2005年06月30日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	001001	华夏债券A/B	1.0120	1.0620	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
2	161902	万家增强债券	1.0224	1.0484	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
3	000004	中海可转债C	0.9230	1.0430	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
4	002011	华夏红利	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
5	180002	银华保本增值	1.0042	1.0042	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
6	217003	招商安泰债券A	1.0271	1.0571	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.14%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
7	240003	华宝宝康债券	1.0375	1.0875	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.15%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
8	510080	长盛全债指数强债	1.0280	1.0960	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
9	020002	国泰金龙债券A	1.0060	1.0360	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
10	090002	大成债券A/B	1.0041	1.1041	0.0000	0.0000	-0.0021	-0.21%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
11	100018	富国天利增长债券	1.0072	1.0172	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.27%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
12	450001	国富中国收益	1.0151	1.0151	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.27%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
13	161603	融通债券A	1.0240	1.0650	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
14	070005	嘉实债券	0.9780	0.9780	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.31%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
15	121001	国投瑞银融华债券	0.9894	1.0894	0.0000	0.0000	-0.0039	-0.39%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值

16	260103	景顺长城动力平衡	1.0329	1.1129	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.39%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
17	002001	华夏回报	0.9780	1.0970	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.41%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
18	202101	南方宝元债券	1.0508	1.1128	0.0000	0.0000	-0.0047	-0.45%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
19	202201	南方避险	1.0270	1.0670	0.0000	0.0000	-0.0046	-0.45%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
20	310318	申万菱信沪深300增强	0.9628	0.9728	0.0000	0.0000	-0.0044	-0.45%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
21	110002	易方达策略成长	1.0640	1.1640	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.47%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
22	020001	国泰金鹰增长	0.9930	1.0630	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.50%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
23	151002	银河收益债券	1.0002	1.0302	0.0000	0.0000	-0.0052	-0.52%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
24	160602	鹏华普天债券A	0.9520	1.0070	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.52%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
25	040001	华安创新	0.9390	1.0690	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.53%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
26	162203	泰达宏利稳定	1.0126	1.1026	0.0000	0.0000	-0.0056	-0.55%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
27	162205	泰达宏利风险预算	1.0080	1.0080	0.0000	0.0000	-0.0059	-0.58%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
28	217002	招商安泰平衡	0.9665	1.0765	0.0000	0.0000	-0.0057	-0.59%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
29	020003	国泰金龙行业精选	0.9810	1.0130	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.61%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
30	100020	富国天益价值混合A	1.0810	1.1610	0.0000	0.0000	-0.0066	-0.61%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值

31	110005	易方达积极成长	1.0199	1.0199	0.0000	0.0000	-0.0063	-0.61%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
32	000001	华夏成长混合	0.9230	1.0430	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.65%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
33	110001	易方达平稳增长	1.0690	1.2690	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.65%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
34	070001	嘉实成长收益	1.0635	1.2135	0.0000	0.0000	-0.0071	-0.66%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
35	121002	国投瑞银景气行业混合	0.9295	0.9295	0.0000	0.0000	-0.0062	-0.66%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
36	090001	大成价值增长	0.9682	1.1782	0.0000	0.0000	-0.0065	-0.67%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
37	270001	广发聚富	0.9733	1.1333	0.0000	0.0000	-0.0068	-0.69%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
38	270002	广发稳健增长	1.0156	1.0756	0.0000	0.0000	-0.0071	-0.69%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
39	320001	诺安平衡	0.9970	1.0470	0.0000	0.0000	-0.0069	-0.69%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
40	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	0.9430	0.9430	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.74%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
41	040004	华安宝利配置	1.0160	1.0360	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.78%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
42	217005	招商先锋	0.9481	0.9481	0.0000	0.0000	-0.0075	-0.78%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
43	070002	嘉实增长	1.1280	1.2590	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.79%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
44	260101	景顺长城优选	1.0487	1.1687	0.0000	0.0000	-0.0083	-0.79%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
45	260104	景顺长城内需增长	0.9980	1.0380	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.80%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值

46	161606	融通行业景气	0.8520	0.8520	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.81%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
47	206001	鹏华行业成长	0.8522	0.9122	0.0000	0.0000	-0.0071	-0.83%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
48	350001	天治财富增长	0.9329	0.9329	0.0000	0.0000	-0.0078	-0.83%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
49	217001	招商安泰股票	0.9647	1.0797	0.0000	0.0000	-0.0082	-0.84%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
50	375010	摩根中国优势混合A	0.9946	0.9946	0.0000	0.0000	-0.0084	-0.84%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
51	160605	鹏华中国50	0.9240	0.9240	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.86%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
52	070003	嘉实稳健	0.9990	1.0740	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.89%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
53	080001	长盛成长价值	0.9880	1.1540	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.90%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
54	400001	东方龙混合	0.9260	0.9460	0.0000	0.0000	-0.0084	-0.90%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
55	340001	兴全可转债	0.9890	0.9890	0.0000	0.0000	-0.0095	-0.95%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
56	090004	大成精选增值	0.9705	0.9705	0.0000	0.0000	-0.0094	-0.96%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
57	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9582	0.9582	0.0000	0.0000	-0.0095	-0.98%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
58	240001	华宝宝康消费品	1.0453	1.1653	0.0000	0.0000	-0.0103	-0.98%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
59	161601	融通新蓝筹	0.8847	1.0697	0.0000	0.0000	-0.0091	-1.02%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
60	090003	大成蓝筹稳健	0.9227	0.9327	0.0000	0.0000	-0.0096	-1.03%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
61	100022	富国天瑞强势	0.9636	0.9636	0.0000	0.0000	-0.0102	-1.05%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
62	200001	长城久恒平衡	0.9450	1.0050	0.0000	0.0000	-0.0100	-1.05%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
63	020005	国泰金马稳健	0.9290	0.9290	0.0000	0.0000	-0.0100	-1.06%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
64	213002	宝盈泛沿海增长	0.9903	0.9903	0.0000	0.0000	-0.0106	-1.06%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
65	460001	华泰柏瑞盛世中国	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	-0.0107	-1.06%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
66	255010	国联安稳健	0.9130	0.9730	0.0000	0.0000	-0.0100	-1.08%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
67	519003	海富通收益增长	0.9190	0.9190	0.0000	0.0000	-0.0100	-1.08%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
68	100016	富国天源平衡	0.9413	1.0213	0.0000	0.0000	-0.0104	-1.09%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
69	162204	泰达宏利精选	0.9748	0.9748	0.0000	0.0000	-0.0108	-1.10%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
70	510081	长盛动态精选	0.9174	0.9174	0.0000	0.0000	-0.0103	-1.11%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
71	162202	泰达宏利周期	0.9464	1.1314	0.0000	0.0000	-0.0109	-1.14%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
72	310308	申万盛利精选	0.9190	0.9190	0.0000	0.0000	-0.0106	-1.14%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
73	161605	融通蓝筹成长	0.8570	0.9670	0.0000	0.0000	-0.0100	-1.15%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
74	233001	大摩基础行业	0.8696	0.8696	0.0000	0.0000	-0.0101	-1.15%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
75	213001	宝盈鸿利收益	0.8166	0.9466	0.0000	0.0000	-0.0099	-1.20%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
76	290002	泰信先行策略	0.8704	0.8704	0.0000	0.0000	-0.0106	-1.20%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
77	288001	华夏经典配置	0.9028	0.9028	0.0000	0.0000	-0.0116	-1.27%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
78	050004	博时精选	0.9483	0.9483	0.0000	0.0000	-0.0124	-1.29%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
79	162201	泰达宏利成长	0.9939	1.1339	0.0000	0.0000	-0.0131	-1.30%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
80	519011	海富通精选	1.0166	1.1766	0.0000	0.0000	-0.0134	-1.30%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
81	160603	鹏华普天收益	0.9820	1.0970	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.31%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
82	180001	银华优势企业	0.9846	1.1546	0.0000	0.0000	-0.0132	-1.32%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
83	257010	国联安德盛小盘精选	0.8880	0.8880	0.0000	0.0000	-0.0120	-1.33%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
84	000011	华夏大盘精选混合A	0.9600	0.9600	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.34%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
85	580001	东吴嘉禾优势精选	0.8977	0.8977	0.0000	0.0000	-0.0122	-1.34%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
86	110003	易方达上证50	0.8187	0.8187	0.0000	0.0000	-0.0112	-1.35%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
87	519996	长信银利精选股票	0.9430	0.9430	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.36%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
88	160505	博时主题行业	0.9653	0.9653	0.0000	0.0000	-0.0137	-1.40%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
89	202001	南方稳健成长	0.9955	1.1705	0.0000	0.0000	-0.0142	-1.41%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
90	519180	万家180	0.7945	0.8445	0.0000	0.0000	-0.0119	-1.48%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
91	398001	中海优质成长	0.9234	0.9234	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.49%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
92	070006	嘉实服务增值行业	0.9050	0.9050	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.52%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
93	150103	银河银泰理财	0.8623	0.8623	0.0000	0.0000	-0.0135	-1.54%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
94	240002	华宝宝康灵活配置	0.9609	1.0509	0.0000	0.0000	-0.0154	-1.58%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
95	240005	华宝多策略增长	0.8904	0.8904	0.0000	0.0000	-0.0145	-1.60%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
96	151001	银河稳健	0.8288	0.8938	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.66%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
97	210001	金鹰成份优选	0.7906	0.8806	0.0000	0.0000	-0.0135	-1.68%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
98	410001	华富竞争力优选	0.8761	0.8761	0.0000	0.0000	-0.0152	-1.71%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
99	160105	南方积极配置	0.9048	0.9048	0.0000	0.0000	-0.0159	-1.73%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
100	040002	华安中国A股增强	0.8380	0.9580	0.0000	0.0000	-0.0150	-1.76%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
101	350002	天治品质优选	0.8594	0.8594	0.0000	0.0000	-0.0161	-1.84%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
102	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	0.9057	0.9057	0.0000	0.0000	-0.0171	-1.85%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
103	180003	银华道琼斯88	0.9612	0.9612	0.0000	0.0000	-0.0181	-1.85%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
104	161607	融通巨潮100	0.9860	0.9860	0.0000	0.0000	-0.0190	-1.89%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
105	050002	博时沪深300	0.8160	0.8660	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.92%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
106	360001	光大量化核心	0.8205	0.8205	0.0000	0.0000	-0.0162	-1.94%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
107	200002	长城久泰沪深300	0.8106	0.8106	0.0000	0.0000	-0.0170	-2.05%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
108	162102	金鹰中小盘精选	0.8242	0.8242	0.0000	0.0000	-0.0181	-2.15%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
109	161604	融通深证100	0.7230	0.8830	0.0000	0.0000	-0.0170	-2.30%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值
110	050001	博时价值增长	0.9810	1.1290	0.0000	0.0000	-0.0240	-2.39%	2005-06-30	基金资料净值查询盘中估值