序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0656 | 1.2356 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.76% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.1550 | 1.2350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.61% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.1147 | 1.2647 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.55% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8970 | 0.9570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.55% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.1121 | 1.1921 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.54% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 070002 | 嘉实增长 | 1.1720 | 1.3030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.51% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.0814 | 1.1214 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.48% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.44% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 002001 | 华夏回报 | 1.0240 | 1.1430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9673 | 1.1523 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.34% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 217005 | 招商先锋 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.34% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 270001 | 广发聚富 | 1.0682 | 1.2082 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.32% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9800 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0190 | 1.1850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0500 | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0600 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0139 | 1.0989 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.23% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.0242 | 1.0242 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.23% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 519011 | 海富通精选 | 1.0901 | 1.2301 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.21% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9127 | 1.0027 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.20% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0520 | 1.1670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.0430 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1840 | 1.3340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.17% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.17% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0309 | 1.0809 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.17% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.0429 | 1.2279 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.15% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0088 | 1.1188 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9440 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 040001 | 华安创新 | 1.0100 | 1.1400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.0720 | 1.1120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.1666 | 1.2466 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.08% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0165 | 1.0625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0285 | 1.0435 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 090004 | 大成精选增值 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0488 | 1.0788 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0075 | 1.1075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.9024 | 1.0324 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9970 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000004 | 中海可转债C | 0.9970 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0100 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.0330 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 161603 | 融通债券A | 1.0150 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161606 | 融通行业景气 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0181 | 1.0311 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0249 | 1.1149 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0986 | 1.2736 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9581 | 0.9581 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9898 | 1.1998 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0922 | 1.1722 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.06% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.9941 | 1.0041 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0340 | 1.1490 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.09% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9733 | 1.0033 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.11% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0507 | 1.1127 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.12% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 160105 | 南方积极配置 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.15% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.15% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9680 | 0.9780 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.16% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.17% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.18% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9611 | 0.9611 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0019 | -0.20% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 050004 | 博时精选 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0021 | -0.21% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 202201 | 南方避险 | 1.0281 | 1.0681 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.21% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.22% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.24% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9848 | 0.9848 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0024 | -0.24% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8956 | 0.8956 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0023 | -0.26% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9945 | 1.0745 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.35% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 161604 | 融通深证100 | 0.8050 | 0.9650 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.37% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 0.9754 | 0.9754 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0039 | -0.40% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.1024 | 1.1724 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0045 | -0.41% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.9739 | 0.9739 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.41% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9460 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.42% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.43% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9230 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.43% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8800 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.45% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0045 | -0.45% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9766 | 0.9766 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0046 | -0.47% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 151001 | 银河稳健 | 0.9013 | 0.9663 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0044 | -0.49% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 360001 | 光大量化核心 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0046 | -0.50% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.0094 | 1.0994 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0052 | -0.51% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0051 | -0.52% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8557 | 0.8557 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0046 | -0.53% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0354 | 1.1754 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0056 | -0.54% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8780 | 0.9280 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.57% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.8794 | 0.8794 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0052 | -0.59% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 519180 | 万家180 | 0.8313 | 0.8813 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0051 | -0.61% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 160505 | 博时主题行业 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0065 | -0.63% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9159 | 0.9159 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.65% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0063 | -0.65% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0260 | 1.1740 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.35% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 350002 | 天治品质优选 | 0.9351 | 0.9351 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0147 | -1.55% | 2005-04-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |