金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺德新生活混合A 富国天瑞强势混合 东方新能源汽车混合 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达科讯混合 易方达积极成长混合 中欧医疗健康混合C 宝盈策略增长混合 富国中证军工指数(LOF)A 大摩数字经济混合A 华商优势行业混合 中欧数字经济混合发起C
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017301 安信数字经济股票发起C 1.0576 1.0576 1.0669 1.0669 -0.0093 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.0954 1.0954 1.1050 1.1050 -0.0096 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019519 中邮乐享收益灵活配置混合C 1.9480 1.9480 1.9650 1.9650 -0.0170 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020023 国泰事件驱动混合A 5.8691 5.8691 5.9207 5.9207 -0.0516 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020431 华安景气回报混合发起式C 1.1075 1.1075 1.1172 1.1172 -0.0097 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 2.0876 2.0876 2.1059 2.1059 -0.0183 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 2.0743 2.0743 2.0925 2.0925 -0.0182 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020601 国寿安保景气优选混合发起式C 1.6148 1.6148 1.6290 1.6290 -0.0142 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 021301 银河中证机器人指数发起式A 1.4297 1.4297 1.4422 1.4422 -0.0125 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021302 银河中证机器人指数发起式C 1.4252 1.4252 1.4377 1.4377 -0.0125 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.9591 1.9591 1.9762 1.9762 -0.0171 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 1.3732 1.3732 1.3853 1.3853 -0.0121 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 023305 永赢中证A500指数增强A 1.2475 1.2475 1.2584 1.2584 -0.0109 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 023306 永赢中证A500指数增强C 1.2444 1.2444 1.2553 1.2553 -0.0109 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 024381 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A 1.0314 1.0314 1.0405 1.0405 -0.0091 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159998 计算机ETF 0.9612 0.9612 0.9696 0.9696 -0.0084 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163402 兴全趋势LOF 0.6962 10.6327 0.7023 10.6571 -0.0061 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217005 招商先锋 0.6528 3.2569 0.6585 3.2626 -0.0057 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320007 诺安成长混合A 1.8300 2.2750 1.8460 2.2910 -0.0160 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 340006 兴全全球 3.0399 5.7859 3.0667 5.8127 -0.0268 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512720 计算机 1.1503 1.2463 1.1604 1.2564 -0.0101 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 589000 科创综指 1.2502 1.2502 1.2612 1.2612 -0.0110 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 589060 科综东财 1.3053 1.3053 1.3167 1.3167 -0.0114 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 589300 科综嘉实 1.3635 1.3635 1.3754 1.3754 -0.0119 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 589660 综指科创 1.2543 1.2543 1.2653 1.2653 -0.0110 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 589860 科创综指ETF天弘 1.2406 1.2406 1.2515 1.2515 -0.0109 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 589880 科创综 1.2488 1.2488 1.2597 1.2597 -0.0109 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 589900 博时科综 1.2519 1.2519 1.2628 1.2628 -0.0109 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 960021 国富潜力组合混合H-人民币 1.3680 2.1670 1.3800 2.1790 -0.0120 -0.87% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019902 国寿安保先进制造股票发起式A 1.3704 1.3704 1.3825 1.3825 -0.0121 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019903 国寿安保先进制造股票发起式C 1.3553 1.3553 1.3673 1.3673 -0.0120 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020053 博时惠泽混合发起式A2 1.3645 1.3645 1.3766 1.3766 -0.0121 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020054 博时惠泽混合发起式A3 1.3698 1.3698 1.3820 1.3820 -0.0122 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.2447 1.2447 1.2558 1.2558 -0.0111 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.4409 1.4409 1.4537 1.4537 -0.0128 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.4329 1.4329 1.4456 1.4456 -0.0127 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020600 国寿安保景气优选混合发起式A 1.6285 1.6285 1.6429 1.6429 -0.0144 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021365 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A 1.1833 1.1833 1.1938 1.1938 -0.0105 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021366 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C 1.1797 1.1797 1.1902 1.1902 -0.0105 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 024172 信澳中小盘混合C 1.5780 1.5780 1.5920 1.5920 -0.0140 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 024382 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C 1.0299 1.0299 1.0390 1.0390 -0.0091 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9172 0.9172 0.9253 0.9253 -0.0081 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 024768 汇添富中证机器人ETF发起式联接A 1.0506 1.0506 1.0599 1.0599 -0.0093 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 024769 汇添富中证机器人ETF发起式联接C 1.0498 1.0498 1.0591 1.0591 -0.0093 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070021 嘉实主题新动力混合 2.3750 2.3750 2.3960 2.3960 -0.0210 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 516000 数据ETF 0.9691 0.9691 0.9777 0.9777 -0.0086 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 516700 数据产业 0.9428 0.9428 0.9511 0.9511 -0.0083 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 589050 科创E 1.1013 1.1013 1.1111 1.1111 -0.0098 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 589500 科综工银 1.2601 1.2601 1.2713 1.2713 -0.0112 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 589600 富国科综 1.2377 1.2377 1.2487 1.2487 -0.0110 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 589800 科创综合 1.2497 1.2497 1.2607 1.2607 -0.0110 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 590008 中邮战略新兴产业混合A 6.5110 6.5110 6.5690 6.5690 -0.0580 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000339 长城医疗保健混合A 2.9702 2.9702 2.9967 2.9967 -0.0265 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000547 建信健康民生混合A 5.7210 5.7210 5.7720 5.7720 -0.0510 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001133 广发消费联接A 1.0669 1.0669 1.0764 1.0764 -0.0095 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002160 南方驱动混合 3.3275 3.3275 3.3572 3.3572 -0.0297 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008891 安信价值成长混合A 2.1054 2.1054 2.1241 2.1241 -0.0187 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008892 安信价值成长混合C 2.0448 2.0448 2.0629 2.0629 -0.0181 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.6945 0.6945 0.7007 0.7007 -0.0062 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8236 0.8236 0.8309 0.8309 -0.0073 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011279 华夏内需驱动混合C 0.4936 0.4936 0.4980 0.4980 -0.0044 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012188 华安优势龙头混合A 0.7530 0.7530 0.7597 0.7597 -0.0067 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012454 淳厚鑫悦混合A 0.9985 0.9985 1.0074 1.0074 -0.0089 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.9057 0.9057 0.9137 0.9137 -0.0080 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014849 建信健康民生混合C 5.6330 5.6330 5.6830 5.6830 -0.0500 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015286 国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.7331 0.7331 0.7396 0.7396 -0.0065 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016043 东财中证证券30ETF发起式联接A 1.3245 1.3245 1.3363 1.3363 -0.0118 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018095 博时中证机器人指数发起式C 1.1426 1.1426 1.1528 1.1528 -0.0102 -0.88% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000824 圆信双红利A 0.9555 2.7315 0.9641 2.7401 -0.0086 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000993 华宝稳健 1.6700 1.6700 1.6850 1.6850 -0.0150 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000996 中银新动力股票A 0.8910 0.8910 0.8990 0.8990 -0.0080 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001719 工银国家战略股票 2.1150 2.1150 2.1340 2.1340 -0.0190 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002095 博时新收益混合A 1.6681 2.4097 1.6831 2.4247 -0.0150 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002096 博时新收益混合C 1.6599 2.3950 1.6748 2.4099 -0.0149 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002959 汇添富盈泰灵活配置混合 1.4510 1.4510 1.4640 1.4640 -0.0130 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002977 广发消费联接C 1.0503 1.0503 1.0597 1.0597 -0.0094 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008983 财通科技创新混合A 1.1795 1.1795 1.1901 1.1901 -0.0106 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008984 财通科技创新混合C 1.1292 1.1292 1.1393 1.1393 -0.0101 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8391 0.8391 0.8466 0.8466 -0.0075 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011216 南方优质企业混合A 0.8860 0.8860 0.8940 0.8940 -0.0080 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5689 0.5689 0.5740 0.5740 -0.0051 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012189 华安优势龙头混合C 0.7381 0.7381 0.7447 0.7447 -0.0066 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.1612 1.1612 1.1716 1.1716 -0.0104 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012455 淳厚鑫悦混合C 0.9779 0.9779 0.9867 0.9867 -0.0088 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9086 0.9086 0.9168 0.9168 -0.0082 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8702 1.9332 1.8870 1.9500 -0.0168 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.8389 1.9019 1.8555 1.9185 -0.0166 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.1070 1.1070 1.1169 1.1169 -0.0099 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.1017 1.1017 1.1116 1.1116 -0.0099 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015562 长城医疗保健混合C 2.9065 2.9065 2.9325 2.9325 -0.0260 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016044 东财中证证券30ETF发起式联接C 1.3085 1.3085 1.3202 1.3202 -0.0117 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016840 博道惠泰优选混合A 1.3201 1.3201 1.3319 1.3319 -0.0118 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016841 博道惠泰优选混合C 1.2976 1.2976 1.3092 1.3092 -0.0116 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018094 博时中证机器人指数发起式A 1.1519 1.1519 1.1622 1.1622 -0.0103 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.1313 1.1313 1.1415 1.1415 -0.0102 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.1228 1.1228 1.1329 1.1329 -0.0101 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019392 嘉实匠心严选混合A 1.8182 1.8182 1.8346 1.8346 -0.0164 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 019393 嘉实匠心严选混合C 1.7973 1.7973 1.8135 1.8135 -0.0162 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019394 浦银安盛策略优选混合A 0.9332 0.9332 0.9416 0.9416 -0.0084 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020052 博时惠泽混合发起式A1 1.3533 1.3533 1.3654 1.3654 -0.0121 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020237 施罗德中国动力股票C 1.5301 1.5301 1.5439 1.5439 -0.0138 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020255 中欧中证机器人指数发起A 1.4334 1.4334 1.4462 1.4462 -0.0128 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020256 中欧中证机器人指数发起C 1.4278 1.4278 1.4406 1.4406 -0.0128 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.2397 1.2397 1.2508 1.2508 -0.0111 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.3014 1.3014 1.3131 1.3131 -0.0117 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1676 1.1676 1.1781 1.1781 -0.0105 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1657 1.1657 1.1762 1.1762 -0.0105 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022222 中邮战略新兴产业混合C 6.4750 6.4750 6.5330 6.5330 -0.0580 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1757 1.1757 1.1862 1.1862 -0.0105 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1753 1.1753 1.1858 1.1858 -0.0105 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8991 0.8991 0.9072 0.9072 -0.0081 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 024619 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9179 0.9179 0.9261 0.9261 -0.0082 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040007 华安中小盘成长混合 2.8553 4.1702 2.8810 4.1959 -0.0257 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110009 易基价值 1.4386 4.2576 1.4515 4.2705 -0.0129 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159560 芯片ETF景顺 1.5918 1.5918 1.6060 1.6060 -0.0142 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159599 芯片ETF基金 1.9726 1.9726 1.9903 1.9903 -0.0177 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159801 芯片ETF龙头 0.8245 1.6490 0.8319 1.6638 -0.0074 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159813 半导体ETF 1.0662 1.5993 1.0757 1.6136 -0.0095 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159995 芯片ETF 1.6637 1.6637 1.6786 1.6786 -0.0149 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160419 证券行业 1.2406 0.8355 1.2518 0.8430 -0.0112 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 501077 创新企业 2.5897 2.5897 2.6129 2.6129 -0.0232 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501203 易基未来 1.3346 1.3346 1.3466 1.3466 -0.0120 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501206 添富创新 0.7940 0.7940 0.8011 0.8011 -0.0071 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513800 东证ETF 1.6378 1.6678 1.6524 1.6824 -0.0146 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 515400 大数据 0.8960 0.8960 0.9040 0.9040 -0.0080 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 516350 芯片50 1.1457 1.1457 1.1560 1.1560 -0.0103 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 516730 证券公司 1.0901 1.0901 1.0999 1.0999 -0.0098 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 516920 芯片基金 0.9912 0.9912 1.0001 1.0001 -0.0089 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519039 长盛同德主题混合 2.2123 6.3394 2.2321 6.3961 -0.0198 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 871003 1.4276 4.6466 1.4404 4.6669 -0.0128 -0.89% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8453 0.8453 0.8530 0.8530 -0.0077 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019384 兴全可持续投资三年定开混合 1.3870 1.3870 1.3996 1.3996 -0.0126 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.9261 0.9261 0.9345 0.9345 -0.0084 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.6428 1.6428 1.6578 1.6578 -0.0150 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020236 施罗德中国动力股票A 1.5414 1.5414 1.5554 1.5554 -0.0140 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.3059 1.3059 1.3177 1.3177 -0.0118 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.3056 1.3056 1.3174 1.3174 -0.0118 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.1575 1.1575 1.1680 1.1680 -0.0105 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 024120 中邮核心主题混合C 1.8740 1.8740 1.8910 1.8910 -0.0170 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159310 芯片ETF天弘 1.9817 1.9817 1.9996 1.9996 -0.0179 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159665 半导体龙头ETF 1.7196 1.7196 1.7351 1.7351 -0.0155 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161720 证券基金LOF 1.2732 0.7826 1.2848 0.7866 -0.0116 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163113 申万证券LOF 1.0229 2.0618 1.0322 2.0711 -0.0093 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 400032 东方主题精选 1.1005 1.1005 1.1105 1.1105 -0.0100 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501016 券商基金 1.3146 1.3146 1.3266 1.3266 -0.0120 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510081 长盛精选 1.6918 4.0589 1.7071 4.0742 -0.0153 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 516640 芯片龙头 1.0174 1.0174 1.0266 1.0266 -0.0092 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519674 银河创新 8.3019 8.3019 8.3771 8.3771 -0.0752 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 520600 汽车港股 1.2061 1.2061 1.2170 1.2170 -0.0109 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000117 广发轮动 2.0970 2.0970 2.1160 2.1160 -0.0190 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000136 民生策略A 4.1043 4.4653 4.1417 4.5027 -0.0374 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000825 圆信双红利C 0.9238 2.5965 0.9322 2.6049 -0.0084 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0970 1.4320 1.1070 1.4420 -0.0100 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002307 银华多元视野 2.2140 2.2140 2.2340 2.2340 -0.0200 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9254 0.9254 0.9338 0.9338 -0.0084 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.6992 1.6992 1.7147 1.7147 -0.0155 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8390 0.8390 0.8466 0.8466 -0.0076 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8037 0.8037 0.8110 0.8110 -0.0073 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009709 民生策略C 3.9978 3.9978 4.0343 4.0343 -0.0365 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010801 长江量化消费精选股票A 0.6947 0.6947 0.7010 0.7010 -0.0063 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011863 南方蓝筹成长混合C 0.8809 0.8809 0.8889 0.8889 -0.0080 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.1454 1.1454 1.1558 1.1558 -0.0104 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013161 创金合信碳中和混合C 0.5271 0.5271 0.5319 0.5319 -0.0048 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013597 招商中证全指证券公司指数C 1.2682 1.2682 1.2797 1.2797 -0.0115 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8764 0.8764 0.8844 0.8844 -0.0080 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014143 银河创新混合C 8.1034 8.1034 8.1768 8.1768 -0.0734 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014984 华安中证全指证券公司指数C 1.2310 1.2310 1.2422 1.2422 -0.0112 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015178 申万菱信中证申万证券行业指数C 1.0106 1.0106 1.0198 1.0198 -0.0092 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 2.5355 2.5355 2.5584 2.5584 -0.0229 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016709 泉果旭源三年持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0511 1.0511 -0.0095 -0.90% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000363 国泰聚信C 2.3910 3.3850 2.4130 3.4070 -0.0220 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001892 长盛新兴成长 2.7210 2.7210 2.7460 2.7460 -0.0250 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004070 南方全指证券联接C 1.2486 1.2486 1.2601 1.2601 -0.0115 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005311 万家经济新动能混合A 1.9549 1.9549 1.9728 1.9728 -0.0179 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005312 万家经济新动能混合C 1.8639 1.8639 1.8811 1.8811 -0.0172 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007875 国融融兴混合A 0.6878 0.6878 0.6941 0.6941 -0.0063 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.6438 1.6438 1.6589 1.6589 -0.0151 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009341 易方达均衡成长股票 1.4729 1.4729 1.4865 1.4865 -0.0136 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009967 博时荣泰混合 1.0021 1.0503 1.0113 1.0595 -0.0092 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010802 长江量化消费精选股票C 0.6748 0.6748 0.6810 0.6810 -0.0062 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010898 银河产业动力混合A 1.0669 1.0669 1.0767 1.0767 -0.0098 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010954 天弘国证A50指数C 1.0144 1.0144 1.0237 1.0237 -0.0093 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011217 南方优质企业混合C 0.8609 0.8609 0.8688 0.8688 -0.0079 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.7443 0.7443 0.7511 0.7511 -0.0068 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011862 南方蓝筹成长混合A 0.9035 0.9035 0.9118 0.9118 -0.0083 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.2462 1.2462 1.2577 1.2577 -0.0115 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8606 0.8606 0.8685 0.8685 -0.0079 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8491 0.8491 0.8569 0.8569 -0.0078 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013160 创金合信碳中和混合A 0.5361 0.5361 0.5410 0.5410 -0.0049 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8852 0.8852 0.8933 0.8933 -0.0081 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014453 中银新动力股票C 0.8750 0.8750 0.8830 0.8830 -0.0080 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3065 1.3065 1.3185 1.3185 -0.0120 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015635 汇安价值先锋混合A 0.7662 0.7662 0.7732 0.7732 -0.0070 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015636 汇安价值先锋混合C 0.7547 0.7547 0.7616 0.7616 -0.0069 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016710 泉果旭源三年持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0379 1.0379 -0.0094 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8538 0.8538 0.8616 0.8616 -0.0078 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018405 朱雀产业精选混合A 1.0948 1.0948 1.1048 1.1048 -0.0100 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018406 朱雀产业精选混合C 1.0731 1.0731 1.0830 1.0830 -0.0099 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.2955 1.2955 1.3074 1.3074 -0.0119 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.2823 1.2823 1.2941 1.2941 -0.0118 -0.91% 2025-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...7677787980818283848586878889909192939495...121下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏