序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0178 | 1.0978 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0408 | 4.18% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0028 | 1.1528 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0369 | 3.82% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 270002 | 广发稳健增长 | 0.9606 | 1.0206 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0343 | 3.70% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 162204 | 泰达宏利精选 | 0.9247 | 0.9247 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0323 | 3.62% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 270001 | 广发聚富 | 0.9250 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0323 | 3.62% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8508 | 1.0358 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0291 | 3.54% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 110002 | 易方达策略成长 | 0.9980 | 1.0980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 | 3.53% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 040001 | 华安创新 | 0.8860 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 3.50% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.8493 | 0.8493 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0287 | 3.50% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 400001 | 东方龙混合 | 0.8984 | 0.9184 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0303 | 3.49% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.8332 | 0.8332 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 3.48% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.8145 | 0.8145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0272 | 3.45% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.9520 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0310 | 3.37% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9636 | 1.1386 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0314 | 3.37% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 0.9580 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0310 | 3.34% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 070002 | 嘉实增长 | 1.0900 | 1.2210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0350 | 3.32% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0073 | 1.1273 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0319 | 3.27% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9500 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 3.26% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.9211 | 1.0361 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 3.25% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 217005 | 招商先锋 | 0.9069 | 0.9069 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0285 | 3.24% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8063 | 0.8663 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0249 | 3.19% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9450 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 3.17% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.9110 | 0.9710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 3.17% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9609 | 1.1009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0294 | 3.16% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.9702 | 0.9702 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0286 | 3.04% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 110003 | 易方达上证50 | 0.7619 | 0.7619 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0224 | 3.03% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 160105 | 南方积极配置 | 0.8887 | 0.8887 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0261 | 3.03% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.8917 | 1.0767 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0260 | 3.00% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.8270 | 0.9370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 2.99% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.9330 | 0.9650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 2.98% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 002001 | 华夏回报 | 0.9380 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 2.96% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.8863 | 0.8963 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0255 | 2.96% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.8484 | 0.8484 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0242 | 2.94% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.8806 | 0.8806 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0251 | 2.93% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 519011 | 海富通精选 | 0.9874 | 1.1274 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0281 | 2.93% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9556 | 1.0456 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0271 | 2.92% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 2.90% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9211 | 0.9211 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0255 | 2.85% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 050002 | 博时沪深300 | 0.7740 | 0.8240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 2.79% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9038 | 0.9038 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0243 | 2.76% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 360001 | 光大量化核心 | 0.7835 | 0.7835 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 2.75% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9250 | 1.1350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0247 | 2.74% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9231 | 0.9231 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0246 | 2.74% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.7753 | 0.7753 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0205 | 2.72% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 2.69% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.8840 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 2.67% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 2.67% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0460 | 1.2160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 2.65% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 0.9791 | 1.0991 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0248 | 2.60% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.7960 | 0.9160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 2.58% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 0.9130 | 0.9130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 2.58% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 0.9406 | 0.9406 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0236 | 2.57% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.9650 | 0.9850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 2.55% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 151001 | 银河稳健 | 0.7837 | 0.8487 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0192 | 2.51% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 050001 | 博时价值增长 | 0.9480 | 1.0960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 2.49% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 161604 | 融通深证100 | 0.7090 | 0.8690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 2.46% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.8704 | 0.8704 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0209 | 2.46% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 161606 | 融通行业景气 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 2.45% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 2.42% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 320001 | 诺安平衡 | 0.9507 | 1.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0219 | 2.36% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.9161 | 1.0061 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 2.35% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.8786 | 0.8786 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0202 | 2.35% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 0.9220 | 0.9220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 2.33% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.9220 | 1.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 2.33% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 255010 | 国联安稳健 | 0.8790 | 0.9390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 2.33% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 0.8824 | 0.8824 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0197 | 2.28% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.7929 | 0.9229 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0176 | 2.27% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9336 | 1.0436 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0207 | 2.27% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8223 | 0.8223 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0175 | 2.17% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.7855 | 0.8755 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0162 | 2.11% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 050004 | 博时精选 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0188 | 2.09% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0182 | 2.08% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0115 | 1.0915 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.91% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0159 | 1.86% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 519180 | 万家180 | 0.7592 | 0.8092 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0138 | 1.85% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.7923 | 0.7923 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0143 | 1.84% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.8921 | 0.9721 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0158 | 1.80% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 160505 | 博时主题行业 | 0.9398 | 0.9398 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0166 | 1.80% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9641 | 1.1341 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.69% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 398001 | 中海优质成长 | 0.8801 | 0.8801 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0145 | 1.68% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8324 | 0.8324 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 1.65% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.9205 | 0.9205 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0131 | 1.44% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9289 | 0.9289 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.42% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9117 | 0.9117 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.33% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 1.31% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0125 | 1.29% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 1.16% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.98% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.9752 | 1.0752 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0087 | 0.90% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0286 | 1.0906 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.82% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9616 | 0.9616 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.81% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9280 | 0.9830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.76% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 0.9992 | 1.0672 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.71% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 202201 | 南方避险 | 1.0029 | 1.0429 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.68% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9671 | 0.9971 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.62% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9520 | 0.9620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.57% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0076 | 1.0376 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.31% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0168 | 1.0668 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 090002 | 大成债券A/B | 0.9758 | 1.0758 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.22% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.9805 | 0.9905 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.18% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 180002 | 银华保本增值 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.16% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001001 | 华夏债券A/B | 0.9900 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9900 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0093 | 1.0353 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000004 | 中海可转债C | 0.8840 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 161603 | 融通债券A | 1.0100 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 450001 | 国富中国收益 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |