序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8217 | 1.0067 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 1.18% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.9659 | 1.1159 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 1.07% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.8206 | 0.8206 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.96% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 040001 | 华安创新 | 0.8560 | 0.9860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.94% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 270001 | 广发聚富 | 0.8927 | 1.0527 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 0.93% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.8956 | 0.8956 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.89% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.8030 | 0.9130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.88% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9322 | 1.1072 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.88% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 260101 | 景顺长城优选 | 0.9754 | 1.0954 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.81% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.80% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 162204 | 泰达宏利精选 | 0.8924 | 0.8924 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.80% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 002001 | 华夏回报 | 0.9110 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.77% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 0.9270 | 0.9670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.76% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 161606 | 融通行业景气 | 0.8170 | 0.8170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.74% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.8921 | 1.0071 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.73% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.8584 | 0.8584 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.72% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.68% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.8830 | 0.9430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.68% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 217005 | 招商先锋 | 0.8784 | 0.8784 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.68% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 400001 | 东方龙混合 | 0.8681 | 0.8881 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.68% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 270002 | 广发稳健增长 | 0.9263 | 0.9863 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.67% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9200 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.66% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.9210 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.66% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0190 | 1.1890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.59% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 0.8627 | 0.8627 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.59% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9285 | 1.0185 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.58% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 070002 | 嘉实增长 | 1.0550 | 1.1860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.57% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.9060 | 0.9380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.55% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.8052 | 0.8052 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.54% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9315 | 1.0715 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.53% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 110002 | 易方达策略成长 | 0.9640 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.52% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.49% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9003 | 1.1103 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0043 | 0.48% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.47% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.7873 | 0.7873 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.47% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 110003 | 易方达上证50 | 0.7395 | 0.7395 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.46% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.9925 | 1.0725 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.46% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.7814 | 0.8414 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.44% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9129 | 1.0229 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.43% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 320001 | 诺安平衡 | 0.9288 | 0.9788 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.43% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.8608 | 0.8708 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.38% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.37% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.8555 | 0.8555 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.36% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.35% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.35% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 0.9010 | 0.9010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9160 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.33% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 100020 | 富国天益价值混合A | 0.9770 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.33% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 160105 | 南方积极配置 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.29% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.28% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.8495 | 0.8495 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.27% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 519011 | 海富通精选 | 0.9593 | 1.0993 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.24% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.8610 | 0.9810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.23% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.8242 | 0.8242 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.23% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.22% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 360001 | 光大量化核心 | 0.7625 | 0.7625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.20% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 0.9543 | 1.0743 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.19% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 350001 | 天治财富增长 | 0.8997 | 0.8997 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.19% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8985 | 0.8985 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.18% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0202 | 1.0822 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.17% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.7753 | 0.9053 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.14% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.7760 | 0.8960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.13% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 050002 | 博时沪深300 | 0.7530 | 0.8030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.13% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 151001 | 银河稳健 | 0.7645 | 0.8295 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.13% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.8657 | 1.0507 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.13% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.7548 | 0.7548 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.12% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 0.9170 | 0.9170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.12% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.9410 | 0.9610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.9010 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.11% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.8951 | 0.9851 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.07% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.9665 | 1.0665 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 180002 | 银华保本增值 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8048 | 0.8048 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.04% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 0.9739 | 0.9739 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 090002 | 大成债券A/B | 0.9737 | 1.0737 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0084 | 1.0344 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9466 | 0.9566 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000004 | 中海可转债C | 0.8610 | 0.9810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001001 | 华夏债券A/B | 0.9890 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9890 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9210 | 0.9760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 161603 | 融通债券A | 1.0100 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 255010 | 国联安稳健 | 0.8590 | 0.9190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 450001 | 国富中国收益 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 519180 | 万家180 | 0.7454 | 0.7954 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.8768 | 0.8768 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.9074 | 0.9074 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9611 | 0.9911 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0140 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 202201 | 南方避险 | 0.9961 | 1.0361 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.8561 | 0.8561 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 050001 | 博时价值增长 | 0.9250 | 1.0730 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.11% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9159 | 0.9159 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.12% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 161604 | 融通深证100 | 0.6920 | 0.8520 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.14% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9481 | 1.1181 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.15% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 160505 | 博时主题行业 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.17% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.17% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 050004 | 博时精选 | 0.8978 | 0.8978 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.19% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.7693 | 0.8593 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.22% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.9787 | 0.9887 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.28% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0138 | 1.0638 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 398001 | 中海优质成长 | 0.8656 | 0.8656 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.38% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.8763 | 0.9563 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0039 | -0.44% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8189 | 0.8189 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.44% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0045 | 1.0345 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0049 | -0.49% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.32% | 2005-06-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |