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2005年06月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070001 嘉实成长收益 1.0414 1.1914 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070006 嘉实服务增值行业 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110002 易方达策略成长 1.0460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000001 华夏成长混合 0.9210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 206001 鹏华行业成长 0.8437 0.9037 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110003 易方达上证50 0.8125 0.8125 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160602 鹏华普天债券A 0.9490 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519996 长信银利精选股票 0.9309 0.9309 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160603 鹏华普天收益 0.9680 1.0830 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090002 大成债券A/B 0.9967 1.0967 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162203 泰达宏利稳定 0.9961 1.0861 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 340001 兴全可转债 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202201 南方避险 1.0263 1.0663 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320001 诺安平衡 0.9872 1.0372 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161902 万家增强债券 1.0185 1.0445 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202101 南方宝元债券 1.0526 1.1146 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100016 富国天源平衡 0.9336 1.0136 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100018 富国天利增长债券 0.9964 1.0064 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217002 招商安泰平衡 0.9568 1.0668 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519180 万家180 0.7928 0.8428 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 151001 银河稳健 0.8175 0.8825 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160605 鹏华中国50 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070005 嘉实债券 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090003 大成蓝筹稳健 0.9143 0.9243 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001001 华夏债券A/B 1.0050 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070003 嘉实稳健 0.9860 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110001 易方达平稳增长 1.0830 1.2530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100022 富国天瑞强势 0.9487 0.9487 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217005 招商先锋 0.9339 0.9339 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 151002 银河收益债券 0.9865 1.0165 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160505 博时主题行业 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162205 泰达宏利风险预算 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180002 银华保本增值 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360001 光大量化核心 0.8136 0.8136 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150103 银河银泰理财 0.8529 0.8529 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180001 银华优势企业 0.9828 1.1528 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050002 博时沪深300 0.8130 0.8630 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 213001 宝盈鸿利收益 0.8121 0.9421 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 200002 长城久泰沪深300 0.8109 0.8109 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217003 招商安泰债券A 1.0212 1.0512 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020002 国泰金龙债券A 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161603 融通债券A 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 213002 宝盈泛沿海增长 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070002 嘉实增长 1.1240 1.2550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217001 招商安泰股票 0.9505 1.0655 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510080 长盛全债指数强债 1.0171 1.0851 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090004 大成精选增值 0.9578 0.9578 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240003 华宝宝康债券 1.0258 1.0758 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 375010 摩根中国优势混合A 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050004 博时精选 0.9403 0.9403 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519011 海富通精选 1.0271 1.1671 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110005 易方达积极成长 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162204 泰达宏利精选 0.9609 0.9609 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 350002 天治品质优选 0.8603 0.8603 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000004 中海可转债C 0.9210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020005 国泰金马稳健 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040002 华安中国A股增强 0.8280 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090001 大成价值增长 0.9544 1.1644 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161606 融通行业景气 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161607 融通巨潮100 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240001 华宝宝康消费品 1.0206 1.1406 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121001 国投瑞银融华债券 0.9881 1.0881 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310308 申万盛利精选 0.9071 0.9071 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310318 申万菱信沪深300增强 0.9604 0.9704 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 398001 中海优质成长 0.9005 0.9005 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100020 富国天益价值混合A 1.0587 1.1387 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040004 华安宝利配置 0.9880 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8908 0.8908 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 255010 国联安稳健 0.9060 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 257010 国联安德盛小盘精选 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240005 华宝多策略增长 0.8745 0.8745 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9222 0.9222 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180003 银华道琼斯88 0.9432 0.9432 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 080001 长盛成长价值 0.9760 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002001 华夏回报 0.9670 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020003 国泰金龙行业精选 0.9620 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240002 华宝宝康灵活配置 0.9467 1.0367 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162102 金鹰中小盘精选 0.8156 0.8156 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 450001 国富中国收益 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260103 景顺长城动力平衡 1.0261 1.1061 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510081 长盛动态精选 0.9017 0.9017 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.28% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050001 博时价值增长 0.9770 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 400001 东方龙混合 0.9201 0.9401 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519003 海富通收益增长 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 350001 天治财富增长 0.9182 0.9182 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 288001 华夏经典配置 0.8918 0.8918 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.35% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 290002 泰信先行策略 0.8506 0.8506 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161601 融通新蓝筹 0.8651 1.0501 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.39% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 260104 景顺长城内需增长 0.9840 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161604 融通深证100 0.7270 0.8870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.41% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270002 广发稳健增长 0.9909 1.0509 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162202 泰达宏利周期 0.9188 1.1038 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162201 泰达宏利成长 0.9824 1.1224 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161605 融通蓝筹成长 0.8440 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202001 南方稳健成长 0.9871 1.1621 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260101 景顺长城优选 1.0338 1.1538 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040001 华安创新 0.9060 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8958 0.8958 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.59% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270001 广发聚富 0.9491 1.1091 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.59% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020001 国泰金鹰增长 0.9730 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 233001 大摩基础行业 0.8616 0.8616 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.61% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 410001 华富竞争力优选 0.8584 0.8584 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.68% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 210001 金鹰成份优选 0.7857 0.8757 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.72% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 200001 长城久恒平衡 0.9330 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160105 南方积极配置 0.8991 0.8991 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2005-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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