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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 023612 蜂巢丰嘉债券E 1.4331 1.4331 1.4326 1.4326 0.0005 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 023634 国泰中债优选投资级信用债指数发起A 1.0020 1.0080 1.0017 1.0077 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 023663 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 023676 长盛盛和纯债D 1.0902 1.1052 1.0899 1.1049 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 023682 格林60天持有期债券C 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 023694 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 023771 鹏华弘泰混合E 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 023773 兴银中债优选投资级信用债指数A 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 023774 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 023867 安信永利信用债券D 1.5252 1.5252 1.5248 1.5248 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 0.9906 0.9906 0.9903 0.9903 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 024019 东海合益3个月定开债券发起式D 1.0726 1.0726 1.0723 1.0723 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024136 中泰双益债券C 0.9937 0.9937 0.9934 0.9934 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1011 1.1011 1.1008 1.1008 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 024279 招商金睿90天持有期债券A 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 024280 招商金睿90天持有期债券C 1.0022 1.0022 1.0019 1.0019 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 024306 兴业兴和盛债券A 1.0155 1.0155 1.0152 1.0152 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 024404 兴银聚丰债券C 1.0397 1.0397 1.0394 1.0394 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024405 兴银聚丰债券E 1.0398 1.0398 1.0395 1.0395 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024527 路博迈旭航债券C 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024604 大成景悦中短债D 1.1676 1.1676 1.1673 1.1673 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100068 富国纯债债券发起式C 1.1067 1.5051 1.1064 1.5048 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100072 富国强回报A 1.8493 2.0433 1.8487 2.0427 0.0006 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100073 富国强回报C 1.7482 1.9232 1.7476 1.9226 0.0006 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159512 汽车ETF 1.4320 1.4320 1.4316 1.4316 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159650 国开ETF 107.2902 1.0729 107.2548 1.0725 0.0354 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159700 科创债ETF南方 99.4842 0.9948 99.4514 0.9945 0.0328 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161693 融通债券C 1.0825 2.1535 1.0822 2.1532 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161820 银华纯债LOF 1.1579 1.6649 1.1575 1.6645 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163003 长信利鑫LOF 0.6582 1.1642 0.6580 1.1640 0.0002 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163005 长信利众LOF 1.0087 1.3477 1.0084 1.3474 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 167504 利率债券 1.1074 1.3255 1.1071 1.3252 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270045 广发双债C 1.1981 1.6197 1.1978 1.6194 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 400030 东方添益债券 1.4028 1.6308 1.4024 1.6304 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460008 华泰稳健A 1.2383 1.6333 1.2379 1.6329 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 460108 华泰稳健C 1.2125 1.5641 1.2121 1.5637 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 472007 汇添富利率债 1.0541 1.1886 1.0538 1.1883 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 485022 工银尊益中短债F 1.1901 1.1901 1.1897 1.1897 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 485122 工银尊益中短债C 1.1805 1.1805 1.1801 1.1801 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 511110 公司债易 100.9003 1.0090 100.8689 1.0087 0.0314 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 511190 信用债 100.3115 1.0091 100.2780 1.0088 0.0335 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 511270 10年地债 117.1460 1.3759 117.1108 1.3755 0.0352 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513800 东证ETF 1.6524 1.6824 1.6519 1.6819 0.0005 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519137 海富通瑞福债券A 1.1885 1.2806 1.1882 1.2803 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519322 浦银安盛盛元定期开放债A 1.0491 1.4153 1.0488 1.4150 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519323 浦银安盛盛元定期开放债C 1.0450 1.3811 1.0447 1.3808 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1546 1.2695 1.1542 1.2691 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519334 浦银安盛盛勤3个月A 1.0616 1.2326 1.0613 1.2323 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519632 银河君辉3个月定开发起式 1.0726 1.2914 1.0723 1.2911 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519746 交银丰享A 2.3073 2.5903 2.3066 2.5896 0.0007 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519748 交银丰享C 1.1509 1.4129 1.1506 1.4126 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519763 交银裕通纯债债券C 1.2021 1.3311 1.2017 1.3307 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 531021 建信纯债C 1.5898 1.6068 1.5893 1.6063 0.0005 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 675051 西部利得合赢债券A 1.0822 1.2772 1.0819 1.2769 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 675093 西部利得祥逸债券C 1.0478 1.2783 1.0475 1.2780 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 675163 西部利得汇盈债券C 1.0803 1.3272 1.0800 1.3269 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 686868 浙商聚盈A 1.1240 1.5548 1.1237 1.5545 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 686869 浙商聚盈C 1.1167 1.5153 1.1164 1.5150 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 750002 安信目标债A 1.4511 1.8481 1.4507 1.8477 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 750003 安信目标债C 1.4033 1.7713 1.4029 1.7709 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 870008 1.0562 1.3135 1.0559 1.3133 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 872014 1.0370 1.2981 1.0367 1.2979 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D 1.0909 1.0909 1.0906 1.0906 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A 1.0758 1.0758 1.0755 1.0755 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C 1.0639 1.0639 1.0636 1.0636 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018271 工银恒享纯债债券C 1.0547 1.0637 1.0545 1.0635 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018360 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018415 南方稳瑞90天持有债券C 1.0635 1.0635 1.0633 1.0633 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018421 汇添富稳航30天持有债券C 1.0654 1.0654 1.0652 1.0652 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0362 1.1002 1.0360 1.1000 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0341 1.0971 1.0339 1.0969 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 1.0589 1.0589 1.0587 1.0587 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018496 恒生前海恒润纯债A 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018516 恒越安裕纯债债券 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018609 华泰柏瑞锦合债券 1.0022 1.0529 1.0020 1.0527 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018637 农银金恒债券 1.0045 1.0510 1.0043 1.0508 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0364 1.0364 1.0362 1.0362 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0268 1.0619 1.0266 1.0617 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018748 富国安恒60天持有期债券发起式A 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018749 富国安恒60天持有期债券发起式C 1.0610 1.0610 1.0608 1.0608 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018805 广发添福90天持有债券C 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018855 东方锦合一年定开债券发起式 1.0092 1.0622 1.0090 1.0620 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0652 1.0652 1.0650 1.0650 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018936 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018941 长城裕利债券发起式A 1.0741 1.0841 1.0739 1.0839 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018942 长城裕利债券发起式C 1.0744 1.0844 1.0742 1.0842 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018981 湘财鑫利纯债A 1.0093 1.4747 1.0091 1.4745 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019097 东方臻裕债券E 1.1084 1.1304 1.1082 1.1302 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0744 1.0834 1.0742 1.0832 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019217 永赢腾利债券A 1.0270 1.0450 1.0268 1.0448 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019218 永赢腾利债券C 1.0218 1.0398 1.0216 1.0396 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019285 平安惠旭纯债A 1.0804 1.1004 1.0802 1.1002 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019286 平安惠旭纯债C 1.0462 1.0512 1.0460 1.0510 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019451 中欧兴悦债券C 1.0796 1.1077 1.0794 1.1075 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019482 泰康信用精选债券D 1.1531 1.1531 1.1529 1.1529 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 019487 广发添盈债券A 1.0630 1.0630 1.0628 1.0628 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019488 广发添盈债券C 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1270 1.1270 1.1268 1.1268 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019563 华润元大泓远利率债A 1.0308 1.0728 1.0306 1.0726 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019564 华润元大泓远利率债C 1.0295 1.0715 1.0293 1.0713 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019568 明亚久安90天持有期债券A 1.9550 2.6068 1.9547 2.6065 0.0003 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019569 明亚久安90天持有期债券C 1.9904 2.6509 1.9901 2.6506 0.0003 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019591 平安0-3年期政策性金融债债券D 1.1246 1.1423 1.1244 1.1421 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0877 1.1051 1.0875 1.1049 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019645 汇添富稳鑫90天持有债券A 1.0706 1.0706 1.0704 1.0704 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0778 1.0778 1.0776 1.0776 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019663 易方达兴利180天持有债券C 1.0725 1.0725 1.0723 1.0723 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019763 泰信添益90天持有期债券C 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019775 长城稳健增利债券D 1.2044 1.2044 1.2041 1.2041 0.0003 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019812 国联盈泽中短债E 1.2759 1.2759 1.2757 1.2757 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019826 浙商汇金聚利一年定期D 1.1526 1.1676 1.1524 1.1674 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019908 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019939 长信120天滚动持有债券A 1.0757 1.0757 1.0755 1.0755 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020112 鹏华丰恒债券D 1.0345 1.0556 1.0343 1.0554 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020119 博时富顺纯债债券C 1.0982 1.1058 1.0980 1.1056 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0489 1.0709 1.0487 1.0707 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 1.0445 1.0665 1.0443 1.0663 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0477 1.0657 1.0475 1.0655 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020149 易方达安泽180天持有债券A 1.0297 1.0517 1.0295 1.0515 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020150 易方达安泽180天持有债券C 1.0257 1.0477 1.0255 1.0475 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020281 南方宣利定开债券E 1.1889 1.3889 1.1887 1.3887 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020286 中证兴业中高等级信用债指数C 1.1895 1.1895 1.1893 1.1893 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020319 鹏扬淳合债券D 1.0392 1.1342 1.0390 1.1340 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0619 1.0619 1.0617 1.0617 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020543 南方稳瑞90天持有债券E 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020546 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020547 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E 1.0828 1.0828 1.0826 1.0826 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020595 浙商中短债D 1.1855 1.1855 1.1853 1.1853 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020636 鹏华丰恒债券C 1.0266 1.0433 1.0264 1.0431 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020664 华安季季鑫90天持有债券C 1.0505 1.0505 1.0503 1.0503 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020719 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0359 1.0359 1.0357 1.0357 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020727 兴业稳瑞90天持有期债券A 1.0552 1.0552 1.0550 1.0550 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020728 兴业稳瑞90天持有期债券C 1.0518 1.0518 1.0516 1.0516 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020889 融通通灿债券C 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020890 银华添润定期开放债券D 1.0224 1.0544 1.0222 1.0542 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020965 博时民泽纯债债券C 1.1144 1.1264 1.1142 1.1262 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021001 平安惠利纯债C 1.0859 1.1299 1.0857 1.1297 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021003 平安惠利纯债E 1.0829 1.1269 1.0827 1.1267 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021024 德邦景颐债券D 1.1221 1.1221 1.1219 1.1219 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021025 德邦景颐债券E 1.1188 1.1188 1.1186 1.1186 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0525 1.0525 1.0523 1.0523 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021096 融通增益债券D 1.2987 1.4207 1.2984 1.4204 0.0003 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021113 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0479 1.0870 1.0477 1.0868 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021155 平安惠锦纯债C 1.0319 1.0819 1.0317 1.0817 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021158 华安鼎益债券E 1.1489 1.1589 1.1487 1.1587 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021165 浙商惠裕纯债D 1.0490 1.0740 1.0488 1.0738 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021226 汇丰晋信平稳增利中短债债券D 1.1173 1.1539 1.1171 1.1537 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021374 创金合信恒兴中短债债券D 1.2597 1.2597 1.2594 1.2594 0.0003 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021416 国富中债绿色普惠金融债券指数A 1.0095 1.0351 1.0093 1.0349 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 021452 富国绿色纯债一年定开债券C 1.2454 1.2454 1.2451 1.2451 0.0003 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1355 1.1355 1.1353 1.1353 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021527 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2431 1.2431 1.2428 1.2428 0.0003 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021713 鑫元招利D 1.0206 1.0326 1.0204 1.0324 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021771 南方中证全指汽车指数发起C 1.3471 1.3471 1.3468 1.3468 0.0003 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021777 华安月月丰30天持有债券C 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021837 南方皓元短债债券D 1.1420 1.1720 1.1418 1.1718 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3874 1.4452 1.3871 1.4449 0.0003 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0282 1.1697 1.0280 1.1695 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0266 1.1198 1.0264 1.1196 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022033 兴业短债债券D 1.0462 1.0462 1.0460 1.0460 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022034 南方稳信180天持有债券A 1.0428 1.0428 1.0426 1.0426 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022064 博时裕创纯债债券C 1.0172 1.0537 1.0170 1.0535 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 022068 建信鑫源90天持有期债券C 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 022107 华宝中短债债券D 1.2076 1.2076 1.2073 1.2073 0.0003 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 022117 中欧中短债债券发起D 1.0690 1.0880 1.0688 1.0878 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 022123 天弘安恒60天滚动持有短债E 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 022140 华安信用四季红债券E 1.0393 1.0813 1.0391 1.0811 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022147 国联安中短债债券D 1.0351 1.0661 1.0349 1.0659 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 022193 鹏华安诚混合D 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 022228 博时裕盛纯债C 1.0435 1.0683 1.0433 1.0681 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 022246 路博迈中高等级信用债E 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022256 鹏华丰鑫债券C 1.0218 1.0304 1.0216 1.0302 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 022279 融通通和债券D 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 022304 贝莱德安裕90天持有债券C 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 022305 天弘月月宝30天持有期债券A 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 022307 摩根90天持有期债券A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 022308 摩根90天持有期债券C 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 022316 施罗德添益债券A 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 022317 施罗德添益债券C 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 022318 兴全恒嘉30天持有债券A 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 022322 汇添富稳航30天持有债券D 1.0664 1.0664 1.0662 1.0662 0.0002 0.02% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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