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2005年07月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001001 华夏债券A/B 1.0160 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213002 宝盈泛沿海增长 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债C 0.8930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002011 华夏红利 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070005 嘉实债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160106 南方高增长 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 253010 国联安安心成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180002 银华保本增值 1.0043 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 151002 银河收益债券 1.0072 1.0372 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161902 万家增强债券 1.0247 1.0507 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 233001 大摩基础行业 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510080 长盛全债指数强债 1.0329 1.1009 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310318 申万菱信沪深300增强 0.9593 0.9693 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217003 招商安泰债券A 1.0354 1.0654 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202101 南方宝元债券 1.0548 1.1168 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202201 南方避险 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 398011 中海分红增利 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 450001 国富中国收益 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519996 长信银利精选股票 0.9282 0.9282 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020002 国泰金龙债券A 1.0100 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160602 鹏华普天债券A 0.9510 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161603 融通债券A 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070006 嘉实服务增值行业 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519003 海富通收益增长 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161606 融通行业景气 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151001 银河稳健 0.8249 0.8899 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162205 泰达宏利风险预算 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240003 华宝宝康债券 1.0361 1.0861 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090002 大成债券A/B 0.9983 1.0983 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110003 易方达上证50 0.8198 0.8198 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.15% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 375010 摩根中国优势混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090004 大成精选增值 0.9604 0.9604 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100018 富国天利增长债券 1.0035 1.0135 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 340001 兴全可转债 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 210001 金鹰成份优选 0.7560 0.8460 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.18% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260103 景顺长城动力平衡 1.0270 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070003 嘉实稳健 0.9950 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121001 国投瑞银融华债券 0.9912 1.0912 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160603 鹏华普天收益 0.9870 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050001 博时价值增长 0.9670 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320001 诺安平衡 0.9949 1.0449 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040001 华安创新 0.9270 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070001 嘉实成长收益 1.0525 1.2025 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 255010 国联安稳健 0.9060 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290002 泰信先行策略 0.8605 0.8605 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.22% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050004 博时精选 0.9362 0.9362 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217002 招商安泰平衡 0.9635 1.0735 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217005 招商先锋 0.9432 0.9432 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202001 南方稳健成长 0.9902 1.1652 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398001 中海优质成长 0.9188 0.9188 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.25% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161601 融通新蓝筹 0.8808 1.0658 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090003 大成蓝筹稳健 0.9022 0.9122 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.27% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217001 招商安泰股票 0.9582 1.0732 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040004 华安宝利配置 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162203 泰达宏利稳定 1.0088 1.0988 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002001 华夏回报 0.9630 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161607 融通巨潮100 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162201 泰达宏利成长 0.9906 1.1306 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 213001 宝盈鸿利收益 0.8021 0.9321 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.31% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090001 大成价值增长 0.9630 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 150103 银河银泰理财 0.8498 0.8498 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.32% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160605 鹏华中国50 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310308 申万盛利精选 0.9073 0.9073 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9253 0.9253 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9366 0.9366 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206001 鹏华行业成长 0.8439 0.9039 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.34% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260101 景顺长城优选 1.0354 1.1554 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 288001 华夏经典配置 0.8892 0.8892 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162102 金鹰中小盘精选 0.8037 0.8037 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.36% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 350001 天治财富增长 0.9299 0.9299 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110001 易方达平稳增长 1.0550 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110002 易方达策略成长 1.0480 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160505 博时主题行业 0.9493 0.9493 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020001 国泰金鹰增长 0.9850 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110005 易方达积极成长 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020003 国泰金龙行业精选 0.9690 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 080001 长盛成长价值 0.9720 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240001 华宝宝康消费品 1.0348 1.1548 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260104 景顺长城内需增长 0.9830 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 400001 东方龙混合 0.9258 0.9458 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160105 南方积极配置 0.8876 0.8876 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.43% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162204 泰达宏利精选 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000001 华夏成长混合 0.8930 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070002 嘉实增长 1.0980 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240002 华宝宝康灵活配置 0.9439 1.0339 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 257010 国联安德盛小盘精选 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161605 融通蓝筹成长 0.8550 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 360001 光大量化核心 0.8047 0.8047 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.47% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040002 华安中国A股增强 0.8170 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 410001 华富竞争力优选 0.8459 0.8459 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.49% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100022 富国天瑞强势 0.9473 0.9473 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200001 长城久恒平衡 0.9330 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000011 华夏大盘精选混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020005 国泰金马稳健 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519011 海富通精选 0.9947 1.1547 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162202 泰达宏利周期 0.9286 1.1136 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.58% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510081 长盛动态精选 0.9083 0.9083 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.58% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240005 华宝多策略增长 0.8702 0.8702 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.59% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519180 万家180 0.7678 0.8178 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.60% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8777 0.8777 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.63% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180001 银华优势企业 0.9728 1.1428 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.65% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180003 银华道琼斯88 0.9428 0.9428 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.65% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050002 博时沪深300 0.7900 0.8400 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.75% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200002 长城久泰沪深300 0.7776 0.7776 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.77% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100016 富国天源平衡 0.9166 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.79% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100020 富国天益价值混合A 1.0595 1.1395 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.80% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270001 广发聚富 0.9589 1.1189 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.82% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 350002 天治品质优选 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.83% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161604 融通深证100 0.6950 0.8550 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.86% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270002 广发稳健增长 0.9954 1.0554 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.91% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8756 0.8756 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.06% 2005-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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