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2004年06月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151002 银河收益混合 0.9625 0.9925 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160602 鹏华普天债券A 0.9520 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001001 华夏债券A/B 1.0020 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0048 1.0508 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000004 中海可转债债券C 0.9950 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160605 鹏华中国50混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070005 嘉实债券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 150103 银河银泰混合 0.9353 0.9353 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217005 招商先锋混合 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100018 富国天利增长债券A 0.9802 0.9902 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090002 大成债券A/B 1.0063 1.0463 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160603 鹏华普天收益混合 1.0090 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020002 国泰金龙债券A 0.9810 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519003 海富通收益增长混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217003 招商安泰债券A 1.0011 1.0161 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券A 1.0099 1.0719 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090001 大成价值增长混合A 0.9714 1.1814 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240003 华宝宝康债券A 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 0.9625 1.0725 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9479 0.9479 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162202 宏利周期混合 0.9317 1.0767 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.28% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161603 融通债券A/B 1.0080 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151001 银河稳健混合 0.9514 1.0164 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 206001 鹏华弘泰A 0.8694 0.9294 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121001 国投瑞银融华债券 0.9598 1.0598 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 288001 华夏经典混合 0.9467 0.9467 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217001 招商安泰偏股混合 1.0000 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519011 海富通精选混合 1.0276 1.1176 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0447 1.0647 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9080 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110003 易方达上证50增强A 0.8882 0.8882 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.48% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000001 华夏成长混合 0.9950 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161606 融通行业景气混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 255010 国联安稳健混合A 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110001 易方达平稳增长混合 1.0970 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040002 华安中国A股增强指数 0.9140 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040001 华安创新混合 0.9170 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162203 宏利稳定混合 0.9560 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.54% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240005 华宝多策略增长A 0.9554 0.9554 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519180 万家180指数A 0.9087 0.9587 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.58% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180001 银华优势企业混合 0.9674 1.1374 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.58% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 233001 大摩基础行业混合 0.9255 0.9255 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.59% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070003 嘉实稳健混合 0.9960 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240002 华宝宝康配置混合 1.0007 1.0507 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110002 易方达策略成长混合 0.9700 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202001 南方稳健成长混合 1.0340 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.61% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020001 国泰金鹰增长混合 0.9680 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240001 华宝宝康消费品 1.0316 1.0816 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020003 国泰金龙行业混合 0.9390 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050002 博时沪深300指数A 0.9460 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260101 景顺长城优选混合 1.0416 1.0616 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.65% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070001 嘉实成长收益混合A 0.9936 1.1436 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.78% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070002 嘉实增长混合 1.0530 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270001 广发聚富混合 0.9517 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.81% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0180 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.82% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050001 博时价值增长混合 1.0940 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.82% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161604 融通深证100指数A 0.8660 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.92% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162201 宏利成长混合 1.0129 1.1029 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.94% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 080001 长盛成长价值混合A 0.9190 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002001 华夏回报混合A 0.9170 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161601 融通新蓝筹混合 0.9357 1.1207 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.98% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9087 1.0387 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.14% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210001 金鹰成份优选混合 0.9190 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.19% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9470 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.17% 2004-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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