序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0276 | 2.64% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0518 | 1.1418 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0269 | 2.62% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.9254 | 1.0554 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 2.55% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 270001 | 广发聚富 | 1.0951 | 1.2351 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0269 | 2.52% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0238 | 2.46% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161606 | 融通行业景气 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 2.39% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0910 | 1.2610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0254 | 2.38% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 002001 | 华夏回报 | 1.0480 | 1.1670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 2.34% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0241 | 2.34% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.1407 | 1.2907 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0260 | 2.33% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.1242 | 1.2992 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0256 | 2.33% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 0.9979 | 0.9979 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0225 | 2.31% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.1377 | 1.2177 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0256 | 2.30% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 040001 | 华安创新 | 1.0330 | 1.1630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 2.28% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.1058 | 1.1458 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0244 | 2.26% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0241 | 2.24% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160105 | 南方积极配置 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0218 | 2.16% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9880 | 1.1730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0207 | 2.14% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9320 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0193 | 2.11% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0205 | 2.09% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0820 | 1.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 2.08% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.1790 | 1.2590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 2.08% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0207 | 2.06% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0201 | 2.06% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.0940 | 1.1340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 2.05% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.0641 | 1.2491 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0212 | 2.03% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0193 | 2.02% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 217005 | 招商先锋 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0207 | 2.01% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8727 | 0.8727 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.99% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.98% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 070002 | 嘉实增长 | 1.1950 | 1.3260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.96% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0390 | 1.2050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.96% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.0530 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.94% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8950 | 0.9450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.94% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0189 | 1.94% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.0630 | 1.1230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.92% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0720 | 1.1870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.90% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 090004 | 大成精选增值 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0194 | 1.89% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.1886 | 1.2686 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.89% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0084 | 1.2184 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0186 | 1.88% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.86% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.2060 | 1.3560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.86% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0532 | 1.1682 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0192 | 1.86% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 360001 | 光大量化核心 | 0.9247 | 0.9247 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0167 | 1.84% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.83% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9133 | 0.9733 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0163 | 1.82% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0156 | 1.77% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0440 | 1.1920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.75% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.74% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9390 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.73% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.69% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.0414 | 1.0414 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0172 | 1.68% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 519011 | 海富通精选 | 1.1084 | 1.2484 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0183 | 1.68% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 | 1.65% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0158 | 1.64% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 161604 | 融通深证100 | 0.8180 | 0.9780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.61% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8940 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.59% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0653 | 1.0953 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0165 | 1.57% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9831 | 0.9931 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 | 1.56% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0158 | 1.54% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0147 | 1.53% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0660 | 1.1410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.52% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 151001 | 银河稳健 | 0.9149 | 0.9799 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0136 | 1.51% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9845 | 0.9845 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0145 | 1.49% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 050004 | 博时精选 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0149 | 1.48% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.48% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.0241 | 1.1141 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0147 | 1.46% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 | 1.44% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0229 | 1.1329 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0141 | 1.40% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.1176 | 1.1876 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0152 | 1.38% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.1073 | 1.1873 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 | 1.38% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 519180 | 万家180 | 0.8425 | 0.8925 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 1.35% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.32% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0075 | 1.0875 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.31% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0100 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.30% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0487 | 1.1887 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0133 | 1.28% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9580 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.27% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.14% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 160505 | 博时主题行业 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 1.09% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0184 | 1.1184 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 | 1.08% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.96% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0025 | 1.0125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.84% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0592 | 1.1212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 | 0.81% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9510 | 1.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.74% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.73% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.71% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9801 | 1.0101 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.70% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9832 | 0.9832 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.68% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.63% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 202201 | 南方避险 | 1.0340 | 1.0740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.57% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0223 | 1.0683 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0058 | 0.57% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0193 | 1.1043 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.53% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.42% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0140 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0325 | 1.0475 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.35% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 161603 | 融通债券A | 1.0180 | 1.0590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0212 | 1.0342 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.30% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0340 | 1.0840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.30% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.21% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9820 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 350002 | 天治品质优选 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000004 | 中海可转债C | 1.0100 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |