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2005年04月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050001 博时价值增长 1.0820 1.2300 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200002 长城久泰沪深300 0.9191 0.9191 0.0000 0.0000 0.0153 1.69% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050002 博时沪深300 0.9170 0.9670 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0166 1.66% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210001 金鹰成份优选 0.9475 1.0375 0.0000 0.0000 0.0153 1.64% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240005 华宝多策略增长 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0161 1.62% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 398001 中海优质成长 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0158 1.60% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161604 融通深证100 0.8390 0.9990 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 360001 光大量化核心 0.9453 0.9453 0.0000 0.0000 0.0144 1.55% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 150103 银河银泰理财 0.9262 0.9262 0.0000 0.0000 0.0139 1.52% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 151001 银河稳健 0.9313 0.9963 0.0000 0.0000 0.0135 1.47% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110003 易方达上证50 0.8879 0.8879 0.0000 0.0000 0.0126 1.44% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 350002 天治品质优选 0.9592 0.9592 0.0000 0.0000 0.0132 1.40% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290002 泰信先行策略 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0132 1.36% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162204 泰达宏利精选 1.0704 1.0704 0.0000 0.0000 0.0141 1.33% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240002 华宝宝康灵活配置 1.0435 1.1335 0.0000 0.0000 0.0137 1.33% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162203 泰达宏利稳定 1.0664 1.1564 0.0000 0.0000 0.0138 1.31% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213001 宝盈鸿利收益 0.9352 1.0652 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519180 万家180 0.8605 0.9105 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0126 1.26% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050004 博时精选 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 0.0126 1.23% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162102 金鹰中小盘精选 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 0.0115 1.23% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040002 华安中国A股增强 0.9110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510081 长盛动态精选 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0119 1.19% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090003 大成蓝筹稳健 0.9982 1.0082 0.0000 0.0000 0.0116 1.18% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160505 博时主题行业 1.0437 1.0437 0.0000 0.0000 0.0121 1.17% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161605 融通蓝筹成长 0.9580 1.0680 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020005 国泰金马稳健 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160105 南方积极配置 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0113 1.10% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162202 泰达宏利周期 1.0759 1.2609 0.0000 0.0000 0.0115 1.08% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 288001 华夏经典配置 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 0.0105 1.07% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240001 华宝宝康消费品 1.1345 1.2045 0.0000 0.0000 0.0118 1.05% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260104 景顺长城内需增长 1.1000 1.1400 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040004 华安宝利配置 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161601 融通新蓝筹 0.9998 1.1848 0.0000 0.0000 0.0099 1.00% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 233001 大摩基础行业 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0098 0.99% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000011 华夏大盘精选混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070006 嘉实服务增值行业 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090004 大成精选增值 1.0534 1.0534 0.0000 0.0000 0.0098 0.94% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100016 富国天源平衡 1.0180 1.0980 0.0000 0.0000 0.0095 0.94% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161606 融通行业景气 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090001 大成价值增长 1.0175 1.2275 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040001 华安创新 1.0380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519011 海富通精选 1.1190 1.2590 0.0000 0.0000 0.0097 0.87% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002001 华夏回报 1.0600 1.1790 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020003 国泰金龙行业精选 1.0600 1.0920 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217001 招商安泰股票 1.0600 1.1750 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 257010 国联安德盛小盘精选 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 375010 摩根中国优势混合A 1.0565 1.0565 0.0000 0.0000 0.0088 0.84% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206001 鹏华行业成长 0.9189 0.9789 0.0000 0.0000 0.0076 0.83% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260101 景顺长城优选 1.1929 1.2729 0.0000 0.0000 0.0093 0.79% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080001 长盛成长价值 1.0520 1.2180 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270001 广发聚富 1.0992 1.2392 0.0000 0.0000 0.0083 0.76% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 255010 国联安稳健 0.9670 1.0270 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162201 泰达宏利成长 1.0607 1.2007 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270002 广发稳健增长 1.1130 1.1530 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160605 鹏华中国50 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 400001 东方龙混合 1.0479 1.0479 0.0000 0.0000 0.0073 0.70% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000001 华夏成长混合 1.0210 1.1410 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100020 富国天益价值混合A 1.1417 1.2217 0.0000 0.0000 0.0076 0.67% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 410001 华富竞争力优选 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160603 鹏华普天收益 1.0760 1.1910 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310308 申万盛利精选 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 0.0064 0.65% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519996 长信银利精选股票 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217005 招商先锋 1.0548 1.0548 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519003 海富通收益增长 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202001 南方稳健成长 1.1245 1.2995 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217002 招商安泰平衡 1.0290 1.1390 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020001 国泰金鹰增长 1.0830 1.1530 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 340001 兴全可转债 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260103 景顺长城动力平衡 1.1102 1.1902 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110005 易方达积极成长 1.0983 1.0983 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110002 易方达策略成长 1.1790 1.2590 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070002 嘉实增长 1.2010 1.3320 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110001 易方达平稳增长 1.2090 1.3590 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320001 诺安平衡 1.0696 1.0996 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350001 天治财富增长 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100018 富国天利增长债券 1.0109 1.0209 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121001 国投瑞银融华债券 1.0234 1.1234 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510080 长盛全债指数强债 1.0301 1.0761 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202201 南方避险 1.0409 1.0809 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180001 银华优势企业 1.0920 1.2620 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070003 嘉实稳健 1.0680 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202101 南方宝元债券 1.0635 1.1255 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070001 嘉实成长收益 1.1404 1.2904 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020002 国泰金龙债券A 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070005 嘉实债券 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180003 银华道琼斯88 1.0722 1.0722 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0213 1.0213 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161603 融通债券A 1.0250 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 151002 银河收益债券 0.9837 1.0137 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240003 华宝宝康债券 1.0395 1.0895 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160602 鹏华普天债券A 0.9580 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001001 华夏债券A/B 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310318 申万菱信沪深300增强 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161902 万家增强债券 1.0237 1.0367 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217003 招商安泰债券A 1.0375 1.0525 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180002 银华保本增值 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200001 长城久恒平衡 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090002 大成债券A/B 1.0229 1.1079 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213002 宝盈泛沿海增长 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000004 中海可转债C 1.0210 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100022 富国天瑞强势 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162205 泰达宏利风险预算 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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