基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城品牌优选混合A 易方达上证50增强A 海富通股票混合 广发科技先锋混合 融通领先成长混合(LOF)A 易方达国防军工混合A 光大保德信量化股票A 博时价值增长混合 交银蓝筹混合 易方达价值成长混合 博时新兴成长混合 工银核心价值混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2004年06月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 宏利成长混合 1.0309 1.1209 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070002 嘉实增长混合 1.1330 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240003 华宝宝康债券A 1.0443 1.0743 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债债券C 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001001 华夏债券A/B 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020002 国泰金龙债券A 0.9830 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161603 融通债券A/B 1.0110 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100018 富国天利增长债券A 0.9818 0.9918 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090002 大成债券A/B 1.0098 1.0498 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217005 招商先锋混合 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217003 招商安泰债券A 1.0030 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0065 1.0525 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0376 1.0976 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070005 嘉实债券A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 121001 国投瑞银融华债券 0.9673 1.0673 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 151002 银河收益混合 0.9626 0.9926 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110001 易方达平稳增长混合 1.1110 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9255 1.0555 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000001 华夏成长混合 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217002 招商安泰平衡混合 0.9683 1.0783 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 288001 华夏经典混合 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519003 海富通收益增长混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160602 鹏华普天债券A 0.9520 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 150103 银河银泰混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202101 南方宝元债券A 1.0147 1.0767 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0522 1.0722 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270001 广发聚富混合 0.9696 1.0096 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050001 博时价值增长混合 1.1160 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110002 易方达策略成长混合 0.9840 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161606 融通行业景气混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020003 国泰金龙行业混合 0.9500 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002001 华夏回报混合A 0.9330 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217001 招商安泰偏股混合 1.0120 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090001 大成价值增长混合A 0.9801 1.1901 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240001 华宝宝康消费品 1.0439 1.0939 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 080001 长盛成长价值混合A 0.9380 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040001 华安创新混合 0.9310 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240005 华宝多策略增长A 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260101 景顺长城优选混合 1.0563 1.0763 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240002 华宝宝康配置混合 1.0138 1.0638 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206001 鹏华弘泰A 0.8756 0.9356 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.49% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070001 嘉实成长收益混合A 1.0336 1.1686 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110003 易方达上证50增强A 0.8992 0.8992 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.50% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 233001 大摩基础行业混合 0.9355 0.9355 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.51% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020001 国泰金鹰增长混合 0.9800 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202001 南方稳健成长混合 1.0492 1.1742 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162203 宏利稳定混合 0.9654 1.0354 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161604 融通深证100指数A 0.8840 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070003 嘉实稳健混合 1.0250 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 210001 金鹰成份优选混合 0.9412 1.0312 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.59% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 255010 国联安稳健混合A 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050002 博时沪深300指数A 0.9620 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161601 融通新蓝筹混合 0.9515 1.1365 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.64% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040002 华安中国A股增强指数 0.9290 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9210 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180001 银华优势企业混合 0.9762 1.1462 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.67% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519180 万家180指数A 0.9230 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.68% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 151001 银河稳健混合 0.9627 1.0277 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.70% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9790 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162202 宏利周期混合 0.9408 1.0858 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.78% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519011 海富通精选混合 1.0386 1.1286 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.78% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160605 鹏华中国50混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160603 鹏华普天收益混合 1.0140 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.27% 2004-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏