| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 000004 | 中海可转债C | 1.0060 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 160105 | 南方积极配置 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0095 | 1.0355 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0399 | 1.0899 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.1026 | 1.2776 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.08% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0410 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.1600 | 1.2400 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0200 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9920 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 040001 | 华安创新 | 1.0260 | 1.1560 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 202201 | 南方避险 | 1.0356 | 1.0756 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.11% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0012 | -0.12% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 16 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0599 | 1.1219 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.12% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9778 | 1.1628 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.13% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.9797 | 0.9797 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.16% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.16% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.16% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0265 | 1.0725 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.16% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1910 | 1.3410 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.17% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.18% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.0420 | 1.0740 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.19% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0350 | 1.2010 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.19% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.0360 | 1.0960 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.19% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0198 | 1.1048 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.21% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0099 | 1.1099 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0024 | -0.24% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0024 | -0.24% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 31 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9812 | 0.9812 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.25% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0049 | 1.0849 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0026 | -0.26% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0600 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.28% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0510 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.28% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.29% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.1188 | 1.2688 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.29% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 161603 | 融通债券A | 1.0230 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.29% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0079 | 1.0179 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.9151 | 0.9151 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.30% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9772 | 1.0072 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.31% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9570 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.31% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0137 | 1.1237 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.33% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 217005 | 招商先锋 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.33% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.33% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 070002 | 嘉实增长 | 1.1860 | 1.3170 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.34% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 46 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0037 | -0.34% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0522 | 1.0822 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.36% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 519011 | 海富通精选 | 1.0992 | 1.2392 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.36% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.1177 | 1.1977 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0042 | -0.37% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.0625 | 1.2475 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0039 | -0.37% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0060 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.40% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.40% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 161606 | 融通行业景气 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.41% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.41% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0042 | -0.41% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.43% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0932 | 1.1732 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.46% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.9611 | 0.9611 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0044 | -0.46% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.0355 | 1.0355 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0051 | -0.49% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 050004 | 博时精选 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0052 | -0.51% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0054 | -0.52% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9510 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.52% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0382 | 1.1532 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0057 | -0.55% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 090004 | 大成精选增值 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0059 | -0.57% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8957 | 0.9557 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0051 | -0.57% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 002001 | 华夏回报 | 1.0370 | 1.1560 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.58% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0058 | -0.58% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.59% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.60% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 151001 | 银河稳健 | 0.9100 | 0.9750 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0056 | -0.61% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.0331 | 1.1231 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0063 | -0.61% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.61% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.9105 | 1.0405 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0057 | -0.62% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.1197 | 1.1897 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.62% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.63% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.1674 | 1.2474 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0074 | -0.63% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.9302 | 0.9302 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0061 | -0.65% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0374 | 1.1274 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0068 | -0.65% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.0730 | 1.1130 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.65% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0676 | 1.2376 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0072 | -0.67% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0067 | -0.67% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9781 | 0.9881 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0068 | -0.69% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9977 | 1.2077 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0074 | -0.74% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 270001 | 广发聚富 | 1.0724 | 1.2124 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.74% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9737 | 0.9737 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0073 | -0.74% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.0520 | 1.1670 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.75% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9931 | 0.9931 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0076 | -0.76% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 160505 | 博时主题行业 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.77% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.0864 | 1.1264 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0084 | -0.77% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8940 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.78% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8659 | 0.8659 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0068 | -0.78% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9287 | 1.0187 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0075 | -0.80% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.81% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 161604 | 融通深证100 | 0.8190 | 0.9790 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.85% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9360 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.85% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 350002 | 天治品质优选 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0083 | -0.87% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.9976 | 0.9976 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.89% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0097 | -0.97% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8940 | 0.9440 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -1.00% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0640 | 1.2120 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.02% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 519180 | 万家180 | 0.8433 | 0.8933 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0088 | -1.03% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 360001 | 光大量化核心 | 0.9221 | 0.9221 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0097 | -1.04% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.05% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.8958 | 0.8958 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0098 | -1.08% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0112 | -1.13% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0349 | 1.1749 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0127 | -1.21% | 2005-04-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
