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2005年05月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 350002 天治品质优选 0.8718 0.8718 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510080 长盛全债指数强债 1.0199 1.0659 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020002 国泰金龙债券A 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519180 万家180 0.7884 0.8384 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162102 金鹰中小盘精选 0.8627 0.8627 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161604 融通深证100 0.7440 0.9040 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 210001 金鹰成份优选 0.8462 0.9362 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110003 易方达上证50 0.7974 0.7974 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202201 南方避险 1.0074 1.0474 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000004 中海可转债C 0.9470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001001 华夏债券A/B 0.9960 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050002 博时沪深300 0.8160 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070006 嘉实服务增值行业 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160602 鹏华普天债券A 0.9410 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161607 融通巨潮100 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200002 长城久泰沪深300 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310318 申万菱信沪深300增强 0.9728 0.9828 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161902 万家增强债券 1.0109 1.0369 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 398001 中海优质成长 0.9427 0.9427 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180002 银华保本增值 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213002 宝盈泛沿海增长 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160505 博时主题行业 0.9816 0.9816 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162205 泰达宏利风险预算 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310308 申万盛利精选 0.9146 0.9146 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 340001 兴全可转债 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100018 富国天利增长债券 0.9957 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240002 华宝宝康灵活配置 0.9692 1.0592 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000011 华夏大盘精选混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 257010 国联安德盛小盘精选 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519003 海富通收益增长 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040002 华安中国A股增强 0.8340 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100022 富国天瑞强势 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100016 富国天源平衡 0.9480 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202101 南方宝元债券 1.0311 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 350001 天治财富增长 0.9308 0.9308 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 151002 银河收益债券 0.9714 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240003 华宝宝康债券 1.0371 1.0871 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9566 0.9566 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320001 诺安平衡 0.9831 1.0331 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360001 光大量化核心 0.8298 0.8298 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.19% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160603 鹏华普天收益 0.9780 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161603 融通债券A 1.0200 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070005 嘉实债券 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217003 招商安泰债券A 1.0217 1.0517 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020005 国泰金马稳健 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290002 泰信先行策略 0.8903 0.8903 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519011 海富通精选 1.0384 1.1784 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070001 嘉实成长收益 1.0588 1.2088 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090002 大成债券A/B 0.9943 1.0943 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 233001 大摩基础行业 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.27% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110001 易方达平稳增长 1.0860 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 150103 银河银泰理财 0.8689 0.8689 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.28% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 121001 国投瑞银融华债券 0.9845 1.0845 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 151001 银河稳健 0.8279 0.8929 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.30% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510081 长盛动态精选 0.9241 0.9241 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519996 长信银利精选股票 0.9459 0.9459 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 255010 国联安稳健 0.9170 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090003 大成蓝筹稳健 0.9220 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161605 融通蓝筹成长 0.8730 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260103 景顺长城动力平衡 1.0372 1.1172 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9226 0.9226 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.37% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050004 博时精选 0.9594 0.9594 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217002 招商安泰平衡 0.9654 1.0754 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160605 鹏华中国50 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162203 泰达宏利稳定 0.9946 1.0846 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 288001 华夏经典配置 0.9068 0.9068 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213001 宝盈鸿利收益 0.8350 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160105 南方积极配置 0.9368 0.9368 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.49% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260101 景顺长城优选 1.0874 1.1674 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.49% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070003 嘉实稳健 0.9940 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260104 景顺长城内需增长 0.9990 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090001 大成价值增长 0.9499 1.1599 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.51% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090004 大成精选增值 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 200001 长城久恒平衡 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000001 华夏成长混合 0.9470 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240001 华宝宝康消费品 1.0279 1.1479 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.53% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 410001 华富竞争力优选 0.9133 0.9133 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.53% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161606 融通行业景气 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9366 0.9366 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.56% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217001 招商安泰股票 0.9666 1.0816 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 375010 摩根中国优势混合A 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110005 易方达积极成长 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.60% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161601 融通新蓝筹 0.8942 1.0792 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.61% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 400001 东方龙混合 0.9555 0.9755 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.61% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 206001 鹏华行业成长 0.8385 0.8985 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.64% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202001 南方稳健成长 1.0062 1.1812 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110002 易方达策略成长 1.0540 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240005 华宝多策略增长 0.9045 0.9045 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.68% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050001 博时价值增长 0.9860 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162201 泰达宏利成长 0.9997 1.1397 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 080001 长盛成长价值 0.9830 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162202 泰达宏利周期 0.9753 1.1603 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.76% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162204 泰达宏利精选 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.77% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217005 招商先锋 0.9522 0.9522 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.78% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002001 华夏回报 0.9800 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020003 国泰金龙行业精选 0.9730 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040001 华安创新 0.9420 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180003 银华道琼斯88 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.85% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040004 华安宝利配置 1.0130 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9436 0.9436 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020001 国泰金鹰增长 0.9890 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180001 银华优势企业 0.9974 1.1674 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.05% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070002 嘉实增长 1.1500 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.12% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100020 富国天益价值混合A 1.0578 1.1378 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.15% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270001 广发聚富 0.9749 1.1349 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.43% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270002 广发稳健增长 1.0022 1.0622 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.58% 2005-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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