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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007148 博时中债1-3年国开行C 1.0152 1.1801 1.0149 1.1798 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007173 招商添旭3个月定开债发起式A 1.0573 1.2049 1.0570 1.2046 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007175 国联聚通定期开放债券 1.0951 1.2496 1.0948 1.2493 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007220 天弘华享三个月定开债 1.0280 1.2318 1.0277 1.2315 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007224 浙商惠泉3个月A 1.0219 1.1608 1.0216 1.1605 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007292 民生加银兴盈债券 1.1083 1.2101 1.1080 1.2098 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007295 天弘安益债券A 1.0893 1.2333 1.0890 1.2330 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007296 天弘安益债券C 1.0662 1.2186 1.0659 1.2183 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007311 方正富邦添利纯债A 1.0098 1.2231 1.0095 1.2228 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007312 方正富邦添利纯债C 1.0099 1.1992 1.0096 1.1989 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007320 嘉实汇达中短债债券C 1.0733 1.1828 1.0730 1.1825 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007328 招商添盈纯债E 1.2522 1.2522 1.2518 1.2518 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007335 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0500 1.1759 1.0497 1.1756 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007338 前海联合泳辉纯债C 1.4309 1.5109 1.4305 1.5105 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007374 永赢淳利债券 1.1496 1.1864 1.1493 1.1861 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007408 鹏扬淳开债券A 1.0464 1.2344 1.0461 1.2341 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007409 鹏扬淳开债券C 1.0414 1.2084 1.0411 1.2081 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0052 1.1222 1.0049 1.1219 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007451 易方达恒兴3个月定开债券 1.0407 1.1922 1.0404 1.1919 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007454 民生加银嘉盈债券 1.0465 1.7011 1.0462 1.7008 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007532 国泰盛合三个月定期开放债券 1.1467 1.1966 1.1463 1.1962 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007557 中加优选中高等级债券A 1.0275 1.2065 1.0272 1.2062 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007558 中加优选中高等级债券C 1.0878 1.1888 1.0875 1.1885 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007560 国联恒鑫纯债A 1.0258 1.2168 1.0255 1.2165 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007561 国联恒鑫纯债C 1.0213 1.2013 1.0210 1.2010 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007565 鹏扬淳明债券C 1.0731 1.1901 1.0728 1.1898 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007598 广发民玉纯债A 1.0636 1.1620 1.0633 1.1617 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007603 景顺长城中短债A 1.1541 1.1862 1.1538 1.1859 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007604 景顺长城中短债C 1.1323 1.1640 1.1320 1.1637 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0075 1.2055 1.0072 1.2052 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007691 永赢泽利一年 1.0878 1.1768 1.0875 1.1765 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007692 永赢鼎利债券A 1.0553 1.1776 1.0550 1.1773 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007693 永赢鼎利债券C 1.0500 1.1658 1.0497 1.1655 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007717 工银尊享短债债券F 1.1098 1.1728 1.1095 1.1725 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2687 1.2687 1.2683 1.2683 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2433 1.2433 1.2429 1.2429 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007772 浦银安盛盛煊定开债券 1.0231 1.1738 1.0228 1.1735 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007829 创金合信信用红利债券C 1.1534 1.2948 1.1530 1.2944 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007936 平安惠澜纯债C 1.1203 1.1903 1.1200 1.1900 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1154 1.2973 1.1151 1.2970 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0269 1.1069 1.0266 1.1066 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007987 鹏华丰庆债券A 1.0239 1.1670 1.0236 1.1667 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007997 易方达年年恒秋纯债A 1.0180 1.2339 1.0177 1.2336 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008064 建信睿信三个月定期开放债券 1.0804 1.2164 1.0801 1.2161 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008068 圆信永丰丰和C 1.0395 1.1285 1.0392 1.1282 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008080 南方初元中短债E 1.1523 1.1523 1.1520 1.1520 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008122 南方皓元短债A 1.1422 1.1722 1.1419 1.1719 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008123 南方皓元短债C 1.1240 1.1540 1.1237 1.1537 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008204 交银稳利中短债债券A 1.1714 1.2144 1.1710 1.2140 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008205 交银稳利中短债债券C 1.1664 1.1864 1.1660 1.1860 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008207 国泰合融纯债债券A 1.0995 1.2239 1.0992 1.2236 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008465 蜂巢添益纯债A 1.0301 1.1911 1.0298 1.1908 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008466 蜂巢添益纯债C 1.0323 1.1883 1.0320 1.1880 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008484 格林泓裕一年定开债A 1.0206 1.0784 1.0203 1.0781 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0165 1.2042 1.0162 1.2039 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 1.0586 1.2056 1.0583 1.2053 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008566 蜂巢添盈纯债A 1.7702 1.9072 1.7697 1.9067 0.0005 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008567 蜂巢添盈纯债C 1.5452 1.8993 1.5448 1.8989 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008571 金信民达纯债A 1.1238 1.2770 1.1235 1.2767 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008572 金信民达纯债C 1.0290 1.2768 1.0287 1.2765 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008582 兴银聚丰债券A 1.0398 1.1328 1.0395 1.1325 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1244 1.1244 1.1241 1.1241 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008630 大成景瑞稳健配置混合C 1.0869 1.0869 1.0866 1.0866 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1268 1.1718 1.1265 1.1715 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0538 1.1248 1.0535 1.1245 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008685 宝盈盈旭纯债债券C 1.0423 1.1033 1.0420 1.1030 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008688 大成景乐纯债债券A 1.1684 1.1684 1.1680 1.1680 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008694 平安元盛超短债A 1.1433 1.1433 1.1429 1.1429 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008695 平安元盛超短债C 1.1497 1.1497 1.1494 1.1494 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1160 1.1610 1.1157 1.1607 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008772 南方昭元债券C 1.1257 1.1477 1.1254 1.1474 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0640 1.1680 1.0637 1.1677 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008806 鑫元锦利一年定开债 1.0095 1.1758 1.0092 1.1755 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008821 大成景悦中短债C 1.1504 1.1504 1.1501 1.1501 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2226 1.2226 1.2222 1.2222 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008857 华夏鼎航债券A 1.2777 1.2777 1.2773 1.2773 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008881 国联安增顺纯债C 1.0922 1.1052 1.0919 1.1049 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008882 国联安增祺纯债A 1.0487 1.1397 1.0484 1.1394 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008883 国联安增祺纯债C 1.4095 1.4995 1.4091 1.4991 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008894 创金合信鑫利混合C 1.4802 1.4802 1.4797 1.4797 0.0005 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008904 华安安腾一年定开债 1.0308 1.1367 1.0305 1.1364 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 1.0509 1.1619 1.0506 1.1616 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0835 1.1827 1.0832 1.1824 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009104 新华纯债B 1.0926 1.1306 1.0923 1.1303 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009196 北信瑞丰鼎盛中短债A 1.1388 1.1388 1.1385 1.1385 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009253 蜂巢添元纯债C 1.0729 1.1719 1.0726 1.1716 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009284 上银慧丰利债券 1.0590 1.1495 1.0587 1.1492 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1787 1.1787 1.1784 1.1784 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.0905 1.0905 1.0902 1.0902 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009509 平安惠润纯债 1.0548 1.1638 1.0545 1.1635 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0786 1.1778 1.0783 1.1775 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009599 嘉实致嘉纯债债券 1.0323 1.1691 1.0320 1.1688 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009655 工银尊益中短债A 1.1931 1.1931 1.1927 1.1927 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009670 东方红益丰纯债债券A 1.0369 1.1619 1.0366 1.1616 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0670 1.0670 1.0667 1.0667 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009792 工银瑞益债券A 1.0191 1.1051 1.0188 1.1048 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009793 工银瑞益债券C 1.0083 1.0943 1.0080 1.0940 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009922 华夏鼎富债券A 1.1283 1.1777 1.1280 1.1774 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009923 华夏鼎富债券C 1.0946 1.1434 1.0943 1.1431 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010191 华夏鼎信债券A 1.0593 1.1897 1.0590 1.1894 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010192 华夏鼎信债券C 1.0547 1.1843 1.0544 1.1840 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010233 农银金润一年定开债 1.0428 1.1748 1.0425 1.1745 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010408 安信浩盈6个月持有混合A 1.1701 1.1701 1.1697 1.1697 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010459 鑫元乾利债券 1.0641 1.1309 1.0638 1.1306 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 1.0148 1.1501 1.0145 1.1498 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011074 鹏华安润混合C 1.0905 1.1237 1.0902 1.1234 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011187 中加穗盈纯债债券 1.1022 1.1292 1.1019 1.1289 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0067 1.0941 1.0064 1.0938 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011662 华富中债1-3年国开行债券指数C 1.0748 1.1198 1.0745 1.1195 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011955 招商招祥纯债D 1.1448 1.1448 1.1445 1.1445 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券A 1.1334 1.1334 1.1331 1.1331 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C 1.1228 1.1228 1.1225 1.1225 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012099 华夏稳健增利4个月债券A 1.1281 1.1281 1.1278 1.1278 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012100 华夏稳健增利4个月债券C 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012128 汇添富彭博政金债1-3年A 1.0741 1.1191 1.0738 1.1188 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.1115 1.1115 1.1112 1.1112 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.0998 1.0998 1.0995 1.0995 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012290 国联恒益纯债A 1.1091 1.1441 1.1088 1.1438 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012291 国联恒益纯债C 1.2516 1.2866 1.2512 1.2862 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A 1.1393 1.1393 1.1390 1.1390 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券C 1.1291 1.1291 1.1288 1.1288 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012465 上银慧嘉利债券 1.0510 1.1410 1.0507 1.1407 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012468 中银证券安灏债券A 1.0855 1.0855 1.0852 1.0852 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9055 0.9055 0.9052 0.9052 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012480 汇安信泰稳健一年持有期混合C 0.8907 0.8907 0.8904 0.8904 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012580 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A 1.1404 1.1404 1.1401 1.1401 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012581 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C 1.1299 1.1299 1.1296 1.1296 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012618 长安泓沣中短债债券E 1.1444 1.3899 1.1441 1.3896 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012795 易方达裕兴3个月定开债券 1.0020 1.0994 1.0017 1.0991 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012931 平安双季盈6个月持有债券A 1.1421 1.1421 1.1418 1.1418 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013146 兴银汇泓一年定开债发起 1.0257 1.1182 1.0254 1.1179 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013203 恒生前海恒祥纯债债券C 1.0980 1.1330 1.0977 1.1327 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013213 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 1.0730 1.1145 1.0727 1.1142 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013214 大摩安盈稳固六个月持有期债券A 1.1495 1.1495 1.1491 1.1491 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013216 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A 1.1571 1.1571 1.1567 1.1567 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013217 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C 1.1469 1.1469 1.1466 1.1466 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013265 鹏扬淳熙一年定开债券发起式 1.1276 1.1816 1.1273 1.1813 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013419 交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0165 1.1305 1.0162 1.1302 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013449 广发景宁债券C 1.1844 1.2244 1.1840 1.2240 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013456 长盛安逸纯债债券D 1.2687 1.2687 1.2683 1.2683 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 1.0004 1.1079 1.0001 1.1076 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0461 1.1082 1.0458 1.1079 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013498 银华永丰债券 1.0322 1.1222 1.0319 1.1219 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013804 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 1.1598 1.1598 1.1594 1.1594 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1414 1.1551 1.1411 1.1548 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.1410 1.1410 1.1407 1.1407 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.1546 1.1546 1.1543 1.1543 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013820 华安顺穗债券 1.1206 1.1206 1.1203 1.1203 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013857 信澳优享债券A 1.0172 1.1060 1.0169 1.1057 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013901 华安众享180天持有期中短债A 1.1258 1.1258 1.1255 1.1255 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013902 华安众享180天持有期中短债C 1.1188 1.1188 1.1185 1.1185 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013931 博时富恒一年定开债发起式 1.0151 1.1100 1.0148 1.1097 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A 1.0223 1.1053 1.0220 1.1050 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C 1.0188 1.0968 1.0185 1.0965 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014059 富国安慧短债债券A 1.0939 1.0939 1.0936 1.0936 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014060 富国安慧短债债券C 1.0864 1.0864 1.0861 1.0861 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014076 华商鸿源三个月定开纯债债券 1.0180 1.0761 1.0177 1.0758 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014138 中泰安睿债券C 1.0174 1.0919 1.0171 1.0916 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014248 兴业一年持有期债券A 1.1317 1.1317 1.1314 1.1314 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014249 兴业一年持有期债券C 1.1228 1.1228 1.1225 1.1225 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014315 鹏华双季享180天持有期债券A 1.1037 1.1037 1.1034 1.1034 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014316 鹏华双季享180天持有期债券C 1.0955 1.0955 1.0952 1.0952 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 1.0349 1.1165 1.0346 1.1162 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014465 长盛安鑫中短债D 1.1508 1.1907 1.1505 1.1904 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 1.0382 1.1478 1.0379 1.1475 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014481 华夏鼎优债券C 1.0200 1.0322 1.0197 1.0319 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014490 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1270 1.1270 1.1267 1.1267 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014491 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1228 1.1228 1.1225 1.1225 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014503 泰信汇盈债券C 1.1183 1.1879 1.1180 1.1876 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014721 富国碳中和一年定开债发起式 1.0103 1.1015 1.0100 1.1012 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014740 财通资管鸿商中短债A 1.1109 1.1109 1.1106 1.1106 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014741 财通资管鸿商中短债C 1.1028 1.1028 1.1025 1.1025 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014815 财通资管鸿慧中短债发起式A 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014816 财通资管鸿慧中短债发起式C 1.1011 1.1011 1.1008 1.1008 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014884 兴银合鑫债券 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 1.0165 1.0824 1.0162 1.0821 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015333 天弘合利债券发起A 1.0633 1.1008 1.0630 1.1005 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015335 上银慧信利三个月定开债券 1.0705 1.1005 1.0702 1.1002 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015482 汇安裕泰纯债债券A 1.0266 1.0476 1.0263 1.0473 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 1.0733 1.0733 1.0730 1.0730 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 1.0652 1.0652 1.0649 1.0649 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015653 鹏华永平6个月定开债券 1.0791 1.0993 1.0788 1.0990 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0086 1.0996 1.0083 1.0993 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015706 诺德安元纯债 1.0320 1.1020 1.0317 1.1017 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015809 国泰海通君添利中短债发起A 1.0205 1.1025 1.0202 1.1022 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015811 兴全恒泰一年定开债券发起式 1.0155 1.1077 1.0152 1.1074 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 1.0979 1.0979 1.0976 1.0976 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015837 浙商汇金聚瑞债券C 1.0485 1.0795 1.0482 1.0792 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 1.0976 1.0976 1.0973 1.0973 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015893 广发景益债券A 1.1158 1.1158 1.1155 1.1155 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016034 建信鑫福60天持有期中短债债券A 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016035 建信鑫福60天持有期中短债债券C 1.0977 1.0977 1.0974 1.0974 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016148 融通通灿债券A 1.0837 1.0837 1.0834 1.0834 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016151 国融稳泰纯债债券A 1.0264 1.0914 1.0261 1.0911 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0276 1.0786 1.0273 1.0783 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016213 中银证券安添3个月定开债券C 1.0620 1.1070 1.0617 1.1067 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0550 1.1156 1.0547 1.1153 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016247 天弘裕享一年定开债券发起 1.0041 1.1003 1.0038 1.1000 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016426 国泰信瑞纯债债券 1.0050 1.0890 1.0047 1.0887 0.0003 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016468 华安鼎丰债券发起式C 1.1773 1.2123 1.1769 1.2119 0.0004 0.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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