2004年06月22日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	110002	易方达策略成长混合	0.9920	1.0120	0.0000	0.0000	0.0120	1.22%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
2	110001	易方达平稳增长混合	1.1170	1.2070	0.0000	0.0000	0.0130	1.18%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
3	070001	嘉实成长收益混合A	1.0448	1.1798	0.0000	0.0000	0.0119	1.15%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
4	161601	融通新蓝筹混合	0.9631	1.1481	0.0000	0.0000	0.0102	1.07%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
5	162201	宏利成长混合	1.0347	1.1247	0.0000	0.0000	0.0110	1.07%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
6	240002	华宝宝康配置混合	1.0244	1.0744	0.0000	0.0000	0.0107	1.06%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
7	202001	南方稳健成长混合	1.0595	1.1845	0.0000	0.0000	0.0108	1.03%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
8	161604	融通深证100指数A	0.8960	1.0560	0.0000	0.0000	0.0090	1.01%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
9	050001	博时价值增长混合	1.1330	1.2810	0.0000	0.0000	0.0110	0.98%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
10	240001	华宝宝康消费品	1.0550	1.1050	0.0000	0.0000	0.0102	0.98%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
11	080001	长盛成长价值混合A	0.9530	1.1190	0.0000	0.0000	0.0090	0.95%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
12	020001	国泰金鹰增长混合	0.9910	1.0610	0.0000	0.0000	0.0090	0.92%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
13	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0406	1.1006	0.0000	0.0000	0.0094	0.91%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
14	070002	嘉实增长混合	1.1400	1.1810	0.0000	0.0000	0.0100	0.88%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
15	240003	华宝宝康债券A	1.0487	1.0787	0.0000	0.0000	0.0089	0.86%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值

16	002001	华夏回报混合A	0.9490	1.0680	0.0000	0.0000	0.0080	0.85%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
17	270001	广发聚富混合	0.9770	1.0170	0.0000	0.0000	0.0081	0.84%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
18	020003	国泰金龙行业混合	0.9590	0.9910	0.0000	0.0000	0.0080	0.84%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
19	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9372	1.0672	0.0000	0.0000	0.0076	0.82%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
20	110003	易方达上证50增强A	0.9085	0.9085	0.0000	0.0000	0.0074	0.82%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
21	161605	融通蓝筹成长混合A/B	0.9920	1.1020	0.0000	0.0000	0.0080	0.81%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
22	260101	景顺长城优选混合	1.0653	1.0853	0.0000	0.0000	0.0085	0.80%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
23	180001	银华优势企业混合	0.9868	1.1568	0.0000	0.0000	0.0077	0.79%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
24	070003	嘉实稳健混合	1.0380	1.0780	0.0000	0.0000	0.0080	0.78%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
25	162202	宏利周期混合	0.9522	1.0972	0.0000	0.0000	0.0074	0.78%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
26	000001	华夏成长混合	1.0530	1.1130	0.0000	0.0000	0.0080	0.77%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
27	040002	华安中国A股增强指数	0.9400	1.0600	0.0000	0.0000	0.0070	0.75%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
28	040001	华安创新混合	0.9410	1.0710	0.0000	0.0000	0.0070	0.75%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
29	050002	博时沪深300指数A	0.9730	1.0230	0.0000	0.0000	0.0070	0.72%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
30	255010	国联安稳健混合A	0.9880	1.0480	0.0000	0.0000	0.0070	0.71%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值

31	519011	海富通精选混合	1.1010	1.1460	0.0000	0.0000	0.0078	0.71%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
32	519180	万家180指数A	0.9328	0.9828	0.0000	0.0000	0.0064	0.69%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
33	210001	金鹰成份优选混合	0.9525	1.0425	0.0000	0.0000	0.0062	0.66%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
34	200001	长城久恒灵活配置混合A	0.9360	0.9960	0.0000	0.0000	0.0060	0.65%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
35	217001	招商安泰偏股混合	1.0215	1.1165	0.0000	0.0000	0.0065	0.64%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
36	240005	华宝多策略增长A	0.9789	0.9789	0.0000	0.0000	0.0061	0.63%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
37	162203	宏利稳定混合	0.9789	1.0489	0.0000	0.0000	0.0059	0.61%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
38	160603	鹏华普天收益混合	1.0300	1.1450	0.0000	0.0000	0.0060	0.59%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
39	233001	大摩基础行业混合	0.9455	0.9455	0.0000	0.0000	0.0054	0.57%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
40	090001	大成价值增长混合A	0.9901	1.2001	0.0000	0.0000	0.0056	0.57%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
41	260103	景顺长城动力平衡混合	1.0567	1.0767	0.0000	0.0000	0.0045	0.43%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
42	202101	南方宝元债券A	1.0186	1.0806	0.0000	0.0000	0.0044	0.43%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
43	070005	嘉实债券A	0.9650	0.9650	0.0000	0.0000	0.0040	0.42%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
44	160605	鹏华中国50混合	0.9870	0.9870	0.0000	0.0000	0.0040	0.41%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
45	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0094	1.0554	0.0000	0.0000	0.0040	0.40%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值

46	310308	申万菱信盛利精选混合A	0.9582	0.9582	0.0000	0.0000	0.0038	0.40%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
47	217002	招商安泰平衡混合	0.9728	1.0828	0.0000	0.0000	0.0039	0.40%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
48	288001	华夏经典混合	0.9595	0.9595	0.0000	0.0000	0.0035	0.37%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
49	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9962	0.9962	0.0000	0.0000	0.0033	0.33%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
50	090002	大成债券A/B	1.0110	1.0510	0.0000	0.0000	0.0033	0.33%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
51	121001	国投瑞银融华债券	0.9697	1.0697	0.0000	0.0000	0.0032	0.33%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
52	519003	海富通收益增长混合	0.9540	0.9540	0.0000	0.0000	0.0030	0.32%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
53	206001	鹏华弘泰A	0.8845	0.9445	0.0000	0.0000	0.0023	0.26%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
54	090003	大成蓝筹稳健混合A	0.9998	0.9998	0.0000	0.0000	0.0025	0.25%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
55	151002	银河收益混合	0.9656	0.9956	0.0000	0.0000	0.0024	0.25%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
56	151001	银河稳健混合	0.9767	1.0417	0.0000	0.0000	0.0020	0.21%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
57	161603	融通债券A/B	1.0110	1.0520	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
58	161606	融通行业景气混合A	0.9920	0.9920	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
59	001001	华夏债券A/B	1.0030	1.0330	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
60	100018	富国天利增长债券A	0.9821	0.9921	0.0000	0.0000	0.0016	0.16%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
61	217003	招商安泰债券A	1.0036	1.0186	0.0000	0.0000	0.0012	0.12%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
62	160602	鹏华普天债券A	0.9630	1.0180	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
63	150103	银河银泰混合	0.9426	0.9426	0.0000	0.0000	0.0009	0.10%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
64	020002	国泰金龙债券A	0.9820	1.0120	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
65	217005	招商先锋混合	0.9998	0.9998	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
66	050004	博时精选混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值
67	000004	中海可转债债券C	1.0530	1.1130	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-06-22	基金资料净值查询盘中估值