序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000004 | 中海可转债C | 0.9200 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9950 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0315 | 1.0935 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9702 | 1.0002 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 180002 | 银华保本增值 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0153 | 1.0453 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0096 | 1.0356 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001001 | 华夏债券A/B | 0.9960 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161603 | 融通债券A | 1.0160 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0282 | 1.0742 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.16% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 202201 | 南方避险 | 1.0072 | 1.0472 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.18% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.21% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9350 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.21% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.9792 | 1.0792 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.29% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.9915 | 1.0015 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0032 | -0.32% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0284 | 1.0784 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.33% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9212 | 0.9212 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0031 | -0.34% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.36% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9608 | 0.9708 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0037 | -0.38% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0043 | -0.43% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9465 | 0.9465 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0046 | -0.48% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 090002 | 大成债券A/B | 0.9927 | 1.0927 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0052 | -0.52% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9876 | 1.1576 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0058 | -0.58% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0056 | -0.59% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.61% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0203 | 1.1003 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0065 | -0.63% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.66% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161606 | 融通行业景气 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.69% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.8470 | 0.9570 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.70% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.9332 | 0.9332 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0075 | -0.80% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0207 | 1.1407 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0086 | -0.80% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.81% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0630 | 1.2330 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.84% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.8135 | 0.9035 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0069 | -0.84% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.9360 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.85% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 0.9230 | 0.9230 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.86% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.8956 | 0.8956 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.89% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.9162 | 0.9162 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0082 | -0.89% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9485 | 1.0585 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0086 | -0.90% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0083 | -0.93% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9143 | 0.9143 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0087 | -0.94% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 161604 | 融通深证100 | 0.7270 | 0.8870 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.95% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9767 | 1.1517 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0094 | -0.95% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160105 | 南方积极配置 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0089 | -0.97% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8703 | 1.0553 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0087 | -0.99% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.8957 | 0.8957 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0091 | -1.01% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 519180 | 万家180 | 0.7700 | 0.8200 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0079 | -1.02% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9320 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0101 | -1.07% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8171 | 0.8771 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0089 | -1.08% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 040001 | 华安创新 | 0.9090 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.09% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8090 | 0.9290 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -1.10% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.8823 | 0.8823 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0098 | -1.10% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.9840 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.11% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.11% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 519011 | 海富通精选 | 1.0088 | 1.1488 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0113 | -1.11% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 0.9720 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.12% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9650 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.13% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 151001 | 银河稳健 | 0.8071 | 0.8721 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0092 | -1.13% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9580 | 1.1240 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.14% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0240 | 1.1240 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.16% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8585 | 0.8585 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0102 | -1.17% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 217005 | 招商先锋 | 0.9285 | 0.9285 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0112 | -1.19% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9317 | 1.1417 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0115 | -1.22% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.7921 | 0.7921 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0098 | -1.22% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.9660 | 1.0410 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.23% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 0.9540 | 0.9540 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.24% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.24% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.26% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 110003 | 易方达上证50 | 0.7699 | 0.7699 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0098 | -1.26% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0126 | -1.27% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 160505 | 博时主题行业 | 0.9596 | 0.9596 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0127 | -1.31% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 320001 | 诺安平衡 | 0.9626 | 1.0126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0128 | -1.31% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.32% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9192 | 0.9192 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0124 | -1.33% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.9490 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.35% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.9460 | 0.9780 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.36% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 050002 | 博时沪深300 | 0.7910 | 0.8410 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.37% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.9415 | 1.0565 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0131 | -1.37% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.9410 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0133 | -1.39% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 050004 | 博时精选 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0132 | -1.40% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8143 | 0.9443 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0117 | -1.42% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9770 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0145 | -1.46% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9003 | 0.9103 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0136 | -1.49% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 270001 | 广发聚富 | 0.9474 | 1.1074 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0143 | -1.49% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 070002 | 嘉实增长 | 1.1120 | 1.2430 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0170 | -1.51% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8439 | 0.8439 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0129 | -1.51% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 162204 | 泰达宏利精选 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0144 | -1.51% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 0.8997 | 0.8997 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0138 | -1.51% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 050001 | 博时价值增长 | 0.9720 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -1.52% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0145 | -1.52% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 270002 | 广发稳健增长 | 0.9782 | 1.0382 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0151 | -1.52% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0345 | 1.1145 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0161 | -1.53% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 0.9550 | 0.9550 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0148 | -1.53% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 255010 | 国联安稳健 | 0.8880 | 0.9480 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.55% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.8662 | 0.8662 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0138 | -1.57% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 360001 | 光大量化核心 | 0.8005 | 0.8005 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0129 | -1.59% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9187 | 0.9987 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0149 | -1.60% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0013 | 1.1213 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0167 | -1.64% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002001 | 华夏回报 | 0.9530 | 1.0720 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.65% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0263 | 1.1763 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0174 | -1.67% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9200 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.71% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0144 | -1.71% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.8919 | 0.8919 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.76% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.8503 | 0.8503 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0158 | -1.82% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 400001 | 东方龙混合 | 0.9184 | 0.9384 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0172 | -1.84% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.8702 | 0.8702 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0170 | -1.92% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9631 | 1.0531 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0196 | -1.99% | 2005-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |