华债券 1.0006 1.1006 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 150103 银河银泰理财 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 151001 银河稳健 0.8990 0.9640 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213001 宝盈鸿利收益 0.8858 1.0158 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217001 招商安泰股票 1.0243 1.1393 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070001 嘉实成长收益 1.0980 1.2480 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110003 易方达上证50 0.8523 0.8523 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160605 鹏华中国50 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398001 中海优质成长 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 375010 摩根中国优势混合A 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100016 富国天源平衡 0.9938 1.0738 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510081 长盛动态精选 0.9659 0.9659 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100018 富国天利增长债券 0.9865 0.9965 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217002 招商安泰平衡 0.9999 1.1099 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519996 长信银利精选股票 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 350001 天治财富增长 0.9555 0.9555 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 288001 华夏经典配置 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290002 泰信先行策略 0.9483 0.9483 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040002 华安中国A股增强 0.8790 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070005 嘉实债券 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000011 华夏大盘精选混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001001 华夏债券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161902 万家增强债券 1.0135 1.0265 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310318 申万菱信沪深300增强 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050004 博时精选 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240003 华宝宝康债券 1.0272 1.0772 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 400001 东方龙混合 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202101 南方宝元债券 1.0441 1.1061 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202201 南方避险 1.0256 1.0656 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240002 华宝宝康灵活配置 1.0125 1.1025 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180002 银华保本增值 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240005 华宝多策略增长 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090002 大成债券A/B 1.0069 1.0919 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162102 金鹰中小盘精选 0.9248 0.9248 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217003 招商安泰债券A 1.0267 1.0417 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000004 中海可转债C 0.9880 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020002 国泰金龙债券A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 213002 宝盈泛沿海增长 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 255010 国联安稳健 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 257010 国联安德盛小盘精选 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 410001 华富竞争力优选 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9753 0.9753 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 340001 兴全可转债 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 151002 银河收益债券 0.9695 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510080 长盛全债指数强债 1.0096 1.0556 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000001 华夏成长混合 0.9880 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161603 融通债券A 1.0140 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9737 0.9737 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050002 博时沪深300 0.8780 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070006 嘉实服务增值行业 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519180 万家180 0.8374 0.8874 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161604 融通深证100 0.8020 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162201 泰达宏利成长 1.0406 1.1806 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 360001 光大量化核心 0.9083 0.9083 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9751 0.9751 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 200002 长城久泰沪深300 0.8797 0.8797 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160505 博时主题行业 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 210001 金鹰成份优选 0.9085 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050001 博时价值增长 1.0430 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160602 鹏华普天债券A 0.9380 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161605 融通蓝筹成长 0.9200 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 350002 天治品质优选 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2005-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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