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2005年04月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050001 博时价值增长 1.0830 1.2310 0.0000 0.0000 0.0240 2.27% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 350002 天治品质优选 0.9662 0.9662 0.0000 0.0000 0.0201 2.12% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200002 长城久泰沪深300 0.9164 0.9164 0.0000 0.0000 0.0187 2.08% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050002 博时沪深300 0.9130 0.9630 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162102 金鹰中小盘精选 0.9482 0.9482 0.0000 0.0000 0.0176 1.89% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360001 光大量化核心 0.9418 0.9418 0.0000 0.0000 0.0169 1.83% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519180 万家180 0.8606 0.9106 0.0000 0.0000 0.0149 1.76% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040002 华安中国A股增强 0.9080 1.0280 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110003 易方达上证50 0.8801 0.8801 0.0000 0.0000 0.0145 1.68% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240002 华宝宝康灵活配置 1.0448 1.1348 0.0000 0.0000 0.0173 1.68% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240005 华宝多策略增长 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0165 1.67% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398001 中海优质成长 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0164 1.67% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161604 融通深证100 0.8360 0.9960 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0139 1.41% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151001 银河稳健 0.9234 0.9884 0.0000 0.0000 0.0126 1.38% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162201 泰达宏利成长 1.0543 1.1943 0.0000 0.0000 0.0143 1.37% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050004 博时精选 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 0.0138 1.36% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240001 华宝宝康消费品 1.1303 1.2003 0.0000 0.0000 0.0152 1.36% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100020 富国天益价值混合A 1.1243 1.2043 0.0000 0.0000 0.0145 1.31% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0131 1.31% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160505 博时主题行业 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 0.0133 1.29% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070006 嘉实服务增值行业 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161605 融通蓝筹成长 0.9510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 288001 华夏经典配置 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 0.0125 1.28% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160105 南方积极配置 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290002 泰信先行策略 0.9734 0.9734 0.0000 0.0000 0.0122 1.27% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180003 银华道琼斯88 1.0534 1.0534 0.0000 0.0000 0.0131 1.26% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150103 银河银泰理财 0.9215 0.9215 0.0000 0.0000 0.0114 1.25% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 210001 金鹰成份优选 0.9443 1.0343 0.0000 0.0000 0.0114 1.22% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000011 华夏大盘精选混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 375010 摩根中国优势混合A 1.0461 1.0461 0.0000 0.0000 0.0119 1.15% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161606 融通行业景气 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519996 长信银利精选股票 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0114 1.13% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160605 鹏华中国50 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162202 泰达宏利周期 1.0697 1.2547 0.0000 0.0000 0.0118 1.12% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519011 海富通精选 1.1105 1.2505 0.0000 0.0000 0.0121 1.10% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270001 广发聚富 1.0833 1.2233 0.0000 0.0000 0.0115 1.07% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090001 大成价值增长 1.0079 1.2179 0.0000 0.0000 0.0105 1.05% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 255010 国联安稳健 0.9620 1.0220 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110002 易方达策略成长 1.1640 1.2440 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160603 鹏华普天收益 1.0650 1.1800 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206001 鹏华行业成长 0.9048 0.9648 0.0000 0.0000 0.0093 1.04% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270002 广发稳健增长 1.0976 1.1376 0.0000 0.0000 0.0113 1.04% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100016 富国天源平衡 1.0113 1.0913 0.0000 0.0000 0.0103 1.03% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070002 嘉实增长 1.1940 1.3250 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310308 申万盛利精选 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 0.0098 1.01% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 0.0098 1.00% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217001 招商安泰股票 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 0.0104 1.00% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162204 泰达宏利精选 1.0558 1.0558 0.0000 0.0000 0.0104 0.99% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020003 国泰金龙行业精选 1.0450 1.0770 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090003 大成蓝筹稳健 0.9889 0.9989 0.0000 0.0000 0.0094 0.96% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020005 国泰金马稳健 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260101 景顺长城优选 1.1785 1.2585 0.0000 0.0000 0.0109 0.93% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260104 景顺长城内需增长 1.0840 1.1240 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217005 招商先锋 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0095 0.92% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000001 华夏成长混合 1.0160 1.1360 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510081 长盛动态精选 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0088 0.89% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040001 华安创新 1.0290 1.1590 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070003 嘉实稳健 1.0580 1.1330 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090004 大成精选增值 1.0413 1.0413 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180001 银华优势企业 1.0768 1.2468 0.0000 0.0000 0.0092 0.86% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 257010 国联安德盛小盘精选 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020001 国泰金鹰增长 1.0680 1.1380 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213001 宝盈鸿利收益 0.9241 1.0541 0.0000 0.0000 0.0078 0.85% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110005 易方达积极成长 1.0839 1.0839 0.0000 0.0000 0.0088 0.82% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202001 南方稳健成长 1.1088 1.2838 0.0000 0.0000 0.0088 0.80% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002001 华夏回报 1.0470 1.1660 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 080001 长盛成长价值 1.0420 1.2080 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200001 长城久恒平衡 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320001 诺安平衡 1.0619 1.0919 0.0000 0.0000 0.0081 0.77% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040004 华安宝利配置 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 340001 兴全可转债 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 233001 大摩基础行业 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519003 海富通收益增长 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400001 东方龙混合 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217002 招商安泰平衡 1.0213 1.1313 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110001 易方达平稳增长 1.1950 1.3450 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162203 泰达宏利稳定 1.0522 1.1422 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260103 景顺长城动力平衡 1.1011 1.1811 0.0000 0.0000 0.0066 0.60% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070001 嘉实成长收益 1.1276 1.2776 0.0000 0.0000 0.0062 0.55% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020002 国泰金龙债券A 0.9900 1.0200 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161601 融通新蓝筹 0.9851 1.1701 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 350001 天治财富增长 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202201 南方避险 1.0386 1.0786 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310318 申万菱信沪深300增强 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202101 南方宝元债券 1.0633 1.1253 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 151002 银河收益债券 0.9817 1.0117 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 121001 国投瑞银融华债券 1.0154 1.1154 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160602 鹏华普天债券A 0.9630 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510080 长盛全债指数强债 1.0298 1.0758 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217003 招商安泰债券A 1.0411 1.0561 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100018 富国天利增长债券 1.0115 1.0215 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240003 华宝宝康债券 1.0413 1.0913 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070005 嘉实债券 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161603 融通债券A 1.0270 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 410001 华富竞争力优选 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161902 万家增强债券 1.0232 1.0362 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090002 大成债券A/B 1.0235 1.1085 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180002 银华保本增值 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000004 中海可转债C 1.0160 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100022 富国天瑞强势 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162205 泰达宏利风险预算 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 213002 宝盈泛沿海增长 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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