2004年06月23日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	160605	鹏华中国50混合	0.9890	0.9890	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
2	020002	国泰金龙债券A	0.9830	1.0130	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
3	100018	富国天利增长债券A	0.9823	0.9923	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
4	217005	招商先锋混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
5	217003	招商安泰债券A	1.0037	1.0187	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
6	000004	中海可转债债券C	1.0420	1.1020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
7	001001	华夏债券A/B	1.0030	1.0330	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
8	161603	融通债券A/B	1.0110	1.0520	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
9	090002	大成债券A/B	1.0103	1.0503	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
10	121001	国投瑞银融华债券	0.9683	1.0683	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.14%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
11	202101	南方宝元债券A	1.0170	1.0790	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
12	090003	大成蓝筹稳健混合A	0.9981	0.9981	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.17%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
13	151002	银河收益混合	0.9639	0.9939	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.18%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
14	161606	融通行业景气混合A	0.9900	0.9900	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
15	260103	景顺长城动力平衡混合	1.0546	1.0746	0.0000	0.0000	-0.0021	-0.20%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值

16	070005	嘉实债券A	0.9630	0.9630	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
17	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0384	1.0984	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.21%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
18	310308	申万菱信盛利精选混合A	0.9562	0.9562	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
19	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0073	1.0533	0.0000	0.0000	-0.0021	-0.21%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
20	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.9940	0.9940	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.22%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
21	150103	银河银泰混合	0.9401	0.9401	0.0000	0.0000	-0.0025	-0.27%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
22	217002	招商安泰平衡混合	0.9701	1.0801	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.28%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
23	160603	鹏华普天收益混合	1.0270	1.1420	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
24	288001	华夏经典混合	0.9565	0.9565	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.31%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
25	519003	海富通收益增长混合	0.9510	0.9510	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.31%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
26	110001	易方达平稳增长混合	1.1130	1.2030	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.36%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
27	260101	景顺长城优选混合	1.0613	1.0813	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.38%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
28	519180	万家180指数A	0.9293	0.9793	0.0000	0.0000	-0.0035	-0.38%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
29	255010	国联安稳健混合A	0.9840	1.0440	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
30	180001	银华优势企业混合	0.9828	1.1528	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.41%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值

31	162202	宏利周期混合	0.9482	1.0932	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.42%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
32	240003	华宝宝康债券A	1.0441	1.0741	0.0000	0.0000	-0.0046	-0.44%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
33	202001	南方稳健成长混合	1.0547	1.1797	0.0000	0.0000	-0.0048	-0.45%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
34	162201	宏利成长混合	1.0298	1.1198	0.0000	0.0000	-0.0049	-0.47%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
35	110002	易方达策略成长混合	0.9870	1.0070	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.50%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
36	050002	博时沪深300指数A	0.9680	1.0180	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.51%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
37	270001	广发聚富混合	0.9720	1.0120	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.51%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
38	206001	鹏华弘泰A	0.8799	0.9399	0.0000	0.0000	-0.0046	-0.52%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
39	110003	易方达上证50增强A	0.9037	0.9037	0.0000	0.0000	-0.0048	-0.53%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
40	040002	华安中国A股增强指数	0.9350	1.0550	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.53%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
41	233001	大摩基础行业混合	0.9403	0.9403	0.0000	0.0000	-0.0052	-0.55%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
42	240005	华宝多策略增长A	0.9734	0.9734	0.0000	0.0000	-0.0055	-0.56%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
43	161601	融通新蓝筹混合	0.9576	1.1426	0.0000	0.0000	-0.0055	-0.57%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
44	240002	华宝宝康配置混合	1.0186	1.0686	0.0000	0.0000	-0.0058	-0.57%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
45	070001	嘉实成长收益混合A	1.0387	1.1737	0.0000	0.0000	-0.0061	-0.58%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值

46	210001	金鹰成份优选混合	0.9468	1.0368	0.0000	0.0000	-0.0057	-0.60%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
47	161605	融通蓝筹成长混合A/B	0.9860	1.0960	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.60%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
48	217001	招商安泰偏股混合	1.0154	1.1104	0.0000	0.0000	-0.0061	-0.60%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
49	020001	国泰金鹰增长混合	0.9850	1.0550	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.61%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
50	020003	国泰金龙行业混合	0.9530	0.9850	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.63%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
51	040001	华安创新混合	0.9350	1.0650	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.64%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
52	240001	华宝宝康消费品	1.0481	1.0981	0.0000	0.0000	-0.0069	-0.65%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
53	090001	大成价值增长混合A	0.9836	1.1936	0.0000	0.0000	-0.0065	-0.66%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
54	070003	嘉实稳健混合	1.0310	1.0710	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.67%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
55	070002	嘉实增长混合	1.1320	1.1730	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.70%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
56	151001	银河稳健混合	0.9695	1.0345	0.0000	0.0000	-0.0072	-0.74%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
57	161604	融通深证100指数A	0.8890	1.0490	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.78%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
58	519011	海富通精选混合	1.0921	1.1371	0.0000	0.0000	-0.0089	-0.81%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
59	162203	宏利稳定混合	0.9704	1.0404	0.0000	0.0000	-0.0085	-0.87%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
60	160602	鹏华普天债券A	0.9540	1.0090	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.93%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
61	200001	长城久恒灵活配置混合A	0.9270	0.9870	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.96%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
62	000001	华夏成长混合	1.0420	1.1020	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.04%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
63	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9273	1.0573	0.0000	0.0000	-0.0099	-1.06%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
64	080001	长盛成长价值混合A	0.9420	1.1080	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.15%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
65	050001	博时价值增长混合	1.1190	1.2670	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.24%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值
66	002001	华夏回报混合A	0.9360	1.0550	0.0000	0.0000	-0.0130	-1.37%	2004-06-23	基金资料净值查询盘中估值