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2005年06月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217003 招商安泰债券A 1.0113 1.0413 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 375010 摩根中国优势混合A 0.9429 0.9429 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161902 万家增强债券 1.0111 1.0371 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001001 华夏债券A/B 0.9910 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070005 嘉实债券 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161603 融通债券A 1.0110 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070002 嘉实增长 1.0910 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100018 富国天利增长债券 0.9812 0.9912 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240003 华宝宝康债券 1.0172 1.0672 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090002 大成债券A/B 0.9760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180002 银华保本增值 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510080 长盛全债指数强债 0.9993 1.0673 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000004 中海可转债C 0.8820 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020002 国泰金龙债券A 0.9900 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050001 博时价值增长 0.9480 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160602 鹏华普天债券A 0.9280 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161607 融通巨潮100 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162201 泰达宏利成长 0.9609 1.1009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 255010 国联安稳健 0.8790 0.9390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 450001 国富中国收益 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180001 银华优势企业 0.9640 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310318 申万菱信沪深300增强 0.9519 0.9619 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9034 0.9034 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 340001 兴全可转债 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 151002 银河收益债券 0.9666 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202201 南方避险 1.0023 1.0423 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240001 华宝宝康消费品 0.9785 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040004 华安宝利配置 0.9640 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162205 泰达宏利风险预算 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002001 华夏回报 0.9370 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080001 长盛成长价值 0.9440 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121001 国投瑞银融华债券 0.9741 1.0741 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510081 长盛动态精选 0.8796 0.8796 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 257010 国联安德盛小盘精选 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202101 南方宝元债券 1.0273 1.0893 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 350002 天治品质优选 0.8312 0.8312 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.14% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9275 0.9275 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100016 富国天源平衡 0.8907 0.9707 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270002 广发稳健增长 0.9591 1.0191 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 398001 中海优质成长 0.8787 0.8787 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100022 富国天瑞强势 0.9189 0.9189 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8809 0.8809 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519011 海富通精选 0.9856 1.1256 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090001 大成价值增长 0.9231 1.1331 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519180 万家180 0.7576 0.8076 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.21% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 151001 银河稳健 0.7820 0.8470 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.22% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000001 华夏成长混合 0.8820 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162102 金鹰中小盘精选 0.7905 0.7905 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.23% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240002 华宝宝康灵活配置 0.9140 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.23% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160505 博时主题行业 0.9375 0.9375 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 210001 金鹰成份优选 0.7836 0.8736 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.24% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213002 宝盈泛沿海增长 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161604 融通深证100 0.7070 0.8670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110002 易方达策略成长 0.9950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200002 长城久泰沪深300 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.30% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270001 广发聚富 0.9222 1.0822 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 350001 天治财富增长 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.30% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162202 泰达宏利周期 0.8889 1.0739 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.31% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288001 华夏经典配置 0.8676 0.8676 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.32% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8692 0.8692 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.32% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040001 华安创新 0.8830 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519003 海富通收益增长 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519996 长信银利精选股票 0.8919 0.8919 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.35% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161606 融通行业景气 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 180003 银华道琼斯88 0.9178 0.9178 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.36% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040002 华安中国A股增强 0.7930 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110001 易方达平稳增长 1.0420 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162203 泰达宏利稳定 0.9520 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050002 博时沪深300 0.7710 0.8210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213001 宝盈鸿利收益 0.7897 0.9197 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.40% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050004 博时精选 0.9128 0.9128 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090004 大成精选增值 0.9193 0.9193 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310308 申万盛利精选 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.41% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020001 国泰金鹰增长 0.9460 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260103 景顺长城动力平衡 1.0073 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000011 华夏大盘精选混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320001 诺安平衡 0.9466 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100020 富国天益价值混合A 1.0133 1.0933 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 200001 长城久恒平衡 0.9070 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217002 招商安泰平衡 0.9294 1.0394 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.45% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360001 光大量化核心 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.45% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 150103 银河银泰理财 0.8185 0.8185 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.46% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160605 鹏华中国50 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162204 泰达宏利精选 0.9198 0.9198 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.53% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020003 国泰金龙行业精选 0.9280 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090003 大成蓝筹稳健 0.8815 0.8915 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.54% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160603 鹏华普天收益 0.9170 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202001 南方稳健成长 0.9584 1.1334 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.54% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 400001 东方龙混合 0.8935 0.9135 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.55% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110005 易方达积极成长 0.9647 0.9647 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.57% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160105 南方积极配置 0.8836 0.8836 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.57% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206001 鹏华行业成长 0.8017 0.8617 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.57% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260104 景顺长城内需增长 0.9520 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260101 景顺长城优选 1.0008 1.1208 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.65% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020005 国泰金马稳健 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217001 招商安泰股票 0.9147 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.69% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 290002 泰信先行策略 0.8089 0.8089 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.69% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240005 华宝多策略增长 0.8425 0.8425 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.70% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217005 招商先锋 0.9003 0.9003 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.73% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070003 嘉实稳健 0.9450 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110003 易方达上证50 0.7562 0.7562 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.75% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 410001 华富竞争力优选 0.8268 0.8268 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.77% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070006 嘉实服务增值行业 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.82% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161601 融通新蓝筹 0.8435 1.0285 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.86% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070001 嘉实成长收益 0.9931 1.1431 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.97% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 233001 大摩基础行业 0.8406 0.8406 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.02% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161605 融通蓝筹成长 0.8180 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.09% 2005-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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