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2005年05月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217003 招商安泰债券A 1.0315 1.0615 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债C 0.9730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020002 国泰金龙债券A 0.9970 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161603 融通债券A 1.0290 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161902 万家增强债券 1.0124 1.0384 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 1.0000 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070005 嘉实债券 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162205 泰达宏利风险预算 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090002 大成债券A/B 1.0249 1.1099 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240003 华宝宝康债券 1.0455 1.0955 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180002 银华保本增值 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100018 富国天利增长债券 1.0030 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213002 宝盈泛沿海增长 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 151002 银河收益债券 0.9784 1.0084 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310318 申万菱信沪深300增强 0.9896 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160602 鹏华普天债券A 0.9550 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510080 长盛全债指数强债 1.0214 1.0674 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100022 富国天瑞强势 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.57% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121001 国投瑞银融华债券 0.9950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202201 南方避险 1.0189 1.0589 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.60% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 340001 兴全可转债 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210001 金鹰成份优选 0.8725 0.9625 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.69% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350002 天治品质优选 0.8824 0.8824 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.72% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160505 博时主题行业 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.74% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 255010 国联安稳健 0.9350 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202101 南方宝元债券 1.0387 1.1007 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240001 华宝宝康消费品 1.1082 1.1782 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.76% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 257010 国联安德盛小盘精选 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519180 万家180 0.8015 0.8515 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.88% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 350001 天治财富增长 0.9415 0.9415 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.91% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100016 富国天源平衡 0.9695 1.0495 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162201 泰达宏利成长 1.0166 1.1566 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.92% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050004 博时精选 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.95% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160603 鹏华普天收益 1.0140 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519996 长信银利精选股票 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.99% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020005 国泰金马稳健 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162203 泰达宏利稳定 1.0122 1.1022 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.06% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 398001 中海优质成长 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.08% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070006 嘉实服务增值行业 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217002 招商安泰平衡 0.9867 1.0967 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.11% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240002 华宝宝康灵活配置 0.9997 1.0897 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.11% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519003 海富通收益增长 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.16% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090001 大成价值增长 0.9656 1.1756 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.19% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213001 宝盈鸿利收益 0.8754 1.0054 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.21% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206001 鹏华行业成长 0.8645 0.9245 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.23% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 375010 摩根中国优势混合A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.24% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040002 华安中国A股增强 0.8530 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.27% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.27% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000011 华夏大盘精选混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050002 博时沪深300 0.8410 0.8910 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.29% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310308 申万盛利精选 0.9385 0.9385 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.31% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320001 诺安平衡 1.0078 1.0578 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.33% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070002 嘉实增长 1.1770 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.34% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110003 易方达上证50 0.8207 0.8207 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.35% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 151001 银河稳健 0.8447 0.9097 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.35% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070001 嘉实成长收益 1.0919 1.2419 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.36% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.36% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160605 鹏华中国50 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.37% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200002 长城久泰沪深300 0.8363 0.8363 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.37% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 150103 银河银泰理财 0.8857 0.8857 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.40% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090003 大成蓝筹稳健 0.9420 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.42% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 360001 光大量化核心 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.43% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519011 海富通精选 1.0679 1.2079 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.46% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288001 华夏经典配置 0.9301 0.9301 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.48% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110001 易方达平稳增长 1.1200 1.2900 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.50% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260103 景顺长城动力平衡 1.0558 1.1358 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.50% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270002 广发稳健增长 1.0337 1.0937 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.50% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040004 华安宝利配置 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.52% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070003 嘉实稳健 1.0220 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.54% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161604 融通深证100 0.7600 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.55% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020003 国泰金龙行业精选 1.0040 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.57% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110005 易方达积极成长 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.59% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240005 华宝多策略增长 0.9451 0.9451 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.61% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 410001 华富竞争力优选 0.9495 0.9495 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.61% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000001 华夏成长混合 0.9730 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.62% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.62% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 290002 泰信先行策略 0.9163 0.9163 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.65% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217005 招商先锋 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.66% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162102 金鹰中小盘精选 0.8831 0.8831 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.69% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 400001 东方龙混合 0.9729 0.9929 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.69% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162204 泰达宏利精选 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.70% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270001 广发聚富 1.0091 1.1691 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.73% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090004 大成精选增值 0.9914 0.9914 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.76% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9645 0.9645 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.76% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110002 易方达策略成长 1.0950 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.79% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217001 招商安泰股票 0.9939 1.1089 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.79% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200001 长城久恒平衡 0.9840 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.80% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 080001 长盛成长价值 1.0080 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.85% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161605 融通蓝筹成长 0.9000 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.85% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160105 南方积极配置 0.9737 0.9737 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.86% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 260101 景顺长城优选 1.1172 1.1972 0.0000 0.0000 -0.0213 -1.87% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161601 融通新蓝筹 0.9275 1.1125 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.89% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180001 银华优势企业 1.0257 1.1957 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.89% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260104 景顺长城内需增长 1.0270 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.91% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100020 富国天益价值混合A 1.0868 1.1668 0.0000 0.0000 -0.0213 -1.92% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020001 国泰金鹰增长 1.0170 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.93% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162202 泰达宏利周期 1.0005 1.1855 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.96% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202001 南方稳健成长 1.0427 1.2177 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.97% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510081 长盛动态精选 0.9406 0.9406 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.99% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 233001 大摩基础行业 0.9212 0.9212 0.0000 0.0000 -0.0197 -2.09% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040001 华安创新 0.9720 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.11% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050001 博时价值增长 1.0190 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.11% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161606 融通行业景气 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.26% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180003 银华道琼斯88 0.9775 0.9775 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.30% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002001 华夏回报 1.0010 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.34% 2005-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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