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2005年03月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 375010 摩根中国优势混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0232 2.26% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050001 博时价值增长 1.1220 1.2700 0.0000 0.0000 0.0240 2.19% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160105 南方积极配置 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.0192 1.90% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210001 金鹰成份优选 0.9443 1.0343 0.0000 0.0000 0.0175 1.89% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162201 泰达宏利成长 1.0740 1.2140 0.0000 0.0000 0.0196 1.86% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200001 长城久恒平衡 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180001 银华优势企业 1.0660 1.2360 0.0000 0.0000 0.0192 1.83% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202001 南方稳健成长 1.0993 1.2743 0.0000 0.0000 0.0197 1.82% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110002 易方达策略成长 1.1400 1.2000 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161604 融通深证100 0.8580 1.0180 0.0000 0.0000 0.0150 1.78% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200002 长城久泰沪深300 0.9535 0.9535 0.0000 0.0000 0.0167 1.78% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162102 金鹰中小盘精选 0.9673 0.9673 0.0000 0.0000 0.0167 1.76% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213001 宝盈鸿利收益 0.9230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0159 1.75% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050002 博时沪深300 0.9470 0.9970 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180003 银华道琼斯88 1.0503 1.0503 0.0000 0.0000 0.0177 1.71% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 233001 大摩基础行业 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090003 大成蓝筹稳健 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0163 1.65% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360001 光大量化核心 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 0.0152 1.58% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240005 华宝多策略增长 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.0152 1.52% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050004 博时精选 1.0479 1.0479 0.0000 0.0000 0.0155 1.50% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100020 富国天益价值混合A 1.1049 1.1449 0.0000 0.0000 0.0163 1.50% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162202 泰达宏利周期 1.0377 1.2227 0.0000 0.0000 0.0153 1.50% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 398001 中海优质成长 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0148 1.48% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160603 鹏华普天收益 1.0510 1.1660 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240001 华宝宝康消费品 1.1416 1.2116 0.0000 0.0000 0.0162 1.44% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162204 泰达宏利精选 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 0.0146 1.42% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217005 招商先锋 1.0329 1.0329 0.0000 0.0000 0.0143 1.40% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 080001 长盛成长价值 1.0320 1.1980 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 206001 鹏华行业成长 0.8893 0.9493 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162203 泰达宏利稳定 1.0300 1.1200 0.0000 0.0000 0.0138 1.36% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 288001 华夏经典配置 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0133 1.36% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 151001 银河稳健 0.9589 1.0239 0.0000 0.0000 0.0128 1.35% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161606 融通行业景气 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519180 万家180 0.8946 0.9446 0.0000 0.0000 0.0119 1.35% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0134 1.34% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040002 华安中国A股增强 0.9240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070002 嘉实增长 1.1580 1.2890 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110005 易方达积极成长 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0136 1.31% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 257010 国联安德盛小盘精选 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510081 长盛动态精选 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0126 1.28% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217001 招商安泰股票 1.0546 1.1696 0.0000 0.0000 0.0131 1.26% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161605 融通蓝筹成长 0.9780 1.0880 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070001 嘉实成长收益 1.0938 1.2438 0.0000 0.0000 0.0132 1.22% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110003 易方达上证50 0.9019 0.9019 0.0000 0.0000 0.0109 1.22% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160605 鹏华中国50 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519011 海富通精选 1.0897 1.2297 0.0000 0.0000 0.0131 1.22% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090001 大成价值增长 1.0132 1.2232 0.0000 0.0000 0.0121 1.21% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 0.0118 1.21% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260101 景顺长城优选 1.1437 1.2237 0.0000 0.0000 0.0137 1.21% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110001 易方达平稳增长 1.1760 1.3260 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100016 富国天源平衡 1.0214 1.1014 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161601 融通新蓝筹 0.9930 1.1780 0.0000 0.0000 0.0116 1.18% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040004 华安宝利配置 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020001 国泰金鹰增长 1.0520 1.1220 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070006 嘉实服务增值行业 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 150103 银河银泰理财 0.9407 0.9407 0.0000 0.0000 0.0107 1.15% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090004 大成精选增值 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 0.0115 1.12% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160505 博时主题行业 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0116 1.11% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260104 景顺长城内需增长 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020003 国泰金龙行业精选 1.0220 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320001 诺安平衡 1.0411 1.0711 0.0000 0.0000 0.0112 1.09% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070003 嘉实稳健 1.0510 1.1260 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240002 华宝宝康灵活配置 1.0514 1.1414 0.0000 0.0000 0.0108 1.04% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 255010 国联安稳健 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040001 华安创新 0.9860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270001 广发聚富 1.0620 1.1820 0.0000 0.0000 0.0106 1.01% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217002 招商安泰平衡 1.0194 1.1294 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000011 华夏大盘精选混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270002 广发稳健增长 1.0872 1.0872 0.0000 0.0000 0.0104 0.97% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 310308 申万盛利精选 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 0.0091 0.93% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519003 海富通收益增长 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020005 国泰金马稳健 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121001 国投瑞银融华债券 0.9996 1.0996 0.0000 0.0000 0.0089 0.90% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 290002 泰信先行策略 0.9702 0.9702 0.0000 0.0000 0.0087 0.90% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002001 华夏回报 1.0220 1.1410 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 340001 兴全可转债 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0081 0.82% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260103 景顺长城动力平衡 1.0788 1.1588 0.0000 0.0000 0.0086 0.80% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 350001 天治财富增长 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 0.0077 0.80% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000001 华夏成长混合 1.0260 1.1460 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202101 南方宝元债券 1.0576 1.1196 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 350002 天治品质优选 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202201 南方避险 1.0326 1.0726 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400001 东方龙混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160602 鹏华普天债券A 0.9510 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 151002 银河收益债券 0.9782 1.0082 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090002 大成债券A/B 1.0260 1.0910 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100018 富国天利增长债券 0.9927 1.0027 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240003 华宝宝康债券 1.0348 1.0848 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217003 招商安泰债券A 1.0304 1.0454 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510080 长盛全债指数强债 1.0139 1.0599 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020002 国泰金龙债券A 0.9770 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161603 融通债券A 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519996 长信银利精选股票 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070005 嘉实债券 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001001 华夏债券A/B 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180002 银华保本增值 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310318 申万菱信沪深300增强 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161902 万家增强债券 1.0115 1.0245 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000004 中海可转债C 1.0260 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213002 宝盈泛沿海增长 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 410001 华富竞争力优选 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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