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2005年04月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160602 鹏华普天债券A 0.9600 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020002 国泰金龙债券A 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161603 融通债券A 1.0250 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100018 富国天利增长债券 1.0092 1.0192 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510080 长盛全债指数强债 1.0269 1.0729 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217003 招商安泰债券A 1.0383 1.0533 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000004 中海可转债C 1.0070 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070005 嘉实债券 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100022 富国天瑞强势 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162205 泰达宏利风险预算 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213002 宝盈泛沿海增长 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180002 银华保本增值 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240003 华宝宝康债券 1.0389 1.0889 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202101 南方宝元债券 1.0597 1.1217 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090002 大成债券A/B 1.0224 1.1074 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 350001 天治财富增长 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161902 万家增强债券 1.0219 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070001 嘉实成长收益 1.1214 1.2714 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202201 南方避险 1.0341 1.0741 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310318 申万菱信沪深300增强 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 400001 东方龙混合 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260103 景顺长城动力平衡 1.0945 1.1745 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151002 银河收益债券 0.9785 1.0085 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161601 融通新蓝筹 0.9804 1.1654 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180001 银华优势企业 1.0676 1.2376 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040004 华安宝利配置 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162202 泰达宏利周期 1.0579 1.2429 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002001 华夏回报 1.0390 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070003 嘉实稳健 1.0490 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121001 国投瑞银融华债券 1.0122 1.1122 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000001 华夏成长混合 1.0070 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161606 融通行业景气 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320001 诺安平衡 1.0538 1.0838 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070002 嘉实增长 1.1820 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110005 易方达积极成长 1.0751 1.0751 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 340001 兴全可转债 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217002 招商安泰平衡 1.0144 1.1244 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 233001 大摩基础行业 0.9813 0.9813 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020001 国泰金鹰增长 1.0590 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 080001 长盛成长价值 1.0340 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 200001 长城久恒平衡 1.0340 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020005 国泰金马稳健 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519003 海富通收益增长 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110001 易方达平稳增长 1.1870 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257010 国联安德盛小盘精选 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260101 景顺长城优选 1.1676 1.2476 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 410001 华富竞争力优选 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213001 宝盈鸿利收益 0.9163 1.0463 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.47% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020003 国泰金龙行业精选 1.0350 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202001 南方稳健成长 1.1000 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.48% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040001 华安创新 1.0200 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270001 广发聚富 1.0718 1.2118 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.50% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090004 大成精选增值 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217005 招商先锋 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110002 易方达策略成长 1.1520 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270002 广发稳健增长 1.0863 1.1263 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.52% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519011 海富通精选 1.0984 1.2384 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.53% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260104 景顺长城内需增长 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160603 鹏华普天收益 1.0540 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100020 富国天益价值混合A 1.1098 1.1898 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.58% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.58% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180003 银华道琼斯88 1.0403 1.0403 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.58% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000011 华夏大盘精选混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090003 大成蓝筹稳健 0.9795 0.9895 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217001 招商安泰股票 1.0396 1.1546 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.60% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160105 南方积极配置 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.61% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162203 泰达宏利稳定 1.0453 1.1353 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.61% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162204 泰达宏利精选 1.0454 1.0454 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.63% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310308 申万盛利精选 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.63% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090001 大成价值增长 0.9974 1.2074 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.69% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160605 鹏华中国50 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 288001 华夏经典配置 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.72% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 255010 国联安稳健 0.9520 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510081 长盛动态精选 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.73% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162201 泰达宏利成长 1.0400 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.75% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.76% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160505 博时主题行业 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050004 博时精选 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210001 金鹰成份优选 0.9329 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.78% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 206001 鹏华行业成长 0.8955 0.9555 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.82% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161605 融通蓝筹成长 0.9390 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 375010 摩根中国优势混合A 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.84% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240001 华宝宝康消费品 1.1151 1.1851 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.85% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519996 长信银利精选股票 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.85% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398001 中海优质成长 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.89% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240002 华宝宝康灵活配置 1.0275 1.1175 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.92% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 150103 银河银泰理财 0.9101 0.9101 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.95% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162102 金鹰中小盘精选 0.9306 0.9306 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.99% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 151001 银河稳健 0.9108 0.9758 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.04% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070006 嘉实服务增值行业 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.05% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040002 华安中国A股增强 0.8930 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.11% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100016 富国天源平衡 1.0010 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.14% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290002 泰信先行策略 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.15% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240005 华宝多策略增长 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.16% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110003 易方达上证50 0.8656 0.8656 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.18% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519180 万家180 0.8457 0.8957 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.18% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.18% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161604 融通深证100 0.8230 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.20% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050001 博时价值增长 1.0590 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.21% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 360001 光大量化核心 0.9249 0.9249 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.29% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050002 博时沪深300 0.8960 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.32% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200002 长城久泰沪深300 0.8977 0.8977 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.42% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 350002 天治品质优选 0.9461 0.9461 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.51% 2005-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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