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2005年06月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217003 招商安泰债券A 1.0293 1.0593 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160602 鹏华普天债券A 0.9580 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510080 长盛全债指数强债 1.0232 1.0912 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070005 嘉实债券 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 151002 银河收益债券 0.9963 1.0263 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100018 富国天利增长债券 1.0053 1.0153 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000004 中海可转债C 0.9360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040001 华安创新 0.9350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040004 华安宝利配置 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 450001 国富中国收益 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180002 银华保本增值 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161902 万家增强债券 1.0195 1.0455 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001001 华夏债券A/B 1.0080 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161603 融通债券A 1.0250 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240003 华宝宝康债券 1.0344 1.0844 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310318 申万菱信沪深300增强 0.9657 0.9757 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202201 南方避险 1.0291 1.0691 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090002 大成债券A/B 1.0026 1.1026 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202101 南方宝元债券 1.0552 1.1172 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161606 融通行业景气 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162205 泰达宏利风险预算 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110001 易方达平稳增长 1.1030 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121001 国投瑞银融华债券 0.9930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350001 天治财富增长 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162102 金鹰中小盘精选 0.8315 0.8315 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.35% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270002 广发稳健增长 1.0146 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110002 易方达策略成长 1.0670 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162201 泰达宏利成长 0.9991 1.1391 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161601 融通新蓝筹 0.8849 1.0699 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.38% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270001 广发聚富 0.9726 1.1326 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020003 国泰金龙行业精选 0.9820 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9216 0.9216 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 340001 兴全可转债 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000001 华夏成长混合 0.9360 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260103 景顺长城动力平衡 1.0332 1.1132 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257010 国联安德盛小盘精选 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 400001 东方龙混合 0.9306 0.9506 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.45% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161605 融通蓝筹成长 0.8590 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217002 招商安泰平衡 0.9676 1.0776 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240001 华宝宝康消费品 1.0440 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240005 华宝多策略增长 0.8971 0.8971 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.48% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100020 富国天益价值混合A 1.0786 1.1586 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.49% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000011 华夏大盘精选混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160105 南方积极配置 0.9145 0.9145 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.51% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100016 富国天源平衡 0.9465 1.0265 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.52% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070001 嘉实成长收益 1.0686 1.2186 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.54% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100022 富国天瑞强势 0.9626 0.9626 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.54% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 410001 华富竞争力优选 0.8816 0.8816 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.54% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519003 海富通收益增长 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162202 泰达宏利周期 0.9481 1.1331 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.55% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510081 长盛动态精选 0.9199 0.9199 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.55% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090001 大成价值增长 0.9702 1.1802 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.57% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180003 银华道琼斯88 0.9656 0.9656 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.57% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217005 招商先锋 0.9514 0.9514 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.57% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202001 南方稳健成长 1.0020 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020001 国泰金鹰增长 0.9930 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160603 鹏华普天收益 0.9870 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070002 嘉实增长 1.1400 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090004 大成精选增值 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.62% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240002 华宝宝康灵活配置 0.9667 1.0567 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090003 大成蓝筹稳健 0.9268 0.9368 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.63% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162204 泰达宏利精选 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.63% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160605 鹏华中国50 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213001 宝盈鸿利收益 0.8257 0.9557 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.64% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 233001 大摩基础行业 0.8732 0.8732 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.64% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180001 银华优势企业 0.9930 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.66% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290002 泰信先行策略 0.8743 0.8743 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.66% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 288001 华夏经典配置 0.9055 0.9055 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.67% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110005 易方达积极成长 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161607 融通巨潮100 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320001 诺安平衡 1.0015 1.0515 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 080001 长盛成长价值 0.9970 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160505 博时主题行业 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.70% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260104 景顺长城内需增长 0.9970 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002001 华夏回报 0.9830 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217001 招商安泰股票 0.9668 1.0818 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.71% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260101 景顺长城优选 1.0496 1.1696 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.72% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519011 海富通精选 1.0274 1.1874 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.72% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200001 长城久恒平衡 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050004 博时精选 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.74% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162203 泰达宏利稳定 1.0197 1.1097 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.75% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 375010 摩根中国优势混合A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.76% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 213002 宝盈泛沿海增长 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.77% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070003 嘉实稳健 1.0010 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 150103 银河银泰理财 0.8685 0.8685 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.79% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310308 申万盛利精选 0.9229 0.9229 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.80% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040002 华安中国A股增强 0.8450 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.82% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206001 鹏华行业成长 0.8590 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.84% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 398001 中海优质成长 0.9228 0.9228 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.84% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020005 国泰金马稳健 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519180 万家180 0.8032 0.8532 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.85% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 255010 国联安稳健 0.9150 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 151001 银河稳健 0.8324 0.8974 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.89% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 350002 天治品质优选 0.8728 0.8728 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.93% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519996 长信银利精选股票 0.9486 0.9486 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.93% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 210001 金鹰成份优选 0.7978 0.8878 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.96% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070006 嘉实服务增值行业 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200002 长城久泰沪深300 0.8247 0.8247 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.98% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360001 光大量化核心 0.8298 0.8298 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.05% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161604 融通深证100 0.7400 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.07% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050002 博时沪深300 0.8270 0.8770 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.08% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050001 博时价值增长 0.9950 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9014 0.9014 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.17% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110003 易方达上证50 0.8236 0.8236 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.24% 2005-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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