基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达科讯混合 嘉实沪深300ETF联接A 易方达消费行业股票 长城品牌优选混合A 富国中证军工指数(LOF)A 长城安心回报混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 天弘精选混合A 博时价值增长贰号混合 华安策略优选混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 长信金利趋势混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2007年06月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110001 易方达平稳增长混合 1.5690 2.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070009 嘉实超短债债券C 1.0009 1.0257 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070010 嘉实主题混合 1.7930 2.4080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070011 嘉实策略混合 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 080001 长盛成长价值混合A 1.5380 2.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090001 大成价值增长混合A 1.4380 3.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090002 大成债券A/B 1.0488 1.2583 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2108 2.9608 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090004 大成精选增值混合A 1.5008 1.9808 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090006 大成2020生命周期混合A 1.8120 2.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 092002 大成债券C 1.0417 1.2512 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0525 2.3131 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100018 富国天利增长债券A 1.2426 1.5626 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100020 富国天益价值混合A 2.4414 2.7914 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100022 富国天瑞强势混合A 1.8094 2.9794 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100026 富国天合稳健优选混合 1.8531 1.9031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070006 嘉实服务增值行业混合 3.3790 3.4990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110002 易方达策略成长混合 3.9390 4.4890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110003 易方达上证50增强A 1.2047 2.8747 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110005 易方达积极成长混合 1.3232 1.6332 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110007 易方达稳健收益债券A 1.0024 1.0289 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110008 易方达稳健收益债券B 1.0026 1.0309 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110009 易方达价值精选混合 2.3395 2.5195 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110010 易方达价值成长混合 1.1673 1.1673 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 112002 易方达策略成长二号混合 2.3580 2.5030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121001 国投瑞银融华债券 1.2806 2.1326 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3947 2.7031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0053 2.4453 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2368 1.3168 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 150103 银河银泰混合 2.5861 2.9161 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6139 2.7839 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040002 华安中国A股增强指数 3.2520 3.6220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000004 中海可转债债券C 1.6000 2.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000011 华夏大盘精选混合A 4.6950 4.8750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000021 华夏优势增长混合 1.6890 1.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001001 华夏债券A/B 1.0590 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001003 华夏债券C 1.0540 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002001 华夏回报混合A 1.4860 3.0277 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002011 华夏红利混合 2.0640 2.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002021 华夏回报二号混合 1.2040 2.0851 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020001 国泰金鹰增长混合 2.6170 3.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020003 国泰金龙行业混合 2.5390 3.3710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020005 国泰金马稳健混合A 3.5090 3.6390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4010 1.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040001 华安创新混合 3.2910 3.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000001 华夏成长混合 1.6000 2.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040004 华安宝利配置混合 1.5210 2.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040005 华安宏利混合A 2.6318 2.7118 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040007 华安中小盘成长混合 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050001 博时价值增长混合 1.4080 3.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050002 博时沪深300指数A 1.0160 2.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050004 博时精选混合A 1.4558 2.8458 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050006 博时稳定价值债券B 1.0052 1.0374 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050007 博时平衡配置混合 1.0150 2.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050008 博时第三产业混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050201 博时价值增长贰号混合 1.4820 1.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070001 嘉实成长收益混合A 1.4278 2.9778 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070002 嘉实增长混合 3.7400 4.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070003 嘉实稳健混合 1.0100 1.7230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070005 嘉实债券A 1.1900 1.4900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏