序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9533 | 1.1383 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0345 | 3.75% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.8801 | 0.8801 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0295 | 3.47% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0301 | 3.34% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 0.9254 | 0.9254 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0296 | 3.30% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.8864 | 0.8864 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 3.26% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 3.24% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 040001 | 华安创新 | 0.9350 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 3.20% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0744 | 1.2244 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 3.17% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0274 | 1.1174 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0313 | 3.14% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.9014 | 0.9014 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0269 | 3.08% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 360001 | 光大量化核心 | 0.8386 | 0.8386 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 3.07% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0295 | 3.01% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0060 | 1.1540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 2.97% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9711 | 0.9711 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0279 | 2.96% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8520 | 0.9720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 2.90% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 161604 | 融通深证100 | 0.7480 | 0.9080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 2.89% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 162204 | 泰达宏利精选 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0277 | 2.88% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 270001 | 广发聚富 | 0.9764 | 1.1364 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0273 | 2.88% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0040 | 1.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 2.87% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0266 | 2.86% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8360 | 0.8860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 2.83% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0489 | 1.1689 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0283 | 2.77% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.0182 | 1.0782 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0273 | 2.76% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.9727 | 1.0627 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0260 | 2.75% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0274 | 2.74% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 151001 | 银河稳健 | 0.8399 | 0.9049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0224 | 2.74% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0150 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 2.73% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.8329 | 0.8329 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 2.71% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 519011 | 海富通精选 | 1.0348 | 1.1948 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0277 | 2.70% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8883 | 1.0733 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0232 | 2.68% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.9580 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 2.68% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8663 | 0.9263 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0226 | 2.68% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9990 | 1.0690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0260 | 2.67% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8754 | 0.8754 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0225 | 2.64% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8339 | 0.8339 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0214 | 2.63% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 0.9810 | 0.9810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 2.62% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.9930 | 1.1080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 2.58% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0233 | 2.58% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9303 | 0.9303 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0232 | 2.56% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.8055 | 0.8955 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0198 | 2.52% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.9860 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 2.49% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 217005 | 招商先锋 | 0.9569 | 0.9569 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 2.46% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.9737 | 1.0887 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0232 | 2.44% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 2.41% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0207 | 2.41% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0710 | 1.1710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 2.39% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9121 | 0.9121 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0213 | 2.39% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002001 | 华夏回报 | 0.9900 | 1.1090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 2.38% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0839 | 1.1639 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0252 | 2.38% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0090 | 1.0840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 2.33% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8310 | 0.9610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0189 | 2.33% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.8344 | 0.8344 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0188 | 2.31% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 050004 | 博时精选 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0216 | 2.30% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 2.29% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0572 | 1.1772 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0234 | 2.26% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.8630 | 0.9730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 2.25% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9758 | 1.1858 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0214 | 2.24% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0215 | 2.24% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 160105 | 南方积极配置 | 0.9192 | 0.9192 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0201 | 2.24% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9116 | 0.9116 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0198 | 2.22% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 519180 | 万家180 | 0.8101 | 0.8601 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0173 | 2.18% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0085 | 1.0585 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0213 | 2.16% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 0.9520 | 0.9520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 2.15% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0197 | 2.15% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1060 | 1.2760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 2.12% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0079 | 1.1829 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0208 | 2.11% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0028 | 1.1428 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0204 | 2.08% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9400 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 2.06% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 070002 | 嘉实增长 | 1.1470 | 1.2780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 2.05% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.0040 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 2.03% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 160505 | 博时主题行业 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0195 | 2.02% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9327 | 0.9427 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0184 | 2.01% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0191 | 2.01% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.8788 | 0.8788 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0172 | 2.00% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.94% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9514 | 1.0314 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0178 | 1.91% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9230 | 0.9830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.88% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.86% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0171 | 1.85% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9996 | 1.1696 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0168 | 1.71% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9722 | 1.0822 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0154 | 1.61% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0159 | 1.60% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 400001 | 东方龙混合 | 0.9348 | 0.9548 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0147 | 1.60% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9795 | 0.9795 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0146 | 1.51% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0148 | 1.50% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.40% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 161606 | 融通行业景气 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.30% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0128 | 1.28% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0126 | 1.26% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0377 | 1.1177 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0116 | 1.13% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0355 | 1.0855 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.95% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9956 | 1.0256 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.92% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0048 | 1.0148 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.84% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.9958 | 1.0958 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.78% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9560 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.74% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0040 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.73% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9668 | 0.9768 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.67% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0263 | 1.0563 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.50% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0218 | 1.0898 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.46% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0572 | 1.1192 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.44% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0090 | 1.0590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 202201 | 南方避险 | 1.0304 | 1.0704 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.40% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 161603 | 融通债券A | 1.0260 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0060 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0200 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.15% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000004 | 中海可转债C | 0.9400 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 450001 | 国富中国收益 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |