2005年05月10日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	050001	博时价值增长	1.0410	1.1890	0.0000	0.0000	0.0080	0.77%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
2	000011	华夏大盘精选混合A	1.0120	1.0120	0.0000	0.0000	0.0050	0.50%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
3	360001	光大量化核心	0.8725	0.8725	0.0000	0.0000	0.0039	0.45%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
4	000001	华夏成长混合	0.9890	1.1090	0.0000	0.0000	0.0040	0.41%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
5	350002	天治品质优选	0.8888	0.8888	0.0000	0.0000	0.0035	0.40%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
6	161604	融通深证100	0.7720	0.9320	0.0000	0.0000	0.0030	0.39%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
7	100022	富国天瑞强势	0.9822	0.9822	0.0000	0.0000	0.0036	0.37%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
8	200002	长城久泰沪深300	0.8479	0.8479	0.0000	0.0000	0.0031	0.37%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
9	240002	华宝宝康灵活配置	1.0109	1.1009	0.0000	0.0000	0.0036	0.36%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
10	519180	万家180	0.8086	0.8586	0.0000	0.0000	0.0029	0.36%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
11	050002	博时沪深300	0.8520	0.9020	0.0000	0.0000	0.0030	0.35%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
12	161605	融通蓝筹成长	0.9170	1.0270	0.0000	0.0000	0.0030	0.33%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
13	240003	华宝宝康债券	1.0478	1.0978	0.0000	0.0000	0.0034	0.33%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
14	217003	招商安泰债券A	1.0299	1.0599	0.0000	0.0000	0.0033	0.32%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
15	375010	摩根中国优势混合A	1.0195	1.0195	0.0000	0.0000	0.0033	0.32%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值

16	160602	鹏华普天债券A	0.9590	1.0140	0.0000	0.0000	0.0030	0.31%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
17	213002	宝盈泛沿海增长	1.0098	1.0098	0.0000	0.0000	0.0031	0.31%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
18	150103	银河银泰理财	0.8983	0.8983	0.0000	0.0000	0.0027	0.30%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
19	161603	融通债券A	1.0290	1.0700	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
20	020002	国泰金龙债券A	0.9970	1.0270	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
21	151001	银河稳健	0.8563	0.9213	0.0000	0.0000	0.0016	0.19%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
22	162102	金鹰中小盘精选	0.8983	0.8983	0.0000	0.0000	0.0017	0.19%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
23	240005	华宝多策略增长	0.9606	0.9606	0.0000	0.0000	0.0017	0.18%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
24	160105	南方积极配置	0.9922	0.9922	0.0000	0.0000	0.0017	0.17%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
25	519011	海富通精选	1.0837	1.2237	0.0000	0.0000	0.0018	0.17%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
26	090002	大成债券A/B	1.0272	1.1122	0.0000	0.0000	0.0016	0.16%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
27	310318	申万菱信沪深300增强	0.9931	1.0031	0.0000	0.0000	0.0015	0.15%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
28	340001	兴全可转债	0.9976	0.9976	0.0000	0.0000	0.0013	0.13%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
29	040002	华安中国A股增强	0.8640	0.9840	0.0000	0.0000	0.0010	0.12%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
30	288001	华夏经典配置	0.9441	0.9441	0.0000	0.0000	0.0011	0.12%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值

31	162201	泰达宏利成长	1.0260	1.1660	0.0000	0.0000	0.0011	0.11%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
32	240001	华宝宝康消费品	1.1167	1.1867	0.0000	0.0000	0.0012	0.11%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
33	001001	华夏债券A/B	1.0010	1.0510	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
34	070005	嘉实债券	0.9610	0.9610	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
35	080001	长盛成长价值	1.0270	1.1930	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
36	110003	易方达上证50	0.8319	0.8319	0.0000	0.0000	0.0007	0.08%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
37	202201	南方避险	1.0250	1.0650	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
38	350001	天治财富增长	0.9501	0.9501	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
39	050004	博时精选	0.9991	0.9991	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
40	100018	富国天利增长债券	1.0054	1.0154	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
41	213001	宝盈鸿利收益	0.8861	1.0161	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
42	519996	长信银利精选股票	0.9884	0.9884	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
43	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9685	0.9685	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
44	000004	中海可转债C	0.9890	1.1090	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
45	020005	国泰金马稳健	0.9570	0.9570	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值

46	398001	中海优质成长	0.9652	0.9652	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
47	460001	华泰柏瑞盛世中国	0.9997	0.9997	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
48	519003	海富通收益增长	0.9490	0.9490	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
49	161902	万家增强债券	1.0131	1.0391	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
50	160505	博时主题行业	1.0111	1.0111	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
51	202001	南方稳健成长	1.0637	1.2387	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
52	202101	南方宝元债券	1.0467	1.1087	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
53	162205	泰达宏利风险预算	0.9984	0.9984	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
54	510080	长盛全债指数强债	1.0266	1.0726	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
55	070001	嘉实成长收益	1.1070	1.2570	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.06%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
56	090003	大成蓝筹稳健	0.9556	0.9656	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
57	100016	富国天源平衡	0.9785	1.0585	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
58	180002	银华保本增值	1.0019	1.0019	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
59	206001	鹏华行业成长	0.8753	0.9353	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.08%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
60	217002	招商安泰平衡	0.9978	1.1078	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
61	040004	华安宝利配置	1.0560	1.0760	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
62	233001	大摩基础行业	0.9409	0.9409	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.09%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
63	257010	国联安德盛小盘精选	0.9160	0.9160	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.11%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
64	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9489	0.9489	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.12%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
65	162202	泰达宏利周期	1.0205	1.2055	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
66	310308	申万盛利精选	0.9510	0.9510	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.15%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
67	400001	东方龙混合	0.9896	1.0096	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
68	217001	招商安泰股票	1.0120	1.1270	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
69	002001	华夏回报	1.0250	1.1440	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
70	121001	国投瑞银融华债券	1.0010	1.1010	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
71	160605	鹏华中国50	0.9500	0.9500	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
72	255010	国联安稳健	0.9420	1.0020	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
73	210001	金鹰成份优选	0.8786	0.9686	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.23%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
74	510081	长盛动态精选	0.9597	0.9597	0.0000	0.0000	-0.0025	-0.26%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
75	151002	银河收益债券	0.9817	1.0117	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.27%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
76	217005	招商先锋	1.0017	1.0017	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.27%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
77	070003	嘉实稳健	1.0380	1.1130	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
78	180001	银华优势企业	1.0455	1.2155	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
79	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	0.9900	0.9900	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
80	161601	融通新蓝筹	0.9454	1.1304	0.0000	0.0000	-0.0029	-0.31%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
81	070006	嘉实服务增值行业	0.9190	0.9190	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.33%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
82	410001	华富竞争力优选	0.9650	0.9650	0.0000	0.0000	-0.0032	-0.33%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
83	180003	银华道琼斯88	1.0005	1.0005	0.0000	0.0000	-0.0034	-0.34%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
84	320001	诺安平衡	1.0214	1.0714	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.35%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
85	200001	长城久恒平衡	1.0020	1.0620	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
86	070002	嘉实增长	1.1930	1.3240	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.42%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
87	162204	泰达宏利精选	1.0105	1.0105	0.0000	0.0000	-0.0044	-0.43%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
88	290002	泰信先行策略	0.9317	0.9317	0.0000	0.0000	-0.0041	-0.44%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
89	260103	景顺长城动力平衡	1.0719	1.1519	0.0000	0.0000	-0.0049	-0.46%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
90	260101	景顺长城优选	1.1385	1.2185	0.0000	0.0000	-0.0055	-0.48%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
91	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	0.9713	0.9713	0.0000	0.0000	-0.0053	-0.54%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
92	090004	大成精选增值	1.0092	1.0092	0.0000	0.0000	-0.0057	-0.56%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
93	160603	鹏华普天收益	1.0240	1.1390	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.58%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
94	090001	大成价值增长	0.9772	1.1872	0.0000	0.0000	-0.0058	-0.59%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
95	161606	融通行业景气	0.9290	0.9290	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.64%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
96	121002	国投瑞银景气行业混合	0.9818	0.9818	0.0000	0.0000	-0.0065	-0.66%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
97	260104	景顺长城内需增长	1.0470	1.0870	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.66%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
98	020001	国泰金鹰增长	1.0370	1.1070	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.67%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
99	020003	国泰金龙行业精选	1.0200	1.0520	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.68%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
100	110001	易方达平稳增长	1.1370	1.3070	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.70%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
101	162203	泰达宏利稳定	1.0230	1.1130	0.0000	0.0000	-0.0073	-0.71%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
102	040001	华安创新	0.9930	1.1230	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.80%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
103	110002	易方达策略成长	1.1150	1.2150	0.0000	0.0000	-0.0100	-0.89%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
104	270002	广发稳健增长	1.0697	1.1097	0.0000	0.0000	-0.0098	-0.91%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
105	270001	广发聚富	1.0269	1.1869	0.0000	0.0000	-0.0096	-0.93%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
106	100020	富国天益价值混合A	1.1081	1.1881	0.0000	0.0000	-0.0105	-0.94%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值
107	110005	易方达积极成长	1.0599	1.0599	0.0000	0.0000	-0.0119	-1.11%	2005-05-10	基金资料净值查询盘中估值