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2026年04月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025944 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025945 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8977 0.8977 0.8418 0.8418 0.0559 6.64% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9346 0.9346 0.8764 0.8764 0.0582 6.64% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012710 华夏核心成长混合C 1.0224 1.0224 0.9620 0.9620 0.0604 6.28% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012703 华夏核心成长混合A 1.0541 1.0541 0.9919 0.9919 0.0622 6.27% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290008 泰信发展主题混合 2.7100 3.1490 2.5540 2.9930 0.1560 6.11% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014353 东方创新成长混合C 1.4250 1.4250 1.3450 1.3450 0.0800 5.95% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014352 东方创新成长混合A 1.4565 1.4565 1.3747 1.3747 0.0818 5.95% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010594 广发睿选三年持有期混合 1.0985 1.0985 1.0382 1.0382 0.0603 5.81% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012102 国寿安保低碳经济混合A 1.2220 1.2220 1.1558 1.1558 0.0662 5.73% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012103 国寿安保低碳经济混合C 1.2080 1.2080 1.1426 1.1426 0.0654 5.72% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 024473 信澳优势行业混合A 1.9261 1.9261 1.8230 1.8230 0.1031 5.66% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024889 信澳优势行业混合C 1.9206 1.9206 1.8178 1.8178 0.1028 5.66% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018287 信澳优势产业混合A 3.1403 3.1403 2.9766 2.9766 0.1637 5.50% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 2.0132 2.0132 1.9083 1.9083 0.1049 5.50% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018288 信澳优势产业混合C 3.0860 3.0860 2.9251 2.9251 0.1609 5.50% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.9700 1.9700 1.8675 1.8675 0.1025 5.49% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022167 富国资源精选混合发起式C 1.8871 1.8871 1.7891 1.7891 0.0980 5.48% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021642 富国资源精选混合发起式A 1.9031 1.9031 1.8042 1.8042 0.0989 5.48% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013722 信澳景气优选混合C 2.1907 2.1907 2.0775 2.0775 0.1132 5.45% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013721 信澳景气优选混合A 2.2674 2.2674 2.1503 2.1503 0.1171 5.45% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.5639 1.5639 1.4833 1.4833 0.0806 5.43% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.5657 1.5657 1.4850 1.4850 0.0807 5.43% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022447 前海开源周期精选混合C 1.4709 1.4709 1.3956 1.3956 0.0753 5.40% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 022446 前海开源周期精选混合A 1.4782 1.4782 1.4025 1.4025 0.0757 5.40% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015291 金元顺安产业臻选混合A 1.3608 1.3608 1.2923 1.2923 0.0685 5.30% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015292 金元顺安产业臻选混合C 1.3514 1.3514 1.2834 1.2834 0.0680 5.30% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 026488 安信资源睿选股票发起A 1.0844 1.0844 1.0301 1.0301 0.0543 5.27% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026489 安信资源睿选股票发起C 1.0836 1.0836 1.0294 1.0294 0.0542 5.27% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 025736 华西科技成长股票 1.1327 1.1327 1.0771 1.0771 0.0556 5.16% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007049 平安鑫安混合E 2.7793 2.7793 2.6455 2.6455 0.1338 5.06% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001664 平安鑫安混合A 2.8407 2.8407 2.7039 2.7039 0.1368 5.06% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001665 平安鑫安混合C 2.7258 2.7258 2.5946 2.5946 0.1312 5.06% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0508 1.0508 1.0009 1.0009 0.0499 4.99% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0548 1.0548 1.0048 1.0048 0.0500 4.98% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019257 恒越智选科技混合A 1.5270 1.5270 1.4553 1.4553 0.0717 4.93% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019258 恒越智选科技混合C 1.5085 1.5085 1.4377 1.4377 0.0708 4.92% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519087 新华优选分红混合A 1.2032 5.3653 1.1472 5.2752 0.0560 4.88% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 025416 新华优选分红混合C 1.2744 1.3997 1.2151 1.3404 0.0593 4.88% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006250 摩根动力精选混合A 3.5195 3.5195 3.3561 3.3561 0.1634 4.87% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519158 新华趋势领航混合 4.8723 6.1277 4.6459 5.9013 0.2264 4.87% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013137 摩根动力精选混合C 3.4545 3.4545 3.2942 3.2942 0.1603 4.87% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 410006 华富策略精选混合A 2.4601 2.6201 2.3468 2.5068 0.1133 4.83% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019235 华富策略精选混合C 2.4236 2.4236 2.3120 2.3120 0.1116 4.83% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 377240 摩根新兴动力混合A 11.4976 11.4976 10.9687 10.9687 0.5289 4.82% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014642 摩根新兴动力混合C 11.2555 11.2555 10.7379 10.7379 0.5176 4.82% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 960007 摩根新兴动力混合H 11.5071 11.5071 10.9780 10.9780 0.5291 4.82% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001040 新华策略精选股票A 3.0872 3.5252 2.9456 3.3836 0.1416 4.81% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 025415 新华策略精选股票C 3.0813 3.0813 2.9400 2.9400 0.1413 4.81% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 024478 鑫元创业AI指数发起式A 1.4740 1.4740 1.4067 1.4067 0.0673 4.78% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 024479 鑫元创业AI指数发起式C 1.4711 1.4711 1.4040 1.4040 0.0671 4.78% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100060 富国高新技术产业混合 4.2510 4.9020 4.0570 4.7080 0.1940 4.78% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000805 中银新经济灵活配置混合A 2.9030 2.9030 2.7710 2.7710 0.1320 4.76% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018556 中银新经济灵活配置混合C 2.8710 2.8710 2.7410 2.7410 0.1300 4.74% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 025544 汇添富港股通科技精选混合发起式A 1.0475 1.0475 1.0002 1.0002 0.0473 4.73% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.0630 2.1100 1.0150 2.0620 0.0480 4.73% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 025545 汇添富港股通科技精选混合发起式C 1.0441 1.0441 0.9969 0.9969 0.0472 4.73% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 290014 泰信现代服务业混合 2.8590 2.9190 2.7300 2.7900 0.1290 4.73% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 1.9337 1.9337 1.8465 1.8465 0.0872 4.72% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159388 国泰创业板人工智能ETF 1.0177 2.5443 0.9697 2.4243 0.0480 4.72% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.9365 1.9365 1.8492 1.8492 0.0873 4.72% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0450 1.1670 0.9980 1.1200 0.0470 4.71% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159242 大成创业板人工智能ETF 2.0943 2.0943 1.9958 1.9958 0.0985 4.70% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159382 南方创业板人工智能ETF 2.6575 2.6575 2.5325 2.5325 0.1250 4.70% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159243 招商创业板人工智能ETF 1.2576 1.2576 1.1985 1.1985 0.0591 4.70% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159381 华夏创业板人工智能ETF 2.3517 2.3517 2.2411 2.2411 0.1106 4.70% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159246 富国创业板人工智能ETF 1.1715 2.3430 1.1166 2.2332 0.0549 4.69% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015709 摩根中国优势混合C 2.6247 2.7920 2.5072 2.6745 0.1175 4.69% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 024725 南方创业板人工智能ETF联接A 1.4522 1.4522 1.3871 1.3871 0.0651 4.69% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 024726 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4502 1.4502 1.3852 1.3852 0.0650 4.69% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 375010 摩根中国优势混合A 2.6434 7.6231 2.5250 7.5047 0.1184 4.69% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159363 华宝创业板人工智能ETF 1.2442 2.4884 1.1861 2.3722 0.0581 4.67% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016590 富国汽车智选混合A 1.0633 1.0633 1.0160 1.0160 0.0473 4.66% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001126 摩根卓越制造股票A 2.1995 2.3290 2.1016 2.2311 0.0979 4.66% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001370 中银新趋势灵活配置混合A 2.4460 2.4460 2.3370 2.3370 0.1090 4.66% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015075 摩根卓越制造股票C 2.1477 2.1477 2.0520 2.0520 0.0957 4.66% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014845 中银新趋势灵活配置混合C 2.4070 2.4070 2.3000 2.3000 0.1070 4.65% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 025653 大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.4644 1.4644 1.3993 1.3993 0.0651 4.65% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 025493 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 1.3763 1.3763 1.3152 1.3152 0.0611 4.65% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 025652 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4666 1.4666 1.4014 1.4014 0.0652 4.65% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016591 富国汽车智选混合C 1.0412 1.0412 0.9949 0.9949 0.0463 4.65% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159279 华安创业板人工智能ETF 1.4137 1.4137 1.3480 1.3480 0.0657 4.65% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 025492 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 1.3776 1.3776 1.3164 1.3164 0.0612 4.65% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002148 国寿安保稳惠混合 1.3108 1.6924 1.2526 1.6342 0.0582 4.65% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1758 2.1758 2.0794 2.0794 0.0964 4.64% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1834 2.1834 2.0866 2.0866 0.0968 4.64% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009023 鹏华稳健回报混合A 2.5765 2.5765 2.4633 2.4633 0.1132 4.60% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017511 鹏华稳健回报混合C 2.1705 2.1705 2.0752 2.0752 0.0953 4.59% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016389 汇安均衡成长混合C 1.8106 1.8106 1.7313 1.7313 0.0793 4.58% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016388 汇安均衡成长混合A 1.8311 1.8311 1.7509 1.7509 0.0802 4.58% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100056 富国低碳环保混合 2.6010 3.1960 2.4870 3.0820 0.1140 4.58% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010596 广发成长精选混合C 0.6659 0.6659 0.6368 0.6368 0.0291 4.57% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010595 广发成长精选混合A 0.6800 0.6800 0.6503 0.6503 0.0297 4.57% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3955 1.3955 1.3348 1.3348 0.0607 4.55% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 025506 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3939 1.3939 1.3332 1.3332 0.0607 4.55% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011817 银华阿尔法混合 1.2426 1.2426 1.1888 1.1888 0.0538 4.53% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002939 广发创新升级混合 2.8741 2.9191 2.7504 2.7954 0.1237 4.50% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014937 摩根核心精选股票C 1.9797 1.9797 1.8950 1.8950 0.0847 4.47% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005983 摩根核心精选股票A 2.0296 2.0296 1.9427 1.9427 0.0869 4.47% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 167002 平安鼎越混合(LOF) 5.5419 5.5419 5.3066 5.3066 0.2353 4.43% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010610 摩根远见两年持有期混合 1.4881 1.4881 1.4251 1.4251 0.0630 4.42% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.4263 1.4263 1.3660 1.3660 0.0603 4.41% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.4241 1.4241 1.3639 1.3639 0.0602 4.41% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020065 西部利得科技创新混合C 1.9076 1.9076 1.8271 1.8271 0.0805 4.41% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020064 西部利得科技创新混合A 1.9255 1.9255 1.8442 1.8442 0.0813 4.41% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 025472 华西优选成长一年持有混合C 1.4972 1.4972 1.4341 1.4341 0.0631 4.40% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019281 华西优选成长一年持有混合A 1.5023 1.5023 1.4390 1.4390 0.0633 4.40% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 026177 华商品质甄选混合A 1.1013 1.1013 1.0551 1.0551 0.0462 4.38% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 026178 华商品质甄选混合C 1.1003 1.1003 1.0541 1.0541 0.0462 4.38% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5150 2.5150 2.4098 2.4098 0.1052 4.37% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 2.5399 2.5399 2.4336 2.4336 0.1063 4.37% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016873 广发远见智选混合A 1.8444 1.8444 1.7675 1.7675 0.0769 4.35% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016874 广发远见智选混合C 1.8139 1.8139 1.7383 1.7383 0.0756 4.35% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 022124 国寿安保策略精选混合C 2.1582 2.1582 2.0684 2.0684 0.0898 4.34% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159967 华夏创成长ETF 0.7561 2.7510 0.7233 2.6316 0.0328 4.34% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 168002 国寿安保策略精选混合A 3.0100 3.0600 2.8847 2.9347 0.1253 4.34% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 3.1700 4.1600 3.0380 4.0280 0.1320 4.34% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 3.1230 3.1450 2.9940 3.0160 0.1290 4.31% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 023782 华夏创业板成长ETF联接D 2.4645 2.4645 2.3632 2.3632 0.1013 4.29% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002345 华夏高端制造混合A 1.8960 1.8960 1.8180 1.8180 0.0780 4.29% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020822 大成领先动力混合C 1.5199 1.5199 1.4574 1.4574 0.0625 4.29% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.4591 2.4591 2.3581 2.3581 0.1010 4.28% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020821 大成领先动力混合A 1.5303 1.5303 1.4675 1.4675 0.0628 4.28% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015058 华夏高端制造混合C 1.8510 1.8510 1.7750 1.7750 0.0760 4.28% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.5267 2.5267 2.4229 2.4229 0.1038 4.28% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 4.1620 4.1620 3.9920 3.9920 0.1700 4.26% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1736 1.1736 1.1258 1.1258 0.0478 4.25% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006644 弘毅远方消费升级混合A 1.1996 1.1996 1.1507 1.1507 0.0489 4.25% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 1.5485 1.5485 1.4855 1.4855 0.0630 4.24% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 4.2790 4.2790 4.1050 4.1050 0.1740 4.24% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 1.4969 1.4969 1.4360 1.4360 0.0609 4.24% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 025395 圆信永丰高端制造C 3.3450 3.3450 3.2094 3.2094 0.1356 4.23% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000698 宝盈科技30混合 6.9000 6.9000 6.6200 6.6200 0.2800 4.23% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010490 鹏华高质量增长混合A 1.5079 1.5079 1.4468 1.4468 0.0611 4.22% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010491 鹏华高质量增长混合C 1.4423 1.4423 1.3839 1.3839 0.0584 4.22% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006969 圆信永丰高端制造A 3.3468 3.3468 3.2112 3.2112 0.1356 4.22% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 026681 永赢产业机遇智选混合发起C 1.1221 1.1221 1.0767 1.0767 0.0454 4.22% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001471 融通新能源灵活配置混合A 3.4190 3.5390 3.2810 3.4010 0.1380 4.21% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014948 融通新能源灵活配置混合C 3.3380 3.3380 3.2030 3.2030 0.1350 4.21% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 026680 永赢产业机遇智选混合发起A 1.1228 1.1228 1.0774 1.0774 0.0454 4.21% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017738 融通慧心混合C 2.1265 2.1265 2.0408 2.0408 0.0857 4.20% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017737 融通慧心混合A 2.1602 2.1602 2.0731 2.0731 0.0871 4.20% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014930 富国高端制造行业股票C 4.9710 4.9710 4.7710 4.7710 0.2000 4.19% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017735 融通明锐混合A 1.5854 1.5854 1.5216 1.5216 0.0638 4.19% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017736 融通明锐混合C 1.5620 1.5620 1.4992 1.4992 0.0628 4.19% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000513 富国高端制造行业股票A 5.0940 5.0940 4.8900 4.8900 0.2040 4.17% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018430 摩根世代趋势混合发起式A 1.3821 1.3821 1.3269 1.3269 0.0552 4.16% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011093 永赢宏泽一年定开混合 1.7159 1.7159 1.6473 1.6473 0.0686 4.16% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018431 摩根世代趋势混合发起式C 1.3599 1.3599 1.3056 1.3056 0.0543 4.16% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005310 广发电子信息传媒股票A 4.1291 4.1291 3.9647 3.9647 0.1644 4.15% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9292 0.9292 0.8922 0.8922 0.0370 4.15% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9165 0.9165 0.8800 0.8800 0.0365 4.15% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009317 金信核心竞争力混合A 1.4309 2.8267 1.3740 2.7698 0.0569 4.14% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020433 金信核心竞争力混合C 1.4466 1.4466 1.3891 1.3891 0.0575 4.14% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005939 工银新能源汽车混合A 4.4206 4.4206 4.2450 4.2450 0.1756 4.14% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010236 广发电子信息传媒股票C 4.0433 4.0433 3.8824 3.8824 0.1609 4.14% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.1560 1.1560 1.1100 1.1100 0.0460 4.14% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001252 中海进取收益混合 1.2830 1.2830 1.2320 1.2320 0.0510 4.14% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005940 工银新能源汽车混合C 4.2526 4.2526 4.0837 4.0837 0.1689 4.14% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001387 国联新经济混合A 5.8050 6.3830 5.5770 6.1550 0.2280 4.09% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014007 华安制造升级一年持有混合A 1.0899 1.0899 1.0472 1.0472 0.0427 4.08% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007590 华宝绿色领先股票 1.6664 1.6664 1.6011 1.6011 0.0653 4.08% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 1.0766 1.0766 1.0327 1.0327 0.0439 4.08% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 1.0577 1.0577 1.0146 1.0146 0.0431 4.07% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014008 华安制造升级一年持有混合C 1.0620 1.0620 1.0205 1.0205 0.0415 4.07% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 025795 中欧新能源主题混合发起C 1.1997 1.1997 1.1529 1.1529 0.0468 4.06% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 025794 中欧新能源主题混合发起A 1.2026 1.2026 1.1557 1.1557 0.0469 4.06% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001388 国联新经济混合C 3.4910 3.6370 3.3550 3.5010 0.1360 4.05% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020265 长城产业优选混合A 1.2727 1.2727 1.2232 1.2232 0.0495 4.05% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020266 长城产业优选混合C 1.2603 1.2603 1.2113 1.2113 0.0490 4.05% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0376 1.0376 0.9973 0.9973 0.0403 4.04% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0525 1.0525 1.0116 1.0116 0.0409 4.04% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.6099 1.6099 1.5474 1.5474 0.0625 4.04% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016051 华商万众创新混合C 3.3300 3.3300 3.2010 3.2010 0.1290 4.03% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.5749 1.5749 1.5139 1.5139 0.0610 4.03% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.2658 2.2658 2.1746 2.1746 0.0912 4.03% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001701 国联产业升级混合 2.7680 3.2980 2.6610 3.1910 0.1070 4.02% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.7371 4.8851 4.5541 4.7021 0.1830 4.02% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.9304 5.0684 4.7399 4.8779 0.1905 4.02% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002669 华商万众创新混合A 3.4390 3.4390 3.3060 3.3060 0.1330 4.02% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014377 东吴新能源汽车股票C 2.0227 2.0227 1.9448 1.9448 0.0779 4.01% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014376 东吴新能源汽车股票A 2.0574 2.0574 1.9781 1.9781 0.0793 4.01% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.7345 1.7345 1.6677 1.6677 0.0668 4.01% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005777 广发科技动力股票 2.2360 2.2360 2.1497 2.1497 0.0863 4.01% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.7919 1.7919 1.7228 1.7228 0.0691 4.01% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 025759 华安新兴动力混合发起式C 1.3466 1.3466 1.2948 1.2948 0.0518 4.00% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015078 平安灵活配置混合C 1.5562 1.5562 1.4964 1.4964 0.0598 4.00% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 025758 华安新兴动力混合发起式A 1.3491 1.3491 1.2972 1.2972 0.0519 4.00% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 700004 平安灵活配置混合A 1.5950 1.9890 1.5336 1.9125 0.0614 4.00% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007775 汇安量化先锋混合A 1.8548 1.8548 1.7836 1.7836 0.0712 3.99% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007776 汇安量化先锋混合C 1.7957 1.7957 1.7268 1.7268 0.0689 3.99% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000328 摩根转型动力混合A 2.6884 2.6884 2.5853 2.5853 0.1031 3.99% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2741 1.2741 1.2233 1.2233 0.0508 3.99% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015074 摩根转型动力混合C 2.6230 2.6230 2.5225 2.5225 0.1005 3.98% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001416 嘉实事件驱动股票 1.3100 1.3100 1.2600 1.2600 0.0500 3.97% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.2648 2.2648 2.1785 2.1785 0.0863 3.96% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9759 0.9759 0.9388 0.9388 0.0371 3.95% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9578 0.9578 0.9214 0.9214 0.0364 3.95% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012688 长安成长优选混合A 0.8135 0.8135 0.7827 0.7827 0.0308 3.94% 2026-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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