序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0135 | 1.0435 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.16% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9930 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000004 | 中海可转债C | 0.8880 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0092 | 1.0352 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 180002 | 银华保本增值 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.05% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9652 | 0.9952 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0242 | 1.0742 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001001 | 华夏债券A/B | 0.9930 | 1.0430 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161603 | 融通债券A | 1.0140 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.9863 | 0.9963 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.9750 | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0032 | -0.33% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0195 | 1.0995 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0035 | -0.34% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 202201 | 南方避险 | 1.0038 | 1.0438 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.38% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0266 | 1.0886 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.48% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9260 | 0.9810 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.54% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0209 | 1.0669 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0055 | -0.54% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 090002 | 大成债券A/B | 0.9812 | 1.0812 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0059 | -0.60% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 070002 | 嘉实增长 | 1.0920 | 1.2230 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.64% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 0.9762 | 0.9762 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0065 | -0.66% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9638 | 0.9638 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0065 | -0.67% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9351 | 0.9351 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0067 | -0.71% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0071 | -0.72% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9543 | 0.9643 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0075 | -0.78% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9671 | 1.1371 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.82% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 0.9813 | 0.9813 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0083 | -0.84% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0076 | 1.0876 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0085 | -0.84% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.90% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.9218 | 0.9218 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0094 | -1.01% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 002001 | 华夏回报 | 0.9310 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.06% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.9300 | 0.9620 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.06% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9301 | 1.0401 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.06% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9065 | 0.9065 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0102 | -1.11% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 255010 | 国联安稳健 | 0.8790 | 0.9390 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -1.12% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8039 | 0.8639 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0093 | -1.14% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9192 | 1.1292 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0112 | -1.20% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 0.9796 | 1.0996 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0119 | -1.20% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.9460 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.25% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9440 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.26% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.27% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9026 | 0.9826 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0117 | -1.28% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9531 | 1.0931 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0124 | -1.28% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 270002 | 广发稳健增长 | 0.9540 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0128 | -1.32% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.34% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9022 | 0.9022 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0123 | -1.35% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 320001 | 诺安平衡 | 0.9481 | 0.9981 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0132 | -1.37% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 050004 | 博时精选 | 0.9197 | 0.9197 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.39% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 519180 | 万家180 | 0.7593 | 0.8093 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0111 | -1.44% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.9290 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.48% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.9632 | 0.9632 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0146 | -1.49% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 160505 | 博时主题行业 | 0.9406 | 0.9406 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0143 | -1.50% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9484 | 1.0384 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0145 | -1.51% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0400 | 1.2100 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.52% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.8775 | 0.8775 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0135 | -1.52% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.56% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9360 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -1.58% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 398001 | 中海优质成长 | 0.8914 | 0.8914 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0146 | -1.61% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0009 | 1.1209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0165 | -1.62% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.63% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.9590 | 0.9790 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.64% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.8661 | 0.8661 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0144 | -1.64% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.64% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9193 | 0.9193 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0154 | -1.65% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 0.9520 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.65% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 0.9378 | 0.9378 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0157 | -1.65% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 0.9210 | 0.9210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.71% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.8726 | 0.8726 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0152 | -1.71% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.7930 | 0.9130 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.73% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.8784 | 0.8884 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0155 | -1.73% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 110003 | 易方达上证50 | 0.7579 | 0.7579 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0134 | -1.74% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 0.9050 | 0.9050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.74% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.9146 | 1.0296 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0163 | -1.75% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.8741 | 0.8741 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0157 | -1.76% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.8880 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.77% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0162 | -1.77% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0149 | -1.78% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 217005 | 招商先锋 | 0.9024 | 0.9024 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0165 | -1.80% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.9144 | 1.0044 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0168 | -1.80% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 0.8826 | 0.8826 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0164 | -1.82% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 519011 | 海富通精选 | 0.9827 | 1.1227 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0186 | -1.86% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9109 | 0.9109 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0174 | -1.87% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 110002 | 易方达策略成长 | 0.9940 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0190 | -1.88% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 270001 | 广发聚富 | 0.9179 | 1.0779 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0177 | -1.89% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.9876 | 1.1376 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0191 | -1.90% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 162204 | 泰达宏利精选 | 0.9122 | 0.9122 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0178 | -1.91% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 151001 | 银河稳健 | 0.7825 | 0.8475 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0153 | -1.92% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 161604 | 融通深证100 | 0.7070 | 0.8670 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.94% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 040001 | 华安创新 | 0.8780 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0180 | -2.01% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 050002 | 博时沪深300 | 0.7720 | 0.8220 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -2.03% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.7725 | 0.7725 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0166 | -2.10% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 161606 | 融通行业景气 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0180 | -2.12% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9504 | 1.1254 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0206 | -2.12% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 400001 | 东方龙混合 | 0.8875 | 0.9075 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0196 | -2.16% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 050001 | 博时价值增长 | 0.9450 | 1.0930 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0210 | -2.17% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 360001 | 光大量化核心 | 0.7814 | 0.7814 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0173 | -2.17% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0192 | -2.22% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8394 | 1.0244 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0197 | -2.29% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.7927 | 0.8827 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0186 | -2.29% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.7951 | 0.9251 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0186 | -2.29% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 160105 | 南方积极配置 | 0.8811 | 0.8811 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0208 | -2.31% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.9060 | 0.9660 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0220 | -2.37% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.8190 | 0.9290 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0200 | -2.38% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0206 | -2.52% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.8161 | 0.8161 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0219 | -2.61% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.8916 | 1.0766 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0243 | -2.65% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0231 | -2.69% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.8257 | 0.8257 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0274 | -3.21% | 2005-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |