| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 | 3.50% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 450001 | 国富中国收益 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0152 | 1.52% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 000004 | 中海可转债C | 0.9220 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0130 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 180002 | 银华保本增值 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 161603 | 融通债券A | 1.0220 | 1.0630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9626 | 0.9726 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.11% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0183 | 1.0483 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.16% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9980 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0151 | 1.0831 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0024 | -0.24% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9856 | 1.0156 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0026 | -0.26% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 001001 | 华夏债券A/B | 0.9980 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9460 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.42% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0260 | 1.0760 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0051 | -0.49% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 202201 | 南方避险 | 1.0184 | 1.0584 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0051 | -0.50% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0051 | -0.51% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0454 | 1.1074 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0065 | -0.62% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.9925 | 1.0025 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0063 | -0.63% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 090002 | 大成债券A/B | 0.9901 | 1.0901 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0065 | -0.65% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.9899 | 1.0899 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0065 | -0.65% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0068 | -0.68% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9303 | 0.9303 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0068 | -0.73% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9608 | 0.9608 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0077 | -0.80% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 320001 | 诺安平衡 | 0.9841 | 1.0341 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0081 | -0.82% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 0.9832 | 0.9832 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0082 | -0.83% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0084 | -0.85% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0313 | 1.1113 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0089 | -0.86% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0087 | -0.86% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 161606 | 融通行业景气 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -1.03% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9839 | 1.1539 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0104 | -1.05% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9605 | 1.0705 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0106 | -1.09% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9367 | 1.0167 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0106 | -1.12% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.9640 | 1.0790 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.13% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0112 | -1.16% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.18% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 002001 | 华夏回报 | 0.9730 | 1.0920 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.22% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.22% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0251 | 1.1451 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0128 | -1.23% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.9633 | 1.0533 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0122 | -1.25% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9133 | 0.9133 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0116 | -1.25% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.8640 | 0.9740 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.26% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 0.9380 | 0.9380 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.26% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0043 | 1.1443 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0129 | -1.27% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0010 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.28% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.28% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9327 | 0.9327 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0122 | -1.29% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8394 | 0.8994 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.29% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9880 | 1.1540 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.30% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9941 | 1.0841 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0131 | -1.30% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9140 | 0.9740 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.30% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.9660 | 0.9980 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.33% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9411 | 0.9411 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0128 | -1.34% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 519180 | 万家180 | 0.7993 | 0.8493 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0109 | -1.35% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 400001 | 东方龙混合 | 0.9312 | 0.9512 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.38% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 162204 | 泰达宏利精选 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0136 | -1.39% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8204 | 0.9504 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0116 | -1.39% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9870 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.40% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9591 | 1.1691 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0136 | -1.40% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.41% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8114 | 0.8114 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0117 | -1.42% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 217005 | 招商先锋 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0136 | -1.42% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0132 | -1.42% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0143 | -1.46% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0148 | -1.46% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 050004 | 博时精选 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0141 | -1.47% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.9610 | 1.0760 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0144 | -1.48% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9043 | 0.9043 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0136 | -1.48% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8852 | 1.0702 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0134 | -1.49% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 151001 | 银河稳健 | 0.8273 | 0.8923 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0127 | -1.51% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.8352 | 0.8352 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0129 | -1.52% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9367 | 1.1217 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0145 | -1.52% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.8989 | 0.8989 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0139 | -1.52% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.55% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 0.9960 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.58% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.9880 | 1.0630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.59% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0456 | 1.1656 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0169 | -1.59% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9201 | 0.9301 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -1.60% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8619 | 0.8619 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.60% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0447 | 1.1947 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0173 | -1.63% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 070002 | 嘉实增长 | 1.1480 | 1.2790 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0190 | -1.63% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0810 | 1.2510 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0180 | -1.64% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0153 | -1.64% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.8877 | 0.8877 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0149 | -1.65% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 519011 | 海富通精选 | 1.0390 | 1.1790 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0174 | -1.65% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.8663 | 0.8663 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0146 | -1.66% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 040001 | 华安创新 | 0.9290 | 1.0590 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.69% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0390 | 1.1390 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0180 | -1.70% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 270001 | 广发聚富 | 0.9611 | 1.1211 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0167 | -1.71% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.9367 | 0.9367 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0164 | -1.72% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0170 | -1.74% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9054 | 0.9054 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.74% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8400 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -1.75% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 160505 | 博时主题行业 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0174 | -1.75% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 270002 | 广发稳健增长 | 0.9993 | 1.0593 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0178 | -1.75% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0158 | -1.76% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0051 | 1.1801 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0183 | -1.79% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.9500 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0180 | -1.86% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8220 | 0.8720 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.91% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.8224 | 0.8224 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0162 | -1.93% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0568 | 1.1368 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0211 | -1.96% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 161604 | 融通深证100 | 0.7440 | 0.9040 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -1.98% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9220 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0190 | -2.02% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 160105 | 南方积极配置 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0194 | -2.05% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 360001 | 光大量化核心 | 0.8237 | 0.8237 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0174 | -2.07% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.8166 | 0.9066 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0179 | -2.14% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8706 | 0.8706 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0190 | -2.14% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 050001 | 博时价值增长 | 0.9900 | 1.1380 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0240 | -2.37% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 0.9250 | 0.9250 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0229 | -2.42% | 2005-06-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
