2005年06月24日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	162102	金鹰中小盘精选	0.8317	0.8317	0.0000	0.0000	0.0067	0.81%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
2	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9055	0.9055	0.0000	0.0000	0.0066	0.73%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
3	100022	富国天瑞强势	0.9679	0.9679	0.0000	0.0000	0.0069	0.72%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
4	160603	鹏华普天收益	0.9930	1.1080	0.0000	0.0000	0.0070	0.71%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
5	110003	易方达上证50	0.8297	0.8297	0.0000	0.0000	0.0050	0.61%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
6	070006	嘉实服务增值行业	0.9230	0.9230	0.0000	0.0000	0.0050	0.54%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
7	240005	华宝多策略增长	0.9030	0.9030	0.0000	0.0000	0.0048	0.53%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
8	151001	银河稳健	0.8366	0.9016	0.0000	0.0000	0.0041	0.49%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
9	050002	博时沪深300	0.8300	0.8800	0.0000	0.0000	0.0040	0.48%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
10	040002	华安中国A股增强	0.8490	0.9690	0.0000	0.0000	0.0040	0.47%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
11	150103	银河银泰理财	0.8721	0.8721	0.0000	0.0000	0.0041	0.47%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
12	200002	长城久泰沪深300	0.8266	0.8266	0.0000	0.0000	0.0039	0.47%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
13	360001	光大量化核心	0.8346	0.8346	0.0000	0.0000	0.0038	0.46%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
14	450001	国富中国收益	1.0178	1.0178	0.0000	0.0000	0.0047	0.46%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
15	519180	万家180	0.8050	0.8550	0.0000	0.0000	0.0035	0.44%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值

16	020005	国泰金马稳健	0.9350	0.9350	0.0000	0.0000	0.0040	0.43%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
17	100016	富国天源平衡	0.9502	1.0302	0.0000	0.0000	0.0039	0.41%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
18	180003	银华道琼斯88	0.9756	0.9756	0.0000	0.0000	0.0040	0.41%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
19	161607	融通巨潮100	1.0100	1.0100	0.0000	0.0000	0.0040	0.40%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
20	375010	摩根中国优势混合A	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	0.0036	0.36%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
21	161605	融通蓝筹成长	0.8600	0.9700	0.0000	0.0000	0.0030	0.35%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
22	240001	华宝宝康消费品	1.0520	1.1720	0.0000	0.0000	0.0037	0.35%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
23	257010	国联安德盛小盘精选	0.8930	0.8930	0.0000	0.0000	0.0030	0.34%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
24	233001	大摩基础行业	0.8786	0.8786	0.0000	0.0000	0.0029	0.33%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
25	255010	国联安稳健	0.9220	0.9820	0.0000	0.0000	0.0030	0.33%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
26	350002	天治品质优选	0.8763	0.8763	0.0000	0.0000	0.0029	0.33%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
27	000011	华夏大盘精选混合A	0.9780	0.9780	0.0000	0.0000	0.0030	0.31%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
28	090004	大成精选增值	0.9775	0.9775	0.0000	0.0000	0.0030	0.31%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
29	160105	南方积极配置	0.9188	0.9188	0.0000	0.0000	0.0028	0.31%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
30	020003	国泰金龙行业精选	0.9900	1.0220	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值

31	400001	东方龙混合	0.9341	0.9541	0.0000	0.0000	0.0028	0.30%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
32	162203	泰达宏利稳定	1.0257	1.1157	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
33	240002	华宝宝康灵活配置	0.9695	1.0595	0.0000	0.0000	0.0028	0.29%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
34	161604	融通深证100	0.7410	0.9010	0.0000	0.0000	0.0020	0.27%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
35	519996	长信银利精选股票	0.9547	0.9547	0.0000	0.0000	0.0026	0.27%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
36	100020	富国天益价值混合A	1.0872	1.1672	0.0000	0.0000	0.0028	0.26%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
37	510081	长盛动态精选	0.9228	0.9228	0.0000	0.0000	0.0022	0.24%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
38	110005	易方达积极成长	1.0286	1.0286	0.0000	0.0000	0.0024	0.23%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
39	213002	宝盈泛沿海增长	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	0.0023	0.23%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
40	050004	博时精选	0.9583	0.9583	0.0000	0.0000	0.0021	0.22%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
41	160605	鹏华中国50	0.9380	0.9380	0.0000	0.0000	0.0020	0.21%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
42	162201	泰达宏利成长	1.0037	1.1437	0.0000	0.0000	0.0021	0.21%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
43	202001	南方稳健成长	1.0071	1.1821	0.0000	0.0000	0.0021	0.21%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
44	020001	国泰金鹰增长	1.0020	1.0720	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
45	040004	华安宝利配置	1.0210	1.0410	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值

46	070003	嘉实稳健	1.0080	1.0830	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
47	080001	长盛成长价值	1.0010	1.1670	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
48	070001	嘉实成长收益	1.0791	1.2291	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
49	161603	融通债券A	1.0290	1.0700	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
50	206001	鹏华行业成长	0.8655	0.9255	0.0000	0.0000	0.0016	0.19%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
51	210001	金鹰成份优选	0.7927	0.8827	0.0000	0.0000	0.0015	0.19%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
52	288001	华夏经典配置	0.9105	0.9105	0.0000	0.0000	0.0017	0.19%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
53	162204	泰达宏利精选	0.9868	0.9868	0.0000	0.0000	0.0018	0.18%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
54	090001	大成价值增长	0.9755	1.1855	0.0000	0.0000	0.0015	0.15%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
55	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	0.9230	0.9230	0.0000	0.0000	0.0013	0.14%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
56	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9739	0.9739	0.0000	0.0000	0.0014	0.14%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
57	180001	银华优势企业	0.9974	1.1674	0.0000	0.0000	0.0013	0.13%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
58	240003	华宝宝康债券	1.0377	1.0877	0.0000	0.0000	0.0013	0.13%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
59	310308	申万盛利精选	0.9274	0.9274	0.0000	0.0000	0.0012	0.13%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
60	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	0.9480	0.9480	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
61	200001	长城久恒平衡	0.9520	1.0120	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
62	519003	海富通收益增长	0.9290	0.9290	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
63	002001	华夏回报	0.9890	1.1080	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
64	020002	国泰金龙债券A	1.0090	1.0390	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
65	121001	国投瑞银融华债券	0.9964	1.0964	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
66	161902	万家增强债券	1.0205	1.0465	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
67	213001	宝盈鸿利收益	0.8260	0.9560	0.0000	0.0000	0.0008	0.10%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
68	270001	广发聚富	0.9804	1.1404	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
69	090002	大成债券A/B	1.0090	1.1090	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
70	110001	易方达平稳增长	1.1060	1.2760	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
71	110002	易方达策略成长	1.0710	1.1710	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
72	151002	银河收益债券	0.9991	1.0291	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
73	160505	博时主题行业	0.9793	0.9793	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
74	320001	诺安平衡	1.0064	1.0564	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
75	217003	招商安泰债券A	1.0292	1.0592	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
76	519011	海富通精选	1.0294	1.1894	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
77	090003	大成蓝筹稳健	0.9282	0.9382	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
78	162205	泰达宏利风险预算	1.0166	1.0166	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
79	310318	申万菱信沪深300增强	0.9666	0.9766	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
80	350001	天治财富增长	0.9378	0.9378	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
81	180002	银华保本增值	1.0015	1.0015	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
82	340001	兴全可转债	0.9991	0.9991	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
83	202101	南方宝元债券	1.0548	1.1168	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
84	217002	招商安泰平衡	0.9721	1.0821	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
85	270002	广发稳健增长	1.0240	1.0840	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
86	290002	泰信先行策略	0.8795	0.8795	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
87	202201	南方避险	1.0308	1.0708	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
88	460001	华泰柏瑞盛世中国	1.0088	1.0088	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
89	000001	华夏成长混合	0.9360	1.0560	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
90	000004	中海可转债C	0.9360	1.0560	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
91	001001	华夏债券A/B	1.0110	1.0610	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
92	040001	华安创新	0.9390	1.0690	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
93	070002	嘉实增长	1.1480	1.2790	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
94	070005	嘉实债券	0.9780	0.9780	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
95	160602	鹏华普天债券A	0.9600	1.0150	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
96	161606	融通行业景气	0.8550	0.8550	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
97	217001	招商安泰股票	0.9716	1.0866	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
98	260104	景顺长城内需增长	1.0010	1.0410	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
99	510080	长盛全债指数强债	1.0282	1.0962	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
100	260101	景顺长城优选	1.0548	1.1748	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
101	161601	融通新蓝筹	0.8901	1.0751	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
102	100018	富国天利增长债券	1.0094	1.0194	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
103	121002	国投瑞银景气行业混合	0.9371	0.9371	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
104	162202	泰达宏利周期	0.9502	1.1352	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
105	217005	招商先锋	0.9538	0.9538	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
106	260103	景顺长城动力平衡	1.0370	1.1170	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
107	398001	中海优质成长	0.9284	0.9284	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.11%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
108	050001	博时价值增长	1.0000	1.1480	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值
109	410001	华富竞争力优选	0.8761	0.8761	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.22%	2005-06-24	基金资料净值查询盘中估值