基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中海成长 量化核心 中欧医疗健康混合A 光大优势 博时主题 中邮核心 添富均衡 华夏全球 工银平衡 博时新兴 上投内需 景顺成长
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年04月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 398001 中海优质成长 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0103 1.06% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200002 长城久泰沪深300 0.8718 0.8718 0.0000 0.0000 0.0087 1.01% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070002 嘉实增长 1.2180 1.3490 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519180 万家180 0.8251 0.8751 0.0000 0.0000 0.0071 0.87% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260101 景顺长城优选 1.1795 1.2595 0.0000 0.0000 0.0097 0.83% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162201 泰达宏利成长 1.0487 1.1887 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040002 华安中国A股增强 0.8840 1.0040 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270002 广发稳健增长 1.0922 1.1322 0.0000 0.0000 0.0087 0.80% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070001 嘉实成长收益 1.1351 1.2851 0.0000 0.0000 0.0086 0.76% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161604 融通深证100 0.7940 0.9540 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310318 申万菱信沪深300增强 1.0061 1.0161 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161605 融通蓝筹成长 0.9390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260104 景顺长城内需增长 1.0800 1.1200 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 375010 摩根中国优势混合A 1.0434 1.0434 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320001 诺安平衡 1.0424 1.0924 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050002 博时沪深300 0.8720 0.9220 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180001 银华优势企业 1.0807 1.2507 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310308 申万盛利精选 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 0.0065 0.67% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070003 嘉实稳健 1.0640 1.1390 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100022 富国天瑞强势 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0064 0.65% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 410001 华富竞争力优选 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 0.0063 0.64% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100020 富国天益价值混合A 1.1431 1.2231 0.0000 0.0000 0.0069 0.61% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110003 易方达上证50 0.8521 0.8521 0.0000 0.0000 0.0051 0.60% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270001 广发聚富 1.0575 1.2175 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260103 景顺长城动力平衡 1.1022 1.1822 0.0000 0.0000 0.0064 0.58% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090004 大成精选增值 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160603 鹏华普天收益 1.0560 1.1710 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 210001 金鹰成份优选 0.9060 0.9960 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 290002 泰信先行策略 0.9518 0.9518 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 255010 国联安稳健 0.9560 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510081 长盛动态精选 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090001 大成价值增长 0.9982 1.2082 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202201 南方避险 1.0379 1.0779 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100016 富国天源平衡 0.9998 1.0798 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240002 华宝宝康灵活配置 1.0247 1.1147 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519011 海富通精选 1.1065 1.2465 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202001 南方稳健成长 1.1094 1.2844 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070006 嘉实服务增值行业 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206001 鹏华行业成长 0.8961 0.9561 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 257010 国联安德盛小盘精选 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 288001 华夏经典配置 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160605 鹏华中国50 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519003 海富通收益增长 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162202 泰达宏利周期 1.0637 1.2487 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 340001 兴全可转债 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020003 国泰金龙行业精选 1.0540 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040004 华安宝利配置 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217005 招商先锋 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217001 招商安泰股票 1.0392 1.1542 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240001 华宝宝康消费品 1.1208 1.1908 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090003 大成蓝筹稳健 0.9781 0.9881 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161606 融通行业景气 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217002 招商安泰平衡 1.0154 1.1254 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040001 华安创新 1.0240 1.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9711 0.9711 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 213002 宝盈泛沿海增长 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519996 长信银利精选股票 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020001 国泰金鹰增长 1.0690 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050004 博时精选 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160105 南方积极配置 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160505 博时主题行业 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510080 长盛全债指数强债 1.0324 1.0784 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 350001 天治财富增长 0.9648 0.9648 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202101 南方宝元债券 1.0598 1.1218 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 151002 银河收益债券 0.9833 1.0133 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020005 国泰金马稳健 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162204 泰达宏利精选 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 360001 光大量化核心 0.8896 0.8896 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000011 华夏大盘精选混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240003 华宝宝康债券 1.0437 1.0937 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 150103 银河银泰理财 0.9108 0.9108 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180002 银华保本增值 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121001 国投瑞银融华债券 1.0117 1.1117 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161902 万家增强债券 1.0140 1.0400 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180003 银华道琼斯88 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020002 国泰金龙债券A 0.9860 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070005 嘉实债券 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 080001 长盛成长价值 1.0420 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090002 大成债券A/B 1.0217 1.1067 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161603 融通债券A 1.0230 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110001 易方达平稳增长 1.1590 1.3290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110002 易方达策略成长 1.1420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100018 富国天利增长债券 1.0030 1.0130 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217003 招商安泰债券A 1.0252 1.0552 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 400001 东方龙混合 1.0367 1.0367 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162205 泰达宏利风险预算 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110005 易方达积极成长 1.0834 1.0834 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 350002 天治品质优选 0.8982 0.8982 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000004 中海可转债C 0.9930 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001001 华夏债券A/B 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050001 博时价值增长 1.0480 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160602 鹏华普天债券A 0.9590 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 151001 银河稳健 0.8870 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161601 融通新蓝筹 0.9776 1.1626 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002001 华夏回报 1.0410 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213001 宝盈鸿利收益 0.9049 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000001 华夏成长混合 0.9930 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240005 华宝多策略增长 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200001 长城久恒平衡 1.0310 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162203 泰达宏利稳定 1.0458 1.1358 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 233001 大摩基础行业 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.63% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162102 金鹰中小盘精选 0.9115 0.9115 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.69% 2005-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏