序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.8942 | 0.8942 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0181 | 2.07% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.8483 | 0.8483 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0166 | 2.00% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 0.9412 | 0.9412 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0182 | 1.97% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.95% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.8077 | 0.8977 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.89% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.8416 | 0.8416 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.81% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 161604 | 融通深证100 | 0.7540 | 0.9140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.75% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.8750 | 0.9850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.74% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0162 | 1.74% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 360001 | 光大量化核心 | 0.8489 | 0.8489 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0143 | 1.71% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 040001 | 华安创新 | 0.9550 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.70% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0170 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.70% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8440 | 0.8940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.69% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.9680 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.68% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8630 | 0.9830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.65% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.9854 | 1.0754 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0159 | 1.64% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0154 | 1.58% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160105 | 南方积极配置 | 0.9333 | 0.9333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0145 | 1.58% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0196 | 1.1596 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0159 | 1.58% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.9173 | 0.9173 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0143 | 1.58% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9428 | 0.9528 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0146 | 1.57% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.57% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.8932 | 0.8932 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0137 | 1.56% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9649 | 1.1499 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0147 | 1.55% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.53% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.9864 | 1.1014 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0148 | 1.52% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8383 | 0.9683 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0123 | 1.49% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 1.49% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8848 | 0.8848 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 1.46% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 217005 | 招商先锋 | 0.9677 | 0.9677 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0139 | 1.46% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 270001 | 广发聚富 | 0.9946 | 1.1546 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 1.45% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 151001 | 银河稳健 | 0.8486 | 0.9136 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.43% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 160505 | 博时主题行业 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0139 | 1.42% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 519180 | 万家180 | 0.8164 | 0.8664 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 | 1.42% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.41% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0070 | 1.1220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.41% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 1.41% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9025 | 1.0875 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0124 | 1.39% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8885 | 0.8885 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 1.39% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0210 | 1.1960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0139 | 1.38% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 519011 | 海富通精选 | 1.0436 | 1.2036 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 1.38% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.0380 | 1.0980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.37% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 1.37% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9354 | 0.9354 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0126 | 1.37% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.1020 | 1.1820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0148 | 1.36% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 1.36% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9229 | 0.9229 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0124 | 1.36% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0108 | 1.1808 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0134 | 1.34% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8406 | 0.8406 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 | 1.31% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9882 | 1.1982 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 1.30% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.0140 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.30% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0930 | 1.2430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0139 | 1.29% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0210 | 1.0960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.29% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0656 | 1.1856 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0136 | 1.29% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.8896 | 0.8896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.25% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0680 | 1.1880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 1.25% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0117 | 1.25% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.19% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 050004 | 博时精选 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 1.17% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 0.9590 | 0.9590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.16% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0320 | 1.0520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.08% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 1.08% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.07% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 070002 | 嘉实增长 | 1.1600 | 1.2910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.05% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 162204 | 泰达宏利精选 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 1.05% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9599 | 1.0399 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 1.02% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.0000 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.01% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0120 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.00% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0110 | 1.1770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 1.00% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9816 | 1.0916 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.98% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9310 | 0.9910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.98% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 0.97% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.97% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0810 | 1.1810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.93% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0860 | 1.2860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.90% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8733 | 0.9333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.90% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000001 | 华夏成长 | 0.9440 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.85% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.85% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0343 | 1.1243 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 | 0.84% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.83% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.83% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 161606 | 融通行业景气 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.82% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 002001 | 华夏回报 | 0.9970 | 1.1158 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.81% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 400001 | 东方龙混合 | 0.9417 | 0.9617 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.81% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0144 | 1.0644 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.79% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 340001 | 兴全可转债 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.70% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9804 | 0.9804 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.67% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0438 | 1.1238 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.66% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.0154 | 1.0154 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.63% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.54% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 151002 | 银河收益债券 | 1.0044 | 1.0344 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.53% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0131 | 1.0231 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.37% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.36% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9630 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.31% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 161603 | 融通债券A | 1.0320 | 1.0730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0579 | 1.1199 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.29% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0118 | 1.1118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.28% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9692 | 0.9792 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.27% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0310 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.27% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0404 | 1.0904 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.26% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 202201 | 南方避险 | 1.0331 | 1.0731 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.22% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0315 | 1.0615 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.22% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0130 | 1.0630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0219 | 1.0479 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.14% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0100 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000004 | 中海可转债C | 0.9440 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 450001 | 国富中国收益 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |