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2004年06月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9840 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 151001 银河稳健混合 0.9747 1.0397 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161604 融通深证100指数A 0.8870 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 206001 鹏华弘泰A 0.8822 0.9422 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070001 嘉实成长收益混合A 1.0329 1.1679 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210001 金鹰成份优选混合 0.9463 1.0363 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161606 融通行业景气混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519180 万家180指数A 0.9264 0.9764 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040002 华安中国A股增强指数 0.9330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050002 博时沪深300指数A 0.9660 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090001 大成价值增长混合A 0.9845 1.1945 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240002 华宝宝康配置混合 1.0137 1.0637 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 150103 银河银泰混合 0.9417 0.9417 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240005 华宝多策略增长A 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162201 宏利成长混合 1.0237 1.1137 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 151002 银河收益混合 0.9632 0.9932 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160602 鹏华普天债券A 0.9620 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0312 1.0912 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0054 1.0514 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162202 宏利周期混合 0.9448 1.0898 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202101 南方宝元债券A 1.0142 1.0762 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260101 景顺长城优选混合 1.0568 1.0768 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161601 融通新蓝筹混合 0.9529 1.1379 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180001 银华优势企业混合 0.9791 1.1491 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9300 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000004 中海可转债债券C 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217001 招商安泰偏股混合 1.0150 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240001 华宝宝康消费品 1.0448 1.0948 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519003 海富通收益增长混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050001 博时价值增长混合 1.1220 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040001 华安创新混合 0.9340 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070002 嘉实增长混合 1.1300 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160605 鹏华中国50混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160603 鹏华普天收益混合 1.0240 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070005 嘉实债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217005 招商先锋混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 288001 华夏经典混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217002 招商安泰平衡混合 0.9689 1.0789 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0522 1.0722 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202001 南方稳健成长混合 1.0487 1.1737 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162203 宏利稳定混合 0.9730 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9544 0.9544 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121001 国投瑞银融华债券 0.9665 1.0665 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240003 华宝宝康债券A 1.0398 1.0698 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001001 华夏债券A/B 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161603 融通债券A/B 1.0090 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000001 华夏成长混合 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217003 招商安泰债券A 1.0024 1.0174 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 233001 大摩基础行业混合 0.9401 0.9401 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110001 易方达平稳增长混合 1.1040 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110003 易方达上证50增强A 0.9011 0.9011 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110002 易方达策略成长混合 0.9800 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020002 国泰金龙债券A 0.9810 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020003 国泰金龙行业混合 0.9510 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090002 大成债券A/B 1.0077 1.0477 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100018 富国天利增长债券A 0.9805 0.9905 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519011 海富通精选混合 1.0932 1.1382 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070003 嘉实稳健混合 1.0300 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 255010 国联安稳健混合A 0.9810 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9296 1.0596 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.40% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020001 国泰金鹰增长混合 0.9820 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080001 长盛成长价值混合A 0.9440 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002001 华夏回报混合A 0.9410 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270001 广发聚富混合 0.9689 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2004-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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