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2005年05月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151001 银河稳健 0.8374 0.9024 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 398001 中海优质成长 0.9408 0.9408 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162102 金鹰中小盘精选 0.8765 0.8765 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 350002 天治品质优选 0.8747 0.8747 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110003 易方达上证50 0.8042 0.8042 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519996 长信银利精选股票 0.9613 0.9613 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090001 大成价值增长 0.9510 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519180 万家180 0.7916 0.8416 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020005 国泰金马稳健 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 233001 大摩基础行业 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9309 0.9309 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090003 大成蓝筹稳健 0.9307 0.9407 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162205 泰达宏利风险预算 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320001 诺安平衡 0.9912 1.0412 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290002 泰信先行策略 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040002 华安中国A股增强 0.8410 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9532 0.9532 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210001 金鹰成份优选 0.8642 0.9542 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070006 嘉实服务增值行业 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 255010 国联安稳健 0.9210 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 257010 国联安德盛小盘精选 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 151002 银河收益债券 0.9733 1.0033 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200001 长城久恒平衡 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 150103 银河银泰理财 0.8732 0.8732 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213002 宝盈泛沿海增长 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162203 泰达宏利稳定 0.9971 1.0871 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200002 长城久泰沪深300 0.8228 0.8228 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202101 南方宝元债券 1.0316 1.0936 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000004 中海可转债C 0.9520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070005 嘉实债券 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121001 国投瑞银融华债券 0.9869 1.0869 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161902 万家增强债券 1.0111 1.0371 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180002 银华保本增值 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260104 景顺长城内需增长 1.0100 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510080 长盛全债指数强债 1.0155 1.0615 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519003 海富通收益增长 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 340001 兴全可转债 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260101 景顺长城优选 1.0993 1.1793 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160505 博时主题行业 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260103 景顺长城动力平衡 1.0427 1.1227 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050004 博时精选 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180003 银华道琼斯88 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001001 华夏债券A/B 0.9960 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161605 融通蓝筹成长 0.8850 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050002 博时沪深300 0.8230 0.8730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090004 大成精选增值 0.9754 0.9754 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100020 富国天益价值混合A 1.0669 1.1469 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350001 天治财富增长 0.9344 0.9344 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202001 南方稳健成长 1.0215 1.1965 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162201 泰达宏利成长 1.0032 1.1432 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310308 申万盛利精选 0.9214 0.9214 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202201 南方避险 1.0064 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 400001 东方龙混合 0.9594 0.9794 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110001 易方达平稳增长 1.0990 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100018 富国天利增长债券 0.9988 1.0088 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020001 国泰金鹰增长 1.0000 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050001 博时价值增长 1.0000 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100022 富国天瑞强势 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160605 鹏华中国50 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217003 招商安泰债券A 1.0275 1.0575 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217001 招商安泰股票 0.9780 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360001 光大量化核心 0.8404 0.8404 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510081 长盛动态精选 0.9255 0.9255 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519011 海富通精选 1.0519 1.1919 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110005 易方达积极成长 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161604 融通深证100 0.7470 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240003 华宝宝康债券 1.0401 1.0901 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240005 华宝多策略增长 0.9222 0.9222 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 288001 华夏经典配置 0.9156 0.9156 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000011 华夏大盘精选混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217002 招商安泰平衡 0.9732 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040001 华安创新 0.9590 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160602 鹏华普天债券A 0.9470 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9413 0.9413 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206001 鹏华行业成长 0.8462 0.9062 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.33% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161601 融通新蓝筹 0.9091 1.0941 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217005 招商先锋 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110002 易方达策略成长 1.0710 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240002 华宝宝康灵活配置 0.9753 1.0653 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160105 南方积极配置 0.9531 0.9531 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040004 华安宝利配置 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161603 融通债券A 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162202 泰达宏利周期 0.9868 1.1718 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020003 国泰金龙行业精选 0.9840 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070003 嘉实稳健 1.0000 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160603 鹏华普天收益 0.9970 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162204 泰达宏利精选 0.9727 0.9727 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180001 银华优势企业 1.0091 1.1791 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310318 申万菱信沪深300增强 0.9763 0.9863 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100016 富国天源平衡 0.9506 1.0306 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240001 华宝宝康消费品 1.0833 1.1533 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 090002 大成债券A/B 1.0010 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 080001 长盛成长价值 0.9850 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070002 嘉实增长 1.1550 1.2860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161606 融通行业景气 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270002 广发稳健增长 1.0176 1.0776 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270001 广发聚富 0.9912 1.1512 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213001 宝盈鸿利收益 0.8558 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.59% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002001 华夏回报 0.9830 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070001 嘉实成长收益 1.0636 1.2136 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 375010 摩根中国优势混合A 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.77% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 410001 华富竞争力优选 0.9266 0.9266 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.81% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020002 国泰金龙债券A 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000001 华夏成长混合 0.9520 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2005-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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