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2005年04月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100020 富国天益价值混合A 1.1362 1.2162 0.0000 0.0000 0.0138 1.23% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180001 银华优势企业 1.0733 1.2433 0.0000 0.0000 0.0106 1.00% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180003 银华道琼斯88 1.0389 1.0389 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020003 国泰金龙行业精选 1.0500 1.0820 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020001 国泰金鹰增长 1.0660 1.1360 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070003 嘉实稳健 1.0570 1.1320 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110005 易方达积极成长 1.0832 1.0832 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110002 易方达策略成长 1.1410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 375010 摩根中国优势混合A 1.0357 1.0357 0.0000 0.0000 0.0071 0.69% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002001 华夏回报 1.0420 1.1610 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260101 景顺长城优选 1.1698 1.2498 0.0000 0.0000 0.0071 0.61% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260103 景顺长城动力平衡 1.0958 1.1758 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202001 南方稳健成长 1.1045 1.2795 0.0000 0.0000 0.0066 0.60% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240001 华宝宝康消费品 1.1171 1.1871 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080001 长盛成长价值 1.0410 1.2070 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200001 长城久恒平衡 1.0340 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260104 景顺长城内需增长 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090001 大成价值增长 0.9931 1.2031 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310308 申万盛利精选 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160603 鹏华普天收益 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090003 大成蓝筹稳健 0.9751 0.9851 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 233001 大摩基础行业 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398001 中海优质成长 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270001 广发聚富 1.0513 1.2113 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070002 嘉实增长 1.2060 1.3370 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217001 招商安泰股票 1.0357 1.1507 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160605 鹏华中国50 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121001 国投瑞银融华债券 1.0102 1.1102 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162204 泰达宏利精选 1.0363 1.0363 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320001 诺安平衡 1.0352 1.0852 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 151002 银河收益债券 0.9810 1.0110 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217002 招商安泰平衡 1.0123 1.1223 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090004 大成精选增值 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 400001 东方龙混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161605 融通蓝筹成长 0.9320 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020005 国泰金马稳健 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162205 泰达宏利风险预算 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240005 华宝多策略增长 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 255010 国联安稳健 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040001 华安创新 1.0210 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202101 南方宝元债券 1.0573 1.1193 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070001 嘉实成长收益 1.1265 1.2765 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162203 泰达宏利稳定 1.0489 1.1389 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270002 广发稳健增长 1.0835 1.1235 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090002 大成债券A/B 1.0207 1.1057 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110001 易方达平稳增长 1.1580 1.3280 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202201 南方避险 1.0328 1.0728 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162201 泰达宏利成长 1.0402 1.1802 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519011 海富通精选 1.1012 1.2412 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160105 南方积极配置 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050004 博时精选 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217003 招商安泰债券A 1.0245 1.0545 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050001 博时价值增长 1.0480 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180002 银华保本增值 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040004 华安宝利配置 1.0750 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161902 万家增强债券 1.0125 1.0385 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206001 鹏华行业成长 0.8923 0.9523 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510080 长盛全债指数强债 1.0297 1.0757 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100016 富国天源平衡 0.9950 1.0750 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161601 融通新蓝筹 0.9785 1.1635 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162202 泰达宏利周期 1.0595 1.2445 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 288001 华夏经典配置 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310318 申万菱信沪深300增强 0.9985 1.0085 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000004 中海可转债C 0.9950 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001001 华夏债券A/B 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020002 国泰金龙债券A 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161603 融通债券A 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240003 华宝宝康债券 1.0418 1.0918 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257010 国联安德盛小盘精选 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 350001 天治财富增长 0.9624 0.9624 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510081 长盛动态精选 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213002 宝盈泛沿海增长 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100018 富国天利增长债券 1.0023 1.0123 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240002 华宝宝康灵活配置 1.0198 1.1098 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217005 招商先锋 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070005 嘉实债券 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160602 鹏华普天债券A 0.9590 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161606 融通行业景气 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519003 海富通收益增长 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 340001 兴全可转债 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100022 富国天瑞强势 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519996 长信银利精选股票 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 410001 华富竞争力优选 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160505 博时主题行业 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213001 宝盈鸿利收益 0.9064 1.0364 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000001 华夏成长混合 0.9950 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070006 嘉实服务增值行业 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110003 易方达上证50 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9667 0.9667 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 150103 银河银泰理财 0.9093 0.9093 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9683 0.9683 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040002 华安中国A股增强 0.8770 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050002 博时沪深300 0.8660 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000011 华夏大盘精选混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 290002 泰信先行策略 0.9467 0.9467 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.60% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200002 长城久泰沪深300 0.8631 0.8631 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.61% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161604 融通深证100 0.7880 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.63% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519180 万家180 0.8180 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.63% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162102 金鹰中小盘精选 0.9178 0.9178 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.85% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 360001 光大量化核心 0.8877 0.8877 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.87% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 210001 金鹰成份优选 0.9011 0.9911 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.27% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 151001 银河稳健 0.8878 0.9528 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.52% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 350002 天治品质优选 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0202 -2.20% 2005-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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