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2005年06月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020002 国泰金龙债券A 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217003 招商安泰债券A 1.0189 1.0489 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202101 南方宝元债券 1.0438 1.1058 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202201 南方避险 1.0182 1.0582 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000004 中海可转债C 0.9070 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001001 华夏债券A/B 0.9990 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070005 嘉实债券 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 450001 国富中国收益 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180002 银华保本增值 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161902 万家增强债券 1.0153 1.0413 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161603 融通债券A 1.0200 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240003 华宝宝康债券 1.0225 1.0725 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160602 鹏华普天债券A 0.9420 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100018 富国天利增长债券 0.9906 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510080 长盛全债指数强债 1.0127 1.0807 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090002 大成债券A/B 0.9891 1.0891 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310318 申万菱信沪深300增强 0.9585 0.9685 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180003 银华道琼斯88 0.9347 0.9347 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121001 国投瑞银融华债券 0.9825 1.0825 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 151002 银河收益债券 0.9792 1.0092 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160603 鹏华普天收益 0.9520 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260103 景顺长城动力平衡 1.0227 1.1027 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162205 泰达宏利风险预算 0.9944 0.9944 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020003 国泰金龙行业精选 0.9520 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213002 宝盈泛沿海增长 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020005 国泰金马稳健 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206001 鹏华行业成长 0.8274 0.8874 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.45% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217002 招商安泰平衡 0.9509 1.0609 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 340001 兴全可转债 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110001 易方达平稳增长 1.0660 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110002 易方达策略成长 1.0260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 233001 大摩基础行业 0.8658 0.8658 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.51% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110005 易方达积极成长 0.9874 0.9874 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160605 鹏华中国50 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320001 诺安平衡 0.9710 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519003 海富通收益增长 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100020 富国天益价值混合A 1.0447 1.1247 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350001 天治财富增长 0.9161 0.9161 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.59% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002001 华夏回报 0.9580 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180001 银华优势企业 0.9750 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.63% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217001 招商安泰股票 0.9453 1.0603 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270001 广发聚富 0.9418 1.1018 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.66% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270002 广发稳健增长 0.9817 1.0417 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070006 嘉实服务增值行业 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090001 大成价值增长 0.9397 1.1497 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.68% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162203 泰达宏利稳定 0.9772 1.0672 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.68% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260101 景顺长城优选 1.0270 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.69% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110003 易方达上证50 0.7965 0.7965 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.70% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070003 嘉实稳健 0.9720 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260104 景顺长城内需增长 0.9780 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020001 国泰金鹰增长 0.9660 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080001 长盛成长价值 0.9680 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217005 招商先锋 0.9263 0.9263 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.72% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310308 申万盛利精选 0.8976 0.8976 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.73% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519011 海富通精选 1.0168 1.1568 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.73% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 213001 宝盈鸿利收益 0.8051 0.9351 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.74% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9122 0.9122 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000001 华夏成长混合 0.9070 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040001 华安创新 0.9010 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090003 大成蓝筹稳健 0.9026 0.9126 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090004 大成精选增值 0.9451 0.9451 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.77% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 400001 东方龙混合 0.9132 0.9332 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.79% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040004 华安宝利配置 0.9780 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202001 南方稳健成长 0.9816 1.1566 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.83% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100016 富国天源平衡 0.9229 1.0029 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.84% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000011 华夏大盘精选混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200001 长城久恒平衡 0.9300 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 255010 国联安稳健 0.8990 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.88% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162204 泰达宏利精选 0.9454 0.9454 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.90% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050004 博时精选 0.9314 0.9314 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.91% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519996 长信银利精选股票 0.9163 0.9163 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.91% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240001 华宝宝康消费品 1.0053 1.1253 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.93% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161606 融通行业景气 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.94% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 288001 华夏经典配置 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.98% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 410001 华富竞争力优选 0.8575 0.8575 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.99% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 290002 泰信先行策略 0.8429 0.8429 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.02% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162202 泰达宏利周期 0.9120 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.03% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 257010 国联安德盛小盘精选 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.03% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 375010 摩根中国优势混合A 0.9679 0.9679 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.03% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161601 融通新蓝筹 0.8603 1.0453 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.06% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160105 南方积极配置 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.09% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 151001 银河稳健 0.8025 0.8675 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.12% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510081 长盛动态精选 0.8933 0.8933 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.14% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100022 富国天瑞强势 0.9361 0.9361 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.15% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162102 金鹰中小盘精选 0.8123 0.8123 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.16% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161607 融通巨潮100 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.19% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 350002 天治品质优选 0.8509 0.8509 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.21% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240005 华宝多策略增长 0.8645 0.8645 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.23% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519180 万家180 0.7815 0.8315 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.23% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240002 华宝宝康灵活配置 0.9373 1.0273 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.26% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070001 嘉实成长收益 1.0200 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.29% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160505 博时主题行业 0.9563 0.9563 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.29% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040002 华安中国A股增强 0.8170 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.33% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 150103 银河银泰理财 0.8405 0.8405 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.33% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398001 中海优质成长 0.8871 0.8871 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.41% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162201 泰达宏利成长 0.9761 1.1161 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.42% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360001 光大量化核心 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.45% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050002 博时沪深300 0.8010 0.8510 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.48% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8824 0.8824 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.48% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161605 融通蓝筹成长 0.8370 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.53% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070002 嘉实增长 1.1100 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.60% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161604 融通深证100 0.7230 0.8830 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.63% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200002 长城久泰沪深300 0.7989 0.7989 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.66% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050001 博时价值增长 0.9710 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.72% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8911 0.8911 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.74% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 210001 金鹰成份优选 0.7852 0.8752 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.00% 2005-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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