2005年03月29日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	160602	鹏华普天债券A	0.9390	0.9940	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
2	510080	长盛全债指数强债	1.0103	1.0563	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
3	320001	诺安平衡	1.0369	1.0669	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
4	400001	东方龙混合	1.0152	1.0152	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
5	161902	万家增强债券	1.0137	1.0267	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
6	340001	兴全可转债	0.9786	0.9786	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
7	090002	大成债券A/B	1.0070	1.0920	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
8	000004	中海可转债C	0.9840	1.1040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
9	001001	华夏债券A/B	1.0050	1.0350	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
10	070005	嘉实债券	0.9440	0.9440	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
11	213002	宝盈泛沿海增长	1.0006	1.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
12	410001	华富竞争力优选	0.9847	0.9847	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
13	100018	富国天利增长债券	0.9864	0.9964	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
14	180002	银华保本增值	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
15	151002	银河收益债券	0.9689	0.9989	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值

16	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9746	0.9746	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
17	202101	南方宝元债券	1.0433	1.1053	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
18	162203	泰达宏利稳定	1.0087	1.0987	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
19	020002	国泰金龙债券A	0.9730	1.0030	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
20	213001	宝盈鸿利收益	0.8849	1.0149	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.10%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
21	510081	长盛动态精选	0.9647	0.9647	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.12%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
22	202201	南方避险	1.0242	1.0642	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.14%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
23	310318	申万菱信沪深300增强	1.0068	1.0068	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
24	121001	国投瑞银融华债券	0.9989	1.0989	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.17%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
25	151001	银河稳健	0.8975	0.9625	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.17%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
26	233001	大摩基础行业	0.9455	0.9455	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.18%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
27	519996	长信银利精选股票	0.9977	0.9977	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
28	202001	南方稳健成长	1.0748	1.2498	0.0000	0.0000	-0.0021	-0.19%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
29	240003	华宝宝康债券	1.0253	1.0753	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.19%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
30	020003	国泰金龙行业精选	1.0120	1.0440	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值

31	161603	融通债券A	1.0120	1.0530	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
32	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
33	217003	招商安泰债券A	1.0246	1.0396	0.0000	0.0000	-0.0021	-0.20%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
34	161601	融通新蓝筹	0.9511	1.1361	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
35	350001	天治财富增长	0.9535	0.9535	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
36	161605	融通蓝筹成长	0.9180	1.0280	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.22%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
37	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9726	0.9726	0.0000	0.0000	-0.0025	-0.26%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
38	100016	富国天源平衡	0.9911	1.0711	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.27%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
39	110003	易方达上证50	0.8499	0.8499	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.28%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
40	240002	华宝宝康灵活配置	1.0096	1.0996	0.0000	0.0000	-0.0029	-0.29%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
41	000011	华夏大盘精选混合A	0.9900	0.9900	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
42	002001	华夏回报	1.0050	1.1240	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
43	519003	海富通收益增长	0.9580	0.9580	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.31%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
44	070006	嘉实服务增值行业	0.9250	0.9250	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.32%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
45	160505	博时主题行业	1.0127	1.0127	0.0000	0.0000	-0.0032	-0.32%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值

46	255010	国联安稳健	0.9420	1.0020	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.32%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
47	288001	华夏经典配置	0.9520	0.9520	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.32%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
48	310308	申万盛利精选	0.9657	0.9657	0.0000	0.0000	-0.0032	-0.33%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
49	110001	易方达平稳增长	1.1650	1.3150	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.34%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
50	260103	景顺长城动力平衡	1.0778	1.1578	0.0000	0.0000	-0.0037	-0.34%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
51	070002	嘉实增长	1.1540	1.2850	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.35%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
52	070001	嘉实成长收益	1.0940	1.2440	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.36%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
53	110005	易方达积极成长	1.0486	1.0486	0.0000	0.0000	-0.0039	-0.37%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
54	160105	南方积极配置	0.9952	0.9952	0.0000	0.0000	-0.0038	-0.38%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
55	070003	嘉实稳健	1.0340	1.1090	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.39%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
56	100020	富国天益价值混合A	1.0992	1.1592	0.0000	0.0000	-0.0043	-0.39%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
57	000001	华夏成长混合	0.9840	1.1040	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
58	050004	博时精选	0.9984	0.9984	0.0000	0.0000	-0.0041	-0.41%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
59	206001	鹏华行业成长	0.8773	0.9373	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.41%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
60	290002	泰信先行策略	0.9443	0.9443	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.42%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
61	375010	摩根中国优势混合A	1.0091	1.0091	0.0000	0.0000	-0.0043	-0.42%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
62	398001	中海优质成长	0.9595	0.9595	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.42%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
63	217002	招商安泰平衡	0.9956	1.1056	0.0000	0.0000	-0.0043	-0.43%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
64	090001	大成价值增长	0.9772	1.1872	0.0000	0.0000	-0.0043	-0.44%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
65	110002	易方达策略成长	1.1420	1.2020	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.44%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
66	360001	光大量化核心	0.9043	0.9043	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.44%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
67	519180	万家180	0.8337	0.8837	0.0000	0.0000	-0.0037	-0.44%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
68	040002	华安中国A股增强	0.8750	0.9950	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.46%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
69	050002	博时沪深300	0.8740	0.9240	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.46%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
70	040004	华安宝利配置	1.0480	1.0480	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.47%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
71	260101	景顺长城优选	1.1410	1.2210	0.0000	0.0000	-0.0054	-0.47%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
72	050001	博时价值增长	1.0380	1.1860	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.48%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
73	150103	银河银泰理财	0.8916	0.8916	0.0000	0.0000	-0.0044	-0.49%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
74	200001	长城久恒平衡	1.0210	1.0810	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.49%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
75	350002	天治品质优选	0.9543	0.9543	0.0000	0.0000	-0.0047	-0.49%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
76	180003	银华道琼斯88	1.0173	1.0173	0.0000	0.0000	-0.0051	-0.50%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
77	040001	华安创新	0.9800	1.1100	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.51%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
78	162201	泰达宏利成长	1.0353	1.1753	0.0000	0.0000	-0.0053	-0.51%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
79	121002	国投瑞银景气行业混合	0.9842	0.9842	0.0000	0.0000	-0.0051	-0.52%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
80	160605	鹏华中国50	0.9600	0.9600	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.52%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
81	161606	融通行业景气	0.9540	0.9540	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.52%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
82	200002	长城久泰沪深300	0.8749	0.8749	0.0000	0.0000	-0.0048	-0.55%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
83	257010	国联安德盛小盘精选	0.9060	0.9060	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.55%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
84	217001	招商安泰股票	1.0185	1.1335	0.0000	0.0000	-0.0058	-0.57%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
85	260104	景顺长城内需增长	1.0460	1.0860	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.57%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
86	020001	国泰金鹰增长	1.0360	1.1060	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.58%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
87	160603	鹏华普天收益	1.0270	1.1420	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.58%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
88	240005	华宝多策略增长	0.9640	0.9640	0.0000	0.0000	-0.0056	-0.58%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
89	090004	大成精选增值	1.0152	1.0152	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.59%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
90	270001	广发聚富	1.0380	1.1780	0.0000	0.0000	-0.0063	-0.59%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
91	180001	银华优势企业	1.0363	1.2063	0.0000	0.0000	-0.0063	-0.60%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
92	161604	融通深证100	0.7970	0.9570	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.62%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
93	162204	泰达宏利精选	1.0174	1.0174	0.0000	0.0000	-0.0065	-0.63%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
94	090003	大成蓝筹稳健	0.9600	0.9700	0.0000	0.0000	-0.0063	-0.65%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
95	210001	金鹰成份优选	0.9026	0.9926	0.0000	0.0000	-0.0059	-0.65%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
96	217005	招商先锋	1.0063	1.0063	0.0000	0.0000	-0.0068	-0.67%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
97	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	0.9669	0.9669	0.0000	0.0000	-0.0068	-0.70%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
98	270002	广发稳健增长	1.0452	1.0852	0.0000	0.0000	-0.0077	-0.73%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
99	020005	国泰金马稳健	0.9430	0.9430	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.74%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
100	162202	泰达宏利周期	1.0181	1.2031	0.0000	0.0000	-0.0076	-0.74%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
101	240001	华宝宝康消费品	1.1025	1.1725	0.0000	0.0000	-0.0086	-0.77%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
102	080001	长盛成长价值	1.0060	1.1720	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.79%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
103	519011	海富通精选	1.0694	1.2094	0.0000	0.0000	-0.0087	-0.81%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值
104	162102	金鹰中小盘精选	0.9169	0.9169	0.0000	0.0000	-0.0079	-0.85%	2005-03-29	基金资料净值查询盘中估值