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2004年06月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 206001 鹏华弘泰A 0.8998 0.9598 0.0000 0.0000 0.0136 1.53% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161604 融通深证100指数A 0.9020 1.0620 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0125 1.34% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162203 宏利稳定混合 0.9974 1.0674 0.0000 0.0000 0.0122 1.24% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050002 博时沪深300指数A 0.9850 1.0350 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180001 银华优势企业混合 1.0046 1.1746 0.0000 0.0000 0.0121 1.22% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9980 1.1080 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070001 嘉实成长收益混合A 1.0495 1.1845 0.0000 0.0000 0.0124 1.20% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519180 万家180指数A 0.9426 0.9926 0.0000 0.0000 0.0111 1.19% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040002 华安中国A股增强指数 0.9530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161601 融通新蓝筹混合 0.9862 1.1712 0.0000 0.0000 0.0113 1.16% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090001 大成价值增长混合A 1.0048 1.2148 0.0000 0.0000 0.0112 1.13% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000001 华夏成长混合 1.0700 1.1300 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519011 海富通精选混合 1.1183 1.1633 0.0000 0.0000 0.0123 1.11% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002001 华夏回报混合A 0.9640 1.0830 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040001 华安创新混合 0.9580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110003 易方达上证50增强A 0.9211 0.9211 0.0000 0.0000 0.0096 1.05% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 080001 长盛成长价值混合A 0.9690 1.1350 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162202 宏利周期混合 0.9676 1.1126 0.0000 0.0000 0.0099 1.03% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070002 嘉实增长混合 1.1480 1.1890 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160603 鹏华普天收益混合 1.0440 1.1590 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020003 国泰金龙行业混合 0.9730 1.0050 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260101 景顺长城优选混合 1.0817 1.1017 0.0000 0.0000 0.0099 0.92% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 255010 国联安稳健混合A 1.0060 1.0660 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240002 华宝宝康配置混合 1.0323 1.0823 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270001 广发聚富混合 0.9874 1.0274 0.0000 0.0000 0.0086 0.88% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050001 博时价值增长混合 1.1630 1.3110 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070003 嘉实稳健混合 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217001 招商安泰偏股混合 1.0347 1.1297 0.0000 0.0000 0.0087 0.85% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 151001 银河稳健混合 0.9816 1.0466 0.0000 0.0000 0.0082 0.84% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210001 金鹰成份优选混合 0.9568 1.0468 0.0000 0.0000 0.0079 0.83% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202001 南方稳健成长混合 1.0731 1.1981 0.0000 0.0000 0.0086 0.81% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020001 国泰金鹰增长混合 1.0070 1.0770 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110001 易方达平稳增长混合 1.1260 1.2160 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110002 易方达策略成长混合 1.0030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162201 宏利成长混合 1.0385 1.1285 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240001 华宝宝康消费品 1.0765 1.1265 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 233001 大摩基础行业混合 0.9528 0.9528 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0453 1.1053 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0664 1.0864 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160602 鹏华普天债券A 0.9730 1.0280 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217002 招商安泰平衡混合 0.9802 1.0902 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 288001 华夏经典混合 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0101 1.0561 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202101 南方宝元债券A 1.0263 1.0883 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121001 国投瑞银融华债券 0.9765 1.0765 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519003 海富通收益增长混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161606 融通行业景气混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 151002 银河收益混合 0.9676 0.9976 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 150103 银河银泰混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070005 嘉实债券A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001001 华夏债券A/B 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020002 国泰金龙债券A 0.9820 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090002 大成债券A/B 1.0154 1.0554 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100018 富国天利增长债券A 0.9872 0.9972 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217003 招商安泰债券A 1.0081 1.0231 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217005 招商先锋混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161603 融通债券A/B 1.0140 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240003 华宝宝康债券A 1.0458 1.0758 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100020 富国天益价值混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000004 中海可转债债券C 1.0700 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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