序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 050001 | 博时价值增长 | 0.9940 | 1.1420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.9072 | 0.9072 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.32% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8725 | 0.8725 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.22% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 070005 | 嘉实债券 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.21% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.9627 | 0.9627 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.20% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001001 | 华夏债券A/B | 0.9990 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 020002 | 国泰金龙债券A | 0.9990 | 1.0290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160505 | 博时主题行业 | 0.9746 | 0.9746 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 090002 | 大成债券A/B | 0.9903 | 1.0903 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0132 | 1.0392 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 100018 | 富国天利增长债券 | 0.9926 | 1.0026 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000004 | 中海可转债C | 0.9180 | 1.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 450001 | 国富中国收益 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9366 | 1.0166 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 180002 | 银华保本增值 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0147 | 1.0827 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0176 | 1.0476 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 151002 | 银河收益债券 | 0.9848 | 1.0148 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.08% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9830 | 1.1530 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.09% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161603 | 融通债券A | 1.0210 | 1.0620 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 160602 | 鹏华普天债券A | 0.9450 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.11% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 0.9614 | 0.9714 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0012 | -0.12% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.13% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0245 | 1.0745 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.15% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.16% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0424 | 1.1924 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0023 | -0.22% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 202201 | 南方避险 | 1.0162 | 1.0562 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.22% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0430 | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0024 | -0.23% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.23% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.0543 | 1.1343 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.24% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 519180 | 万家180 | 0.7973 | 0.8473 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.25% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 0.9872 | 1.0872 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.27% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 161604 | 融通深证100 | 0.7420 | 0.9020 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.27% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.27% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 360001 | 光大量化核心 | 0.8213 | 0.8213 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0024 | -0.29% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0013 | 1.1413 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.0220 | 1.1420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0031 | -0.30% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 398001 | 中海优质成长 | 0.9123 | 0.9123 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.30% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9575 | 1.0675 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.31% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.32% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 160605 | 鹏华中国50 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.33% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 0.8197 | 0.8197 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.33% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 255010 | 国联安稳健 | 0.9110 | 0.9710 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.33% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0279 | 1.1079 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.33% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0032 | -0.33% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 070002 | 嘉实增长 | 1.1440 | 1.2750 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.35% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 050002 | 博时沪深300 | 0.8190 | 0.8690 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.37% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 340001 | 兴全可转债 | 0.9803 | 0.9803 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.37% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9373 | 0.9373 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.40% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9266 | 0.9266 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0037 | -0.40% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 0.9212 | 0.9212 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0038 | -0.41% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9180 | 1.0380 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.43% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 0.9340 | 0.9340 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.43% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 050004 | 博时精选 | 0.9438 | 0.9438 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0042 | -0.44% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.45% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9159 | 0.9259 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0042 | -0.46% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.8600 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.46% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9582 | 0.9582 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0045 | -0.47% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.9323 | 0.9323 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0044 | -0.47% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.8360 | 0.9560 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.48% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0046 | -0.50% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.9830 | 1.0580 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.51% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.9590 | 1.0740 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.52% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.9560 | 1.0710 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.52% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 0.9583 | 1.0483 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.52% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9006 | 0.9006 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0048 | -0.53% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.54% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 110003 | 易方达上证50 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0044 | -0.54% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0750 | 1.2450 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.55% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.8827 | 0.8827 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.56% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.0330 | 1.1330 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.58% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 161606 | 融通行业景气 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.58% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 400001 | 东方龙混合 | 0.9257 | 0.9457 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0055 | -0.59% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.8302 | 0.8302 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.60% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 320001 | 诺安平衡 | 0.9782 | 1.0282 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0059 | -0.60% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.8343 | 0.8943 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0051 | -0.61% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 270002 | 广发稳健增长 | 0.9932 | 1.0532 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0061 | -0.61% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 002001 | 华夏回报 | 0.9670 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.62% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.9600 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.62% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0062 | -0.62% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 0.9540 | 0.9540 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.63% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 200001 | 长城久恒平衡 | 0.9440 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.63% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 151001 | 银河稳健 | 0.8217 | 0.8867 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0056 | -0.68% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.8110 | 0.9010 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0056 | -0.69% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0384 | 1.1584 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0072 | -0.69% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9800 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.71% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9810 | 1.1470 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.71% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8146 | 0.9446 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0058 | -0.71% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9522 | 1.1622 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0069 | -0.72% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9865 | 1.0765 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0076 | -0.76% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.76% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 270001 | 广发聚富 | 0.9535 | 1.1135 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0076 | -0.79% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.9930 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.80% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 0.9880 | 1.0280 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.80% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9249 | 0.9249 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0078 | -0.84% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9103 | 0.9103 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0077 | -0.84% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 217005 | 招商先锋 | 0.9368 | 0.9368 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0081 | -0.86% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.8586 | 0.8586 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0077 | -0.89% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 519011 | 海富通精选 | 1.0295 | 1.1695 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0095 | -0.91% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 162204 | 泰达宏利精选 | 0.9574 | 0.9574 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0089 | -0.92% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9955 | 1.1705 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0096 | -0.96% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9272 | 1.1122 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0095 | -1.01% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 160105 | 南方积极配置 | 0.9153 | 0.9153 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0101 | -1.09% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 233001 | 大摩基础行业 | 0.8724 | 0.8724 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0098 | -1.11% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8742 | 1.0592 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.24% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 040001 | 华安创新 | 0.9170 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.29% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.8863 | 0.8863 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0126 | -1.40% | 2005-06-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |