基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2005年06月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510080 长盛全债指数强债 1.0283 1.0963 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 090002 大成债券A/B 1.0081 1.1081 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 233001 大摩基础行业 0.8757 0.8757 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债C 0.9360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001001 华夏债券A/B 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020002 国泰金龙债券A 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160602 鹏华普天债券A 0.9600 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161603 融通债券A 1.0270 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 450001 国富中国收益 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161601 融通新蓝筹 0.8904 1.0754 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180002 银华保本增值 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 350001 天治财富增长 0.9373 0.9373 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160105 南方积极配置 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217003 招商安泰债券A 1.0284 1.0584 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161902 万家增强债券 1.0195 1.0455 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100018 富国天利增长债券 1.0099 1.0199 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217002 招商安泰平衡 0.9718 1.0818 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202201 南方避险 1.0307 1.0707 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240003 华宝宝康债券 1.0364 1.0864 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040004 华安宝利配置 1.0190 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050001 博时价值增长 1.0020 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 340001 兴全可转债 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 257010 国联安德盛小盘精选 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260103 景顺长城动力平衡 1.0375 1.1175 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202001 南方稳健成长 1.0050 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 151002 银河收益债券 0.9982 1.0282 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 288001 华夏经典配置 0.9088 0.9088 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310318 申万菱信沪深300增强 0.9660 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050004 博时精选 0.9562 0.9562 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260101 景顺长城优选 1.0550 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217001 招商安泰股票 0.9716 1.0866 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162205 泰达宏利风险预算 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202101 南方宝元债券 1.0545 1.1165 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070001 嘉实成长收益 1.0771 1.2271 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070005 嘉实债券 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260104 景顺长城内需增长 1.0010 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160605 鹏华中国50 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519003 海富通收益增长 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161606 融通行业景气 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217005 招商先锋 0.9543 0.9543 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162201 泰达宏利成长 1.0016 1.1416 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9217 0.9217 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240005 华宝多策略增长 0.8982 0.8982 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310308 申万盛利精选 0.9262 0.9262 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100022 富国天瑞强势 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121001 国投瑞银融华债券 0.9954 1.0954 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070002 嘉实增长 1.1480 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320001 诺安平衡 1.0055 1.0555 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110001 易方达平稳增长 1.1050 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519996 长信银利精选股票 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206001 鹏华行业成长 0.8639 0.9239 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.28% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290002 泰信先行策略 0.8792 0.8792 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.28% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100016 富国天源平衡 0.9463 1.0263 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213001 宝盈鸿利收益 0.8252 0.9552 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.31% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020005 国泰金马稳健 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 400001 东方龙混合 0.9313 0.9513 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519011 海富通精选 1.0286 1.1886 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 213002 宝盈泛沿海增长 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240002 华宝宝康灵活配置 0.9667 1.0567 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 255010 国联安稳健 0.9190 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161605 融通蓝筹成长 0.8570 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110002 易方达策略成长 1.0700 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240001 华宝宝康消费品 1.0483 1.1683 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510081 长盛动态精选 0.9206 0.9206 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8989 0.8989 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.39% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020001 国泰金鹰增长 1.0000 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020003 国泰金龙行业精选 0.9870 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070003 嘉实稳健 1.0060 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161607 融通巨潮100 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9376 0.9376 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160505 博时主题行业 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270002 广发稳健增长 1.0237 1.0837 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110005 易方达积极成长 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270001 广发聚富 0.9794 1.1394 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350002 天治品质优选 0.8734 0.8734 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.44% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 360001 光大量化核心 0.8308 0.8308 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.44% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 398001 中海优质成长 0.9294 0.9294 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.44% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162204 泰达宏利精选 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040002 华安中国A股增强 0.8450 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180001 银华优势企业 0.9961 1.1661 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9725 0.9725 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160603 鹏华普天收益 0.9860 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180003 银华道琼斯88 0.9716 0.9716 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000001 华夏成长混合 0.9360 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090003 大成蓝筹稳健 0.9276 0.9376 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.53% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162203 泰达宏利稳定 1.0227 1.1127 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.53% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070006 嘉实服务增值行业 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410001 华富竞争力优选 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.54% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090004 大成精选增值 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.57% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 210001 金鹰成份优选 0.7912 0.8812 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.59% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 375010 摩根中国优势混合A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002001 华夏回报 0.9880 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050002 博时沪深300 0.8260 0.8760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110003 易方达上证50 0.8247 0.8247 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519180 万家180 0.8015 0.8515 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.60% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000011 华夏大盘精选混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 150103 银河银泰理财 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.61% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040001 华安创新 0.9390 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162202 泰达宏利周期 0.9507 1.1357 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200001 长城久恒平衡 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100020 富国天益价值混合A 1.0844 1.1644 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090001 大成价值增长 0.9740 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161604 融通深证100 0.7390 0.8990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.67% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 080001 长盛成长价值 0.9990 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200002 长城久泰沪深300 0.8227 0.8227 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.70% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162102 金鹰中小盘精选 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.79% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 151001 银河稳健 0.8325 0.8975 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.49% 2005-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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