序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8330 | 0.8830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0620 | 8.04% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8168 | 0.8168 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0606 | 8.01% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.8924 | 0.8924 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0656 | 7.93% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.8337 | 0.8337 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0607 | 7.85% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.8723 | 0.8723 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0634 | 7.84% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 360001 | 光大量化核心 | 0.8374 | 0.8374 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0574 | 7.36% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8480 | 0.9680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | 6.94% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 0.9414 | 0.9414 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0605 | 6.87% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.8998 | 0.8998 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0573 | 6.80% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0120 | 1.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0640 | 6.75% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 162204 | 泰达宏利精选 | 0.9819 | 0.9819 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0621 | 6.75% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0601 | 6.74% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519011 | 海富通精选 | 1.0516 | 1.1916 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0660 | 6.70% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8551 | 0.9151 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0534 | 6.66% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161604 | 融通深证100 | 0.7540 | 0.9140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0470 | 6.65% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0805 | 1.1605 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0672 | 6.63% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9475 | 1.1325 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0586 | 6.59% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.9749 | 1.0899 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0602 | 6.58% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 217005 | 招商先锋 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0587 | 6.52% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.0140 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0620 | 6.51% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 151001 | 银河稳健 | 0.8328 | 0.8978 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0508 | 6.50% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.9660 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0590 | 6.50% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 040001 | 华安创新 | 0.9400 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0570 | 6.46% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0203 | 1.1953 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0619 | 6.46% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0654 | 1.1854 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0646 | 6.45% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.8700 | 0.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0520 | 6.36% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9380 | 1.0580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0560 | 6.35% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0580 | 1.1580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0630 | 6.33% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.8332 | 0.9232 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0496 | 6.33% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 070002 | 嘉实增长 | 1.1600 | 1.2910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0690 | 6.32% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0556 | 1.2056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0625 | 6.29% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.8935 | 0.8935 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0529 | 6.29% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0530 | 6.28% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 160105 | 南方积极配置 | 0.9387 | 0.9387 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0551 | 6.24% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 519180 | 万家180 | 0.8049 | 0.8549 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0473 | 6.24% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0518 | 6.23% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8691 | 0.8691 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0506 | 6.18% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0030 | 1.0780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0580 | 6.14% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8953 | 1.0803 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0518 | 6.14% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0199 | 1.1599 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0590 | 6.14% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 270001 | 广发聚富 | 0.9788 | 1.1388 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0566 | 6.14% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0103 | 1.1003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0583 | 6.12% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.0178 | 1.0778 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0587 | 6.12% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.9730 | 1.0880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0560 | 6.11% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.9698 | 1.0598 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0558 | 6.11% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0380 | 1.1580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0595 | 6.08% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.8385 | 0.8385 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0480 | 6.07% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0556 | 6.05% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0030 | 1.0730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0570 | 6.03% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0000 | 1.1660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0560 | 5.93% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0520 | 5.92% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9316 | 0.9316 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0520 | 5.91% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0568 | 5.89% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9333 | 0.9433 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0518 | 5.88% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9185 | 0.9185 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0509 | 5.87% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.9820 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0540 | 5.82% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 0.9710 | 0.9710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0530 | 5.77% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9761 | 1.1861 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0530 | 5.74% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 160505 | 博时主题行业 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0538 | 5.74% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 002001 | 华夏回报 | 0.9900 | 1.1090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0530 | 5.66% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0494 | 5.65% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9276 | 0.9276 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0489 | 5.56% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0480 | 5.49% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 050004 | 博时精选 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0499 | 5.47% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9270 | 0.9870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0480 | 5.46% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9390 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0483 | 5.42% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0980 | 1.2680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0560 | 5.37% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 400001 | 东方龙混合 | 0.9415 | 0.9615 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0480 | 5.37% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 0.9922 | 0.9922 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0493 | 5.23% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8307 | 0.9607 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0410 | 5.19% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 320001 | 诺安平衡 | 0.9948 | 1.0448 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0482 | 5.09% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0120 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0480 | 4.98% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 0.9520 | 0.9520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0450 | 4.96% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 4.96% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9118 | 0.9118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0426 | 4.90% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9462 | 0.9462 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0428 | 4.74% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0430 | 4.68% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0390 | 4.58% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9700 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0406 | 4.37% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9558 | 0.9558 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0380 | 4.14% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 161606 | 融通行业景气 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 | 4.08% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9632 | 0.9632 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0357 | 3.85% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0424 | 1.1224 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0351 | 3.48% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9956 | 1.1656 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0316 | 3.28% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0321 | 3.28% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0303 | 3.15% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0256 | 2.82% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0266 | 2.72% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9530 | 1.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 2.69% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.9961 | 1.0961 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 2.26% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0494 | 1.1114 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0221 | 2.15% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0202 | 2.06% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 202201 | 南方避险 | 1.0224 | 1.0624 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0201 | 2.01% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9857 | 1.0157 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0191 | 1.98% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 090002 | 大成债券A/B | 0.9937 | 1.0937 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0177 | 1.81% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0151 | 1.0831 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0158 | 1.58% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.9939 | 1.0039 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 1.29% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9642 | 0.9742 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0123 | 1.29% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0298 | 1.0798 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0126 | 1.24% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 161603 | 融通债券A | 1.0230 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.19% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0000 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.91% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.83% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9980 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.81% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0194 | 1.0494 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.80% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 180002 | 银华保本增值 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.22% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0131 | 1.0391 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000004 | 中海可转债C | 0.9380 | 1.0580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 161607 | 融通巨潮100 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 450001 | 国富中国收益 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |