2005年06月02日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	070005	嘉实债券	0.9540	0.9540	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
2	000004	中海可转债C	0.8590	0.9790	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
3	161607	融通巨潮100	0.9840	0.9840	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
4	161902	万家增强债券	1.0083	1.0343	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
5	180002	银华保本增值	0.9942	0.9942	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
6	161603	融通债券A	1.0100	1.0510	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.39%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
7	001001	华夏债券A/B	0.9890	1.0390	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
8	020002	国泰金龙债券A	0.9890	1.0190	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
9	151002	银河收益债券	0.9613	0.9913	0.0000	0.0000	-0.0039	-0.40%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
10	217003	招商安泰债券A	1.0094	1.0394	0.0000	0.0000	-0.0041	-0.40%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
11	100018	富国天利增长债券	0.9814	0.9914	0.0000	0.0000	-0.0049	-0.50%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
12	160602	鹏华普天债券A	0.9210	0.9760	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.54%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
13	510080	长盛全债指数强债	1.0142	1.0602	0.0000	0.0000	-0.0067	-0.66%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
14	240003	华宝宝康债券	1.0168	1.0668	0.0000	0.0000	-0.0074	-0.72%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
15	202201	南方避险	0.9964	1.0364	0.0000	0.0000	-0.0074	-0.74%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值

16	090002	大成债券A/B	0.9735	1.0735	0.0000	0.0000	-0.0077	-0.78%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
17	213002	宝盈泛沿海增长	0.9736	0.9736	0.0000	0.0000	-0.0077	-0.78%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
18	202101	南方宝元债券	1.0185	1.0805	0.0000	0.0000	-0.0081	-0.79%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
19	310318	申万菱信沪深300增强	0.9465	0.9565	0.0000	0.0000	-0.0078	-0.82%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
20	121001	国投瑞银融华债券	0.9660	1.0660	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.92%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
21	350001	天治财富增长	0.8980	0.8980	0.0000	0.0000	-0.0085	-0.94%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
22	162205	泰达宏利风险预算	0.9669	0.9669	0.0000	0.0000	-0.0093	-0.95%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
23	340001	兴全可转债	0.9543	0.9543	0.0000	0.0000	-0.0095	-0.99%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
24	460001	华泰柏瑞盛世中国	0.9668	0.9668	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.43%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
25	100022	富国天瑞强势	0.9076	0.9076	0.0000	0.0000	-0.0142	-1.54%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
26	160505	博时主题行业	0.9248	0.9248	0.0000	0.0000	-0.0158	-1.68%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
27	257010	国联安德盛小盘精选	0.8420	0.8420	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.75%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
28	180001	银华优势企业	0.9495	1.1195	0.0000	0.0000	-0.0176	-1.82%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
29	519180	万家180	0.7455	0.7955	0.0000	0.0000	-0.0138	-1.82%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
30	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9170	0.9170	0.0000	0.0000	-0.0181	-1.94%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值

31	260103	景顺长城动力平衡	0.9880	1.0680	0.0000	0.0000	-0.0196	-1.95%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
32	350002	天治品质优选	0.8225	0.8225	0.0000	0.0000	-0.0165	-1.97%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
33	040004	华安宝利配置	0.9400	0.9600	0.0000	0.0000	-0.0190	-1.98%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
34	161604	融通深证100	0.6930	0.8530	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.98%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
35	050001	博时价值增长	0.9260	1.0740	0.0000	0.0000	-0.0190	-2.01%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
36	519003	海富通收益增长	0.8660	0.8660	0.0000	0.0000	-0.0180	-2.04%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
37	162102	金鹰中小盘精选	0.7793	0.7793	0.0000	0.0000	-0.0167	-2.10%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
38	240002	华宝宝康灵活配置	0.8945	0.9845	0.0000	0.0000	-0.0199	-2.18%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
39	288001	华夏经典配置	0.8472	0.8472	0.0000	0.0000	-0.0189	-2.18%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
40	050004	博时精选	0.8995	0.8995	0.0000	0.0000	-0.0202	-2.20%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
41	040002	华安中国A股增强	0.7750	0.8950	0.0000	0.0000	-0.0180	-2.27%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
42	217002	招商安泰平衡	0.9090	1.0190	0.0000	0.0000	-0.0211	-2.27%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
43	255010	国联安稳健	0.8590	0.9190	0.0000	0.0000	-0.0200	-2.28%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
44	161606	融通行业景气	0.8110	0.8110	0.0000	0.0000	-0.0190	-2.29%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
45	510081	长盛动态精选	0.8524	0.8524	0.0000	0.0000	-0.0202	-2.31%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值

46	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	0.8840	0.8840	0.0000	0.0000	-0.0210	-2.32%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
47	375010	摩根中国优势混合A	0.9159	0.9159	0.0000	0.0000	-0.0219	-2.34%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
48	150103	银河银泰理财	0.8045	0.8045	0.0000	0.0000	-0.0194	-2.35%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
49	090003	大成蓝筹稳健	0.8575	0.8675	0.0000	0.0000	-0.0209	-2.38%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
50	160105	南方积极配置	0.8601	0.8601	0.0000	0.0000	-0.0210	-2.38%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
51	580001	东吴嘉禾优势精选	0.8564	0.8564	0.0000	0.0000	-0.0211	-2.40%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
52	200002	长城久泰沪深300	0.7539	0.7539	0.0000	0.0000	-0.0186	-2.41%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
53	151001	银河稳健	0.7635	0.8285	0.0000	0.0000	-0.0190	-2.43%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
54	090004	大成精选增值	0.8969	0.8969	0.0000	0.0000	-0.0224	-2.44%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
55	080001	长盛成长价值	0.9130	1.0790	0.0000	0.0000	-0.0230	-2.46%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
56	320001	诺安平衡	0.9248	0.9748	0.0000	0.0000	-0.0233	-2.46%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
57	100016	富国天源平衡	0.8802	0.9602	0.0000	0.0000	-0.0224	-2.48%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
58	310308	申万盛利精选	0.8523	0.8523	0.0000	0.0000	-0.0218	-2.49%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
59	000011	华夏大盘精选混合A	0.8980	0.8980	0.0000	0.0000	-0.0230	-2.50%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
60	020005	国泰金马稳健	0.8590	0.8590	0.0000	0.0000	-0.0220	-2.50%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
61	090001	大成价值增长	0.8960	1.1060	0.0000	0.0000	-0.0232	-2.52%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
62	398001	中海优质成长	0.8689	0.8689	0.0000	0.0000	-0.0225	-2.52%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
63	180003	银华道琼斯88	0.8877	0.8877	0.0000	0.0000	-0.0232	-2.55%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
64	050002	博时沪深300	0.7520	0.8020	0.0000	0.0000	-0.0200	-2.59%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
65	110001	易方达平稳增长	1.0130	1.1830	0.0000	0.0000	-0.0270	-2.60%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
66	240005	华宝多策略增长	0.8223	0.8223	0.0000	0.0000	-0.0220	-2.61%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
67	360001	光大量化核心	0.7610	0.7610	0.0000	0.0000	-0.0204	-2.61%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
68	519011	海富通精选	0.9570	1.0970	0.0000	0.0000	-0.0257	-2.62%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
69	213001	宝盈鸿利收益	0.7742	0.9042	0.0000	0.0000	-0.0209	-2.63%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
70	162203	泰达宏利稳定	0.9231	1.0131	0.0000	0.0000	-0.0253	-2.67%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
71	519996	长信银利精选股票	0.8769	0.8769	0.0000	0.0000	-0.0241	-2.67%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
72	070006	嘉实服务增值行业	0.8230	0.8230	0.0000	0.0000	-0.0230	-2.72%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
73	210001	金鹰成份优选	0.7710	0.8610	0.0000	0.0000	-0.0217	-2.74%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
74	202001	南方稳健成长	0.9241	1.0991	0.0000	0.0000	-0.0263	-2.77%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
75	240001	华宝宝康消费品	0.9525	1.0725	0.0000	0.0000	-0.0271	-2.77%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
76	162201	泰达宏利成长	0.9266	1.0666	0.0000	0.0000	-0.0265	-2.78%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
77	161605	融通蓝筹成长	0.7960	0.9060	0.0000	0.0000	-0.0230	-2.81%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
78	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	0.8576	0.8576	0.0000	0.0000	-0.0250	-2.83%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
79	160605	鹏华中国50	0.8520	0.8520	0.0000	0.0000	-0.0250	-2.85%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
80	400001	东方龙混合	0.8622	0.8822	0.0000	0.0000	-0.0253	-2.85%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
81	121002	国投瑞银景气行业混合	0.8763	0.8763	0.0000	0.0000	-0.0259	-2.87%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
82	110003	易方达上证50	0.7361	0.7361	0.0000	0.0000	-0.0218	-2.88%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
83	233001	大摩基础行业	0.8128	0.8128	0.0000	0.0000	-0.0242	-2.89%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
84	002001	华夏回报	0.9040	1.0230	0.0000	0.0000	-0.0270	-2.90%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
85	162204	泰达宏利精选	0.8853	0.8853	0.0000	0.0000	-0.0269	-2.95%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
86	410001	华富竞争力优选	0.8009	0.8009	0.0000	0.0000	-0.0248	-3.00%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
87	110005	易方达积极成长	0.9341	0.9341	0.0000	0.0000	-0.0291	-3.02%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
88	162202	泰达宏利周期	0.8646	1.0496	0.0000	0.0000	-0.0270	-3.03%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
89	020003	国泰金龙行业精选	0.9010	0.9330	0.0000	0.0000	-0.0290	-3.12%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
90	160603	鹏华普天收益	0.9000	1.0150	0.0000	0.0000	-0.0290	-3.12%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
91	217001	招商安泰股票	0.8856	1.0006	0.0000	0.0000	-0.0290	-3.17%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
92	020001	国泰金鹰增长	0.9140	0.9840	0.0000	0.0000	-0.0300	-3.18%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
93	200001	长城久恒平衡	0.8770	0.9370	0.0000	0.0000	-0.0290	-3.20%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
94	206001	鹏华行业成长	0.7780	0.8380	0.0000	0.0000	-0.0259	-3.22%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
95	070001	嘉实成长收益	0.9557	1.1057	0.0000	0.0000	-0.0319	-3.23%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
96	161601	融通新蓝筹	0.8121	0.9971	0.0000	0.0000	-0.0273	-3.25%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
97	000001	华夏成长混合	0.8590	0.9790	0.0000	0.0000	-0.0290	-3.27%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
98	070003	嘉实稳健	0.9150	0.9900	0.0000	0.0000	-0.0310	-3.28%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
99	217005	招商先锋	0.8725	0.8725	0.0000	0.0000	-0.0299	-3.31%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
100	260101	景顺长城优选	0.9676	1.0876	0.0000	0.0000	-0.0333	-3.33%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
101	260104	景顺长城内需增长	0.9200	0.9600	0.0000	0.0000	-0.0320	-3.36%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
102	040001	华安创新	0.8480	0.9780	0.0000	0.0000	-0.0300	-3.42%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
103	110002	易方达策略成长	0.9590	1.0590	0.0000	0.0000	-0.0350	-3.52%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
104	270002	广发稳健增长	0.9201	0.9801	0.0000	0.0000	-0.0339	-3.55%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
105	270001	广发聚富	0.8845	1.0445	0.0000	0.0000	-0.0334	-3.64%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
106	070002	嘉实增长	1.0490	1.1800	0.0000	0.0000	-0.0430	-3.94%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
107	290002	泰信先行策略	0.7836	0.7836	0.0000	0.0000	-0.0325	-3.98%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值
108	100020	富国天益价值混合A	0.9738	1.0538	0.0000	0.0000	-0.0457	-4.48%	2005-06-02	基金资料净值查询盘中估值